Optigestion - Optigest Monde OPTIGEST_MONDE_QUADRI

SICAV ISIN PART C : FR0010106450
Gestion actions internationales

Au

jeudi 20 juin 2024

Valeur liquidative
384.57 €

Performance 2024
21.70 %

    Performances et volatilités   

     Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

 Gérants

 Optigestion - Optigest Monde XG_2021_fond_opti    Optigestion - Optigest Monde Nicolas_Domont_fond_opti_x600

Xavier GERARD

 Nicolas DOMONT

Les valeurs d'Optigest Monde en vidéos

 

 Commentaire de gestion

 

En mai 2024, la FED a maintenu ses taux et ralenti son resserrement quantitatif, rassurant les marchés malgré l'inflation persistante. La perspective de possibles baisses de taux et le retour du FOMO (« Fear Of Missing Out ») ont stimulé les actions, tandis que les tensions sino-américaines ont introduit de l'incertitude. Les bénéfices trimestriels en Europe et aux Etats-Unis ont dépassé les attentes, avec des marchés atteignant de nouveaux sommets. NVidia a dominé l'attention grâce à l'IA mais les inquiétudes concernant la politique monétaire américaine ont entraîné des fluctuations vers la fin du mois. Les perspectives sont optimistes, les sociétés affichant des perspectives solides, surtout dans les secteurs technologiques et financiers.

Dans ce contexte, les marchés financiers se sont repris, en Europe, avec le Stoxx Europe 600 en hausse de +1,74% et le CAC 40 plus stable à +0,10%. Aux Etats-Unis, le S&P 500 en euros progresse de +3,2% et le Nasdaq de +5,2%. Au Japon, la dynamique s'est stabilisée à -0,32%, tandis que la Chine avec Hong Kong a enregistré une légère augmentation de 0,2%.

En synthèse, le MSCI All Country World Index en euros, dividendes nets réinvestis, a enregistré une hausse de +2,49% en mai. L'action C de la SICAV Optigest Monde a surperformé avec une progression de +3,25% au cours du mois.

Optigest Monde a maintenu son exposition aux actions à hauteur de 90%. Des arbitrages ont été réalisés avec la réduction de Salesforce et Meta au profit du renforcement de Uber, Alphabet, Kia, Hermès, Novo Nordisk et Eli Lilly.
Les Etats-Unis représentent 63% de l'exposition, l'Europe près de 20% et l'Asie 7%.

À fin mai, Optigest Monde affiche une performance de +14,16% depuis le début de l’année, soit une surperformance de +3,37% par rapport à son indice de référence. Sur 5 ans, Optigest Monde enregistre une performance annualisée de +10,35%.

 

 Profil de risque SRI

 

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

 Objectif de Gestion

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

 Performances et volatilités annuelles

au 31 mai 2024

Optigest Monde (Part C)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
202414.16%14.90%10.79%9.17%
202327.71%13.70%18.06%10.73%
2022-28.70%21.44%-13.01%17.75%
202117.06%16.84%27.54%11.46%
202020.21%24.92%6.65%28.15%
201928.23%12.25%28.93%10.73%
2018-1.54%15.82%-4.85%12.95%
201716.64%9.06%8.89%8.84%
2016-3.26%14.04%11.09%14.50%
20158.80%18.04%8.76%18.67%

*Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents" 

 Performances sur 5 ans glissants

 

(Source : Quantalys)

 Performances sur 5 ans glissants  
au 31 mai 2024
 
 en base 100

  

 Caractéristiques et documents

 Caractéristiques

 Forme juridique

SICAV

Code ISIN Part C

FR0010106450

Code ISIN Part D

FR0010120840

Catégorie

Actions internationales

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Indicateur de référence

MSCI All Country World Index (ACWI) en euros dividendes nets réinvestis. Jusqu’au 25 avril 2014, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.

Affectation des résultats

Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)

Souscripteurs concernés

Personnes physiques et investisseurs institutionnels

Dominante fiscale

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

4 octobre 2004

Date de création

13 août 2004

Documents à télécharger

Optigestion - Optigest Monde icon_PDF-2 Fiche mensuelle     Optigestion - Optigest Monde icon_PDF-2 DIC C     Optigestion - Optigest Monde icon_PDF-2 DIC D     Optigestion - Optigest Monde icon_PDF-2 DIC I    Optigestion - Optigest Monde icon_PDF-2 Prospectus  Optigestion - Optigest Monde icon_PDF-2 Rapport annuel

 

 Comment souscrire ?

 Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. La centralisation des ordres de souscription et de rachat et la tenue des registres des actions sont assurées par : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) 6, Avenue de Provence – 75009 – PARIS

Commission de souscription maximale

1 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.