Optigest Patrimoine   Performances     Allocation et Composition   Commentaire de gestion   Caractéristiques et documents

FCP ISIN: FR0010733261 Gestion diversifiée

     

Gérants   

XG Laurence de Terline carre adb26

Xavier GERARD

JDPP Laurence de Terline carre 93ede

Jacques de PANISSE PASSIS

EG Laurence de Terline Carre bafd6

Eric GERARD

NDZ Laurence de Terline carre 02867

Nicolas de ZALUSKI 

 

 

   

En mars, les marchés financiers ont été soutenus par différents facteurs, notamment aux Etats-Unis : l’envoi de l’aide financière directement aux ménages, la présentation par le président Biden du plan de relance massif pour les infrastructures et l’environnement ainsi qu’une campagne de vaccination plus efficace que prévue. Ces facteurs ont été bénéfiques notamment aux secteurs cycliques, financiers et de consommation. Les prévisions d'inflation se sont stabilisées et les investisseurs sont désormais convaincus que la reprise économique en 2021 sera forte aux Etats-Unis.
L’indicateur de référence a progressé sur le mois de +3,56%. Sur la période, Optigest Patrimoine s'est apprécié de +3,28%.
Sur la partie taux, le fonds a maintenu son exposition aux obligations des pays émergents à hauteur de 26% et a initié une exposition aux obligations convertibles et aux obligations internationales indexées sur l'inflation.
Sur la partie actions, l'exposition a été réduite à moins de 63%. Les valeurs cycliques et de consommation ont été renforcées (Total, EPD, Wal-Mart, Volkswagen et Paypal). Nous avons cédé Glencore et Becton Dickinson et réduit Lulu Lemon, JD.com et Tencent.
A fin mars, la performance 2021 est de +3,23%.
Sur 5 ans, la performance annualisée est de +3,00% et la volatilité annualisée est de 7,73%.

 

icon PDF 2Fiche mensuelle

 
Valeur liquidative au 26 mars 2021
 
Optigest Patrimoine (Part P)69.26 €
 
 

Profil de risque DICI

 

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible   1 2 3 4 5 6 7   A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

 

Durée minimale de placement recommandée

 

Supérieure à 3 ans

 

 

Performances sur 5 ans glissants au 26 mars 2021
 

Source : Optigestion et Bloomberg

Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l’indicateur de référence Composite a été introduit.

 

Objectif de Gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

 

 

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.


 

Prenez contact avec nos gérants

 

Equipe Optigestion

Nous vous proposons, à votre convenance, de rencontrer nos gérants Optigestion pour établir un diagnostic patrimonial, identifier et mettre en œuvre des solutions adaptées à vos attentes. Merci de contacter :

 

Eric Gerard
Membre du Directoire
Gérant Associé
informations@optigestion.com
01 73 11 00 00