SICAV ISIN PART C : FR0010106450
Gestion actions internationales

Au

mercredi 11 septembre 2024

VL

357.85 €

Perf.

10.92 %

    Performances et volatilités   

     Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

Gérants

Xavier GERARD		Nicolas DOMONT

Les valeurs d'Optigest Monde en vidéos

 

Commentaire de gestion

Durant la période estivale, la volatilité des marchés a été exacerbée par les incertitudes politiques des deux côtés de l’Atlantique. Le ralentissement économique global s'est confirmé, accentué par les inquiétudes politiques et géopolitiques, freinant l'optimisme des investisseurs.

La BCE a maintenu ses taux directeurs en juillet, mais avec l’inflation européenne en baisse, une réduction graduelle des taux est attendue d’ici 2025. La Banque du Japon a surpris en relevant ses taux pour la première fois depuis des années, provoquant des appels de marge et une liquidation massive de positions, entraînant une chute brutale des marchés. En revanche, le discours de Jerome Powell à Jackson Hole a apporté un certain répit aux marchés, laissant entendre que la FED pourrait baisser ses taux de 1% d'ici la fin de l'année.

Dans ce contexte, les performances des marchés financiers ont été dispersées en Europe, avec le Stoxx Europe 600 et le CAC 40 qui progressent de +2,1% tandis qu’aux Etats-Unis, le S&P 500 en euros est stable à +0,5% et le Nasdaq recule de 3,1%. Au Japon, la dynamique est restée positive à +3%, alors qu’en Chine, avec Hong Kong, on a enregistré une légère baisse de 0,2%.

En synthèse, le MSCI All Country World Index en euros dividendes nets réinvestis a enregistré une hausse de +0,88% au cours des mois de juillet et août. L'action C de la SICAV Optigest Monde a sous-performé, affichant une performance de -4,33% au cours de la période.

Des arbitrages ont été réalisés avec des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques pour renforcer Berkshire Hathaway et Eaton.

A fin août, Optigest Monde affiche une performance de +16,1% depuis le début de l’année, soit une surperformance de +0,37% par rapport à son indice de référence. Sur 5 ans, Optigest Monde enregistre une performance annualisée de +9,50%.

 

Profil de risque SRI

 

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »

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À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

Objectif de Gestion

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

Performances et volatilités annuelles

au 30 août 2024

	Optigest Monde (Part C)		Indicateur de référence *
Année	Performance	Volatilité	Performance	Volatilité
2024	16.10%	16.71%	15.73%	11.65%
2023	27.71%	13.70%	18.06%	10.73%
2022	-28.70%	21.44%	-13.01%	17.75%
2021	17.06%	16.84%	27.54%	11.46%
2020	20.21%	24.92%	6.65%	28.15%
2019	28.23%	12.25%	28.93%	10.73%
2018	-1.54%	15.82%	-4.85%	12.95%
2017	16.64%	9.06%	8.89%	8.84%
2016	-3.26%	14.04%	11.09%	14.50%
2015	8.80%	18.04%	8.76%	18.67%

*Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents" 

Performances sur 5 ans glissants

 

(Source : Quantalys)

Performances sur 5 ans glissants

au 30 août 2024

en base 100

  

Caractéristiques et documents

Caractéristiques
Forme juridique	SICAV
Code ISIN Part C	FR0010106450
Code ISIN Part D	FR0010120840
Catégorie	Actions internationales
Durée minimale de placement recommandée	Supérieure à 5 ans
Devise de cotation	Euro
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Indicateur de référence	MSCI All Country World Index (ACWI) en euros dividendes nets réinvestis. Jusqu’au 25 avril 2014, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.
Affectation des résultats	Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)
Souscripteurs concernés	Personnes physiques et investisseurs institutionnels
Dominante fiscale	L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.
Date d'agrément de l'OPC par l'AMF	4 octobre 2004
Date de création	13 août 2004

Documents à télécharger

Fiche mensuelle     DIC C     DIC D     DIC I    Prospectus  Rapport annuel

 

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 Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. La centralisation des ordres de souscription et de rachat et la tenue des registres des actions sont assurées par : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) 6, Avenue de Provence – 75009 – PARIS

Commission de souscription maximale

1 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.