FCP ISIN : FR0010733261

Au

vendredi 27 juin 2025

VL

79.85 €

Perf.

-5.22 %

     Performances et volatilités   

      Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

Gérants

Xavier GERARD	Eric GERARD	Nicolas DOMONT

 

Commentaire de gestion

 

Au cours du mois de juin 2025, La reprise des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine a brièvement soutenu le moral des marchés, mais les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, notamment entre Israël et l’Iran, ont rapidement ravivé les inquiétudes, provoquant une hausse du pétrole et de l’or. Aux Etats-Unis, une inflation plus faible qu’attendu a renforcé les anticipations de baisse des taux, bien que la FED conserve un ton prudent face à l'incertitude budgétaire liée au projet fiscal de Trump. En Europe, la BCE a abaissé ses taux et l’Allemagne a annoncé des mesures de soutien budgétaire, contribuant à un environnement monétaire plus favorable. Enfin, l’euro s’est apprécié de près de 3,5 % face au dollar au cours du mois.

En juin, Optigest Patrimoine a enregistré une performance de -0,22 %, contre -0,34 % pour son indice de référence.

Sur le segment obligataire, l’exposition globale du fonds est restée stable à 33 %. La part allouée aux obligations à haut rendement s’établit à 11 %, tandis que l’exposition aux obligations des pays émergents est de 4 %.

Côté actions, l’exposition a été réduite à 52 %. Des prises de profits ont été opérées sur Berkshire Hathaway, Visa, Mastercard, American Express ainsi que sur LVMH. En contrepartie, le fonds a initié des positions sur BNP Paribas, Deutsche Börse, Euronext et TotalEnergies.

La part des liquidités et produits de trésorerie atteint désormais 15 %.

Depuis le début de l’année, Optigest Patrimoine affiche une baisse de -5,04 % contre -4,26 % pour son indice de référence.

 

 

Profil de risque SRI

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »		1	2	3	4	5	6	7		À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.   

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 3 ans

 

Objectif de Gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice FTSE WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

Performances et volatilités annuelles

au 27 juin 2025

	Optigest Patrimoine (Part P)		Indicateur de référence *
Année	Performance	Volatilité	Performance	Volatilité
2025	-5.04%	13.18%	-4.26%	12.03%
2024	11.88%	7.09%	14.48%	6.79%
2023	8.72%	5.26%	9.84%	6.99%
2022	-8.35%	7.59%	-12.96%	9.79%
2021	12.43%	8.06%	13.82%	6.11%
2020	-3.84%	10.22%	3.83%	11.47%
2019	12.91%	4.63%	18.39%	5.20%
2018	-3.68%	8.67%	-0.34%	7.43%
2017	3.40%	5.03%	1.65%	5.26%
2016	-0.82%	7.02%	7.87%	8.77%

*Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"

 

Performances sur 5 ans glissants

(Source : Quantalys)

Performances sur 5 ans glissants

au 27 juin 2025

en base 100

 

Caractéristiques et documents

Caractéristiques
Forme juridique	FCP
Code ISIN Part P	FR0010733261
Code ISIN Part I	FR
Catégorie	Diversifiés
Durée minimale de placement recommandée	Supérieure à 3 ans
Devise de cotation	Euro
Fréquence de valorisation	Hebdomadaire
Indicateur de référence	50% de l’indice MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis et 50% de l’indice FTSE WGBI All Maturities en euros, coupons nets réinvestis. Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.
Affectation des résultats	Capitalisation - Les parts de capitalisation verront leur valeur augmenter d’un montant équivalent aux revenus distribuables.
Souscripteurs concernés	Tous souscripteurs
Dominante fiscale	Support de contrats d'assurance-vie
Date d'agrément de l'OPC par l'AMF	31 mai 2001
Date de création	8 juin 2001

Documents à télécharger

Fiche mensuelle     DIC P     DIC I    Prospectus  Rapport annuel

 

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Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. La centralisation des ordres de souscription et de rachat et la tenue des registres des actions sont assurées par : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) 6, Avenue de Provence – 75009 – PARIS

Commission de souscription maximale

1 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.