Optigestion - Optigest Monde OPTIGEST_MONDE_QUADRI

SICAV ISIN PART C : FR0010106450
Gestion actions internationales

Au

mercredi 28 février 2024

Valeur liquidative
354.31 €

Performance 2024
12.16 %

    Performances et volatilités   

     Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

 Gérants

 Optigestion - Optigest Monde XG_2021_fond_opti_x600  Optigestion - Optigest Monde France_DU_HALGOUET_fon_opti_x600  Optigestion - Optigest Monde Nicolas_Domont_fond_opti_x600
Xavier GERARD
France du HALGOUET
 Nicolas DOMONT

Les valeurs d'Optigest Monde en vidéos

 

 Commentaire de gestion

Janvier est rythmé par les premières sorties de résultats du dernier trimestre et les prévisions des grands stratégistes. Dans les premières annonces de résultats, une disparité s'est installée entre les différents secteurs. L'appétit et l'optimisme pour les valeurs liées à l'Intelligence Artificielle se sont maintenus dans un contexte macroéconomique favorisant la stabilité de la politique monétaire des banquiers centraux.

Le taux souverain américain à 10 ans est resté volatile pour se stabiliser autour de 3,90% en fin de mois.

Dans ce contexte, la tendance haussière s'est maintenue sur les marchés actions européens, avec un Stoxx Europe 600 progressant de +1,9 % et un CAC 40 progressant de +1,6%. Aux Etats-Unis, le S&P 500 en euros a progressé de +3,6% et le Nasdaq de +3 %. Au Japon, la dynamique est positive à +5,8%. Seule la Chine reste négative, avec Hong-Kong en baisse marquée de -7,4%.

En synthèse, le MSCI All Country World Index en euros dividendes nets réinvestis a enregistré une hausse de +2,29% en janvier. L’action C de la Sicav Optigest Monde a surperformé avec une progression de +4,95% au cours du mois.

Optigest Monde a augmenté son exposition aux actions à hauteur de 94%. Des renforcements ont été effectués sur le secteur du digital, (Microsoft, Meta, Salesforce, Amazon, Adobe, Alphabet) et sur le secteur des semiconducteurs (Synopsys et ASML). A contrario, nous avons diminué notre exposition au secteur automobile en réduisant BYD et au secteur de la santé en cédant Molina et Humana.

Les Etats-Unis représentent 67 % de l'exposition, l'Europe 20% et l'Asie 7%. Les liquidités et produits de trésorerie représentent 6%.

À fin janvier, la Sicav Optigest Monde affiche une performance de +4,95% depuis le début de l’année, surperformant son indice de référence qui lui progresse de +2,29%.

Sur 5 ans, Optigest Monde enregistre une performance annualisée de +10,01%.

 

 

 Profil de risque SRI

 

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

 Objectif de Gestion


L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

 Performances et volatilités annuelles

au 31 janvier 2024

Optigest Monde (Part C)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
20244.95%12.79%2.29%9.35%
202327.71%13.70%18.06%10.73%
2022-28.70%21.44%-13.01%17.75%
202117.06%16.84%27.54%11.46%
202020.21%24.92%6.65%28.15%
201928.23%12.25%28.93%10.73%
2018-1.54%15.82%-4.85%12.95%
201716.64%9.06%8.89%8.84%
2016-3.26%14.04%11.09%14.50%
20158.80%18.04%8.76%18.67%

*Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents" 

 Performances sur 5 ans glissants

 

(Source : Quantalys)

 Performances sur 5 ans glissants  
au 31 janvier 2024
 
 en base 100

  

 Caractéristiques et documents

 Caractéristiques

 Forme juridique

SICAV

Code ISIN Part C

FR0010106450

Code ISIN Part D

FR0010120840

Catégorie

Actions internationales

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Indicateur de référence

MSCI All Country World Index (ACWI) en euros dividendes nets réinvestis. Jusqu’au 25 avril 2014, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.

Affectation des résultats

Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)

Souscripteurs concernés

Personnes physiques et investisseurs institutionnels

Dominante fiscale

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

4 octobre 2004

Date de création

13 août 2004

Documents à télécharger

Optigestion - Optigest Monde icon_PDF-2 Fiche mensuelle     Optigestion - Optigest Monde icon_PDF-2 DIC C     Optigestion - Optigest Monde icon_PDF-2 DIC D     Optigestion - Optigest Monde icon_PDF-2 DIC I    Optigestion - Optigest Monde icon_PDF-2 Prospectus  Optigestion - Optigest Monde icon_PDF-2 Rapport annuel

 

 Comment souscrire ?

 Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

3 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Frais de gestion réels

2,368% pour les parts C et D au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.