Optigestion - Fonds Optigest Monde gototop

 Optigestion - Fonds Optigest Monde OPTIGEST_MONDE_QUADRI

SICAV ISIN PART C : FR0010106450
Gestion actions internationales

Au

jeudi 23 mai 2024

Valeur liquidative
367.28 €

Performance 2024
16.23 %

    Performances et volatilités   

     Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

 Gérants

 Optigestion - Fonds Optigest Monde XG_2021_fond_opti  Optigestion - Fonds Optigest Monde France_DU_HALGOUET_fon_opti_x600  Optigestion - Fonds Optigest Monde Nicolas_Domont_fond_opti_x600
Xavier GERARD
France du HALGOUET
 Nicolas DOMONT

Les valeurs d'Optigest Monde en vidéos

 

 Commentaire de gestion

 

En avril, l'amélioration des statistiques macro-économiques et une inflation toujours persistante aux Etats-Unis ne plaident pas pour de nombreuses baisses des taux en 2024 comme attendues au début de l'année. Les PMI et les résultats trimestriels des sociétés sont venus confirmer le maintien en apesanteur de l'économie américaine ce qui a eu pour conséquence une remontée du taux à 10 ans à 4,70%.

Dans ce contexte de baisse de l'appétit pour le risque et de rendements souverains haussiers, l'ensemble des places financières a connu une certaine volatilité, pour finir le mois en baisse en Europe, avec l’EuroStoxx 50 (-2,44%) et le CAC 40 (-0,24%). Aux Etats-Unis, le S&P 500 en euros a reculé de -1,47% et le Nasdaq de -2,01%. Au Japon, la dynamique est baissière de -9,38% et la Chine continue sa remontée avec Hong Kong qui a progressé de +8,05%.

En synthèse, le MSCI All Country World Index en euros dividendes nets réinvestis a enregistré une baisse de -2,28% en avril. L’action C de la Sicav Optigest Monde a sous-performé avec une progression de -3,70% au cours du mois.

Optigest Monde a maintenu son exposition aux actions à hauteur de 90%. Des arbitrages ont été réalisés avec la sortie de BYD et SuperMicro, la réduction de TSMC, MSCI, Apple, Renesas et Adobe. Des prises de bénéfices sur Nvidia et Meta ont été enregistrées au profit de l'entrée de Uber, Novo Nordisk, Eli Lilly et CrowdStrike et du renforcement de KIA et American Express. Les Etats-Unis représentent 63% de l'exposition, l'Europe près de 20% et l'Asie 6%. Le montant des liquidités et des produits de trésorerie s'élève à plus de 10%.

A fin avril, Optigest Monde affiche une performance de +10,57% depuis le début de l’année, soit une surperformance de +2,48% par rapport à son indice de référence. Sur 5 ans, Optigest Monde enregistre une performance annualisée de +8,22%.

 

 

 Profil de risque SRI

 

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

 Objectif de Gestion

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

 Performances et volatilités annuelles

au 30 avril 2024

Optigest Monde (Part C)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
202410.57%15.56%8.09%9.66%
202327.71%13.70%18.06%10.73%
2022-28.70%21.44%-13.01%17.75%
202117.06%16.84%27.54%11.46%
202020.21%24.92%6.65%28.15%
201928.23%12.25%28.93%10.73%
2018-1.54%15.82%-4.85%12.95%
201716.64%9.06%8.89%8.84%
2016-3.26%14.04%11.09%14.50%
20158.80%18.04%8.76%18.67%

*Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents" 

 Performances sur 5 ans glissants

 

(Source : Quantalys)

 Performances sur 5 ans glissants  
au 30 avril 2024
 
 en base 100

  

 Caractéristiques et documents

 Caractéristiques

 Forme juridique

SICAV

Code ISIN Part C

FR0010106450

Code ISIN Part D

FR0010120840

Catégorie

Actions internationales

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Indicateur de référence

MSCI All Country World Index (ACWI) en euros dividendes nets réinvestis. Jusqu’au 25 avril 2014, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.

Affectation des résultats

Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)

Souscripteurs concernés

Personnes physiques et investisseurs institutionnels

Dominante fiscale

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

4 octobre 2004

Date de création

13 août 2004

Documents à télécharger

Optigestion - Fonds Optigest Monde icon_PDF-2 Fiche mensuelle     Optigestion - Fonds Optigest Monde icon_PDF-2 DIC C     Optigestion - Fonds Optigest Monde icon_PDF-2 DIC D     Optigestion - Fonds Optigest Monde icon_PDF-2 DIC I    Optigestion - Fonds Optigest Monde icon_PDF-2 Prospectus  Optigestion - Fonds Optigest Monde icon_PDF-2 Rapport annuel

 

 Comment souscrire ?

 Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. La centralisation des ordres de souscription et de rachat et la tenue des registres des actions sont assurées par : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) 6, Avenue de Provence – 75009 – PARIS

Commission de souscription maximale

1 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.