SICAV ISIN PART C : FR0010106450
Gestion actions internationales

Au

mercredi 16 avril 2025

VL

330.09 €

Perf.

-17.66 %

    Performances et volatilités   

     Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

Gérants

Xavier GERARD		Nicolas DOMONT

Les valeurs d'Optigest Monde en vidéos

 

Commentaire de gestion

 

Mars 2025 a été marqué par une volatilité accrue sur les marchés mondiaux, principalement alimentée par les annonces imprévisibles de Donald Trump. Wall Street a ainsi enregistré d'importantes fluctuations, tandis qu'en Europe, la résilience des marchés est restée variable face aux tensions commerciales persistantes.

Les valeurs technologiques, malgré des fondamentaux toujours solides, ont été pénalisées par les effets de la guerre tarifaire et la prudence accrue des investisseurs. La politique monétaire de la FED ainsi que les négociations internationales en cours ont continué de nourrir ce climat général d'incertitude. Dans ce contexte, l'euro s'est apprécié de 5 %, passant de 1,03 à 1,08, conséquence d'un afflux de capitaux vers la zone euro et d'une amélioration des perspectives économiques régionales.

Les performances des marchés actions ont globalement été négatives dans cet environnement incertain. En Europe, le Stoxx Europe 600 recule de 3 %, tandis que le CAC 40 perd 3,9 %. Aux Etats-Unis, les indices corrigent fortement, avec un recul du S&P 500 en euros de 9,4 % et du Nasdaq de 11,8 %. L’Asie suit une tendance similaire : le marché japonais baisse de 4,4 % et le Hang Seng Index de Hong Kong recule de 3,2 %.

Au niveau mondial, le MSCI All Country World Index en euros, dividendes nets réinvestis, affiche une performance négative de -7,52 % au cours du mois. La SICAV Optigest Monde sous-performe dans ce contexte difficile, enregistrant un recul de -11,55 %.

Durant cette période, Optigest Monde a ajusté activement son exposition aux actions. Plusieurs arbitrages ont été effectués, avec notamment les cessions de titres comme Applovin, Vertiv, l’ETF sur le Russel 2000, Cameco et Pure Storage, au profit de nouvelles positions sur Alibaba, BYD et Royal Caribbean Cruises.

Sur une durée de cinq ans, la performance annualisée de la SICAV ressort à 9,51 %.

 

 

Profil de risque SRI

 

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »

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À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

Objectif de Gestion

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

Performances et volatilités annuelles

au 31 mars 2025

	Optigest Monde (Part C)		Indicateur de référence *
Année	Performance	Volatilité	Performance	Volatilité
2025	-11.86%	21.01%	-5.41%	13.03%
2024	30.00%	17.03%	25.33%	11.56%
2023	27.71%	13.70%	18.06%	10.73%
2022	-28.70%	21.44%	-13.01%	17.75%
2021	17.06%	16.84%	27.54%	11.46%
2020	20.21%	24.92%	6.65%	28.15%
2019	28.23%	12.25%	28.93%	10.73%
2018	-1.54%	15.82%	-4.85%	12.95%
2017	16.64%	9.06%	8.89%	8.84%
2016	-3.26%	14.04%	11.09%	14.50%

*Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents" 

Performances sur 5 ans glissants

 

(Source : Quantalys)

Performances sur 5 ans glissants

au 31 mars 2025

en base 100

  

Caractéristiques et documents

Caractéristiques
Forme juridique	SICAV
Code ISIN Part C	FR0010106450
Code ISIN Part D	FR0010120840
Catégorie	Actions internationales
Durée minimale de placement recommandée	Supérieure à 5 ans
Devise de cotation	Euro
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Indicateur de référence	MSCI All Country World Index (ACWI) en euros dividendes nets réinvestis. Jusqu’au 25 avril 2014, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.
Affectation des résultats	Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)
Souscripteurs concernés	Personnes physiques et investisseurs institutionnels
Dominante fiscale	L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.
Date d'agrément de l'OPC par l'AMF	4 octobre 2004
Date de création	13 août 2004

Documents à télécharger

Fiche mensuelle     DIC C     DIC D     DIC I    Prospectus  Rapport annuel

 

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 Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. La centralisation des ordres de souscription et de rachat et la tenue des registres des actions sont assurées par : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) 6, Avenue de Provence – 75009 – PARIS

Commission de souscription maximale

1 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.