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 Optigest Monde Neutre 2tons

FCP ISIN : FR0010733261

Au

vendredi 26 septembre 2025

VL
81.07 €

Perf.
-3.77 %

     Performances et volatilités   

      Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

 Gérants

     
Xavier Gerard Eric Gerard Nicolas de Zaluski
Xavier GERARD
 Eric GERARD
Nicolas DOMONT

 

 Commentaire de gestion

 

Au cours des mois de juillet et août 2025, le contexte économique et géopolitique mondial est resté tendu. L’accord conclu fin juillet entre l’Europe et les Etats-Unis n’a pas suffi à apaiser les relations commerciales, tandis que la rencontre du 15 août entre Donald Trump et Vladimir Poutine n’a pas permis de progresser sur les grands dossiers diplomatiques. Les tensions au Moyen-Orient persistent, tandis que la Chine renforce ses partenariats stratégiques.

Dans cet environnement incertain, le prix de l’or s’est maintenu à des niveaux élevés, franchissant les 3 500 dollars l’once, traduisant l’inquiétude des marchés. Les états restent confrontés à un endettement important et les taux d’intérêt demeurent hauts. En parallèle, les entreprises, en particulier les grandes capitalisations technologiques, ont soutenu la progression des marchés actions grâce à des résultats solides. Les investisseurs anticipent désormais une éventuelle baisse des taux par la FED, comme l’a évoqué par Jerome Powell, si le ralentissement économique américain se confirme sans reprise de l’inflation.

Dans ce contexte, Optigest Patrimoine a enregistré une performance de +0,88 % sur les mois de juillet et août, contre +2,15 % pour son indice de référence.

L’exposition obligataire est restée stable à 32 %,

L’exposition actions a été portée à 53 %.

La part des liquidités et des produits de trésorerie s’établit à 15 %.

Depuis le début de l’année, le fonds affiche une performance de –4,21 %, contre –2,21 % pour son indice de référence.. 

 

 Profil de risque SRI

 
À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.
   

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 3 ans

 

 Objectif de Gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice FTSE WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

Performances et volatilités annuelles

au 29 août 2025

Optigest Patrimoine (Part P)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
2025-4.21%11.48%-2.21%10.50%
202411.88%7.09%14.48%6.79%
20238.72%5.26%9.84%6.99%
2022-8.35%7.59%-12.96%9.79%
202112.43%8.06%13.82%6.11%
2020-3.84%10.22%3.83%11.47%
201912.91%4.63%18.39%5.20%
2018-3.68%8.67%-0.34%7.43%
20173.40%5.03%1.65%5.26%
2016-0.82%7.02%7.87%8.77%

*Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"

 

Performances sur 5 ans glissants

(Source : Quantalys)

Performances sur 5 ans glissants
au 29 août 2025
en base 100

 

 Caractéristiques et documents

Caractéristiques

 Forme juridique

FCP

Code ISIN Part P

FR0010733261

Code ISIN Part I

FR

Catégorie

Diversifiés

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 3 ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Hebdomadaire 

Indicateur de référence

50% de l’indice MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis et 50% de l’indice FTSE WGBI All Maturities en euros, coupons nets réinvestis. Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.

Affectation des résultats

Capitalisation - Les parts de capitalisation verront leur valeur augmenter d’un montant équivalent aux revenus distribuables.

Souscripteurs concernés

Tous souscripteurs

Dominante fiscale

Support de contrats d'assurance-vie

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

31 mai 2001

Date de création

8 juin 2001 

Documents à télécharger

Télécharger la fiche mensuelleFiche mensuelle     Télécharger la ficheDIC P     Télécharger la ficheDIC I    Télécharger la fiche Prospectus  Télécharger la ficheRapport annuel

 

 Comment souscrire ?

Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. La centralisation des ordres de souscription et de rachat et la tenue des registres des actions sont assurées par : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) 6, Avenue de Provence – 75009 – PARIS

Commission de souscription maximale

1 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.