Optigest Monde Neutre 2tons

FCP ISIN : FR0010733261
Gestion diversifiée

Au

mercredi 22 septembre 2021

Valeur liquidative

72.00 €

Performance 2021

7.32 %

     Performances et volatilités   

     Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

 Gérants

       
Xavier Gerard Jacques de Panisse Eric Gerard Nicolas de Zaluski
Xavier GERARD
Jacques de PANISSE
 Eric GERARD
Nicolas de ZALUSKI

 

 Commentaire de gestion

La période estivale de juillet et août a été rythmée par la fin des publications du deuxième trimestre d'une part et la macro-économie d'autre part. Les bonnes publications du S&P 500 permettent une révision haussière des BPA (200$) par rapport au niveau pré-Covid (193$).

Le programme de réformes en profondeur souhaité par Xi Jinping et le parti communiste chinois a eu un impact très sensible sur le marché des actions chinoises, notamment sur les valeurs technologiques.

Suite à la dernière intervention de la FED et à l'évocation d’une éventuelle réduction du « tapering » en 2022, le taux à 10 ans américain s'est légèrement apprécié passant de 1,20% à 1,30%. La parité euro-dollar est restée stable à 1,2$.

Sur la partie taux, le fonds a maintenu son exposition aux dettes souveraines des pays émergents. L'exposition aux obligations convertibles a été réduite, portant le total de l'exposition aux taux à 31%.

Sur la partie actions, l'exposition a été réajustée à 57%.

A fin août, la performance 2021 du fonds est de +8,53% contre +9,80% pour son indice de référence.
Sur 5 ans, la performance annualisée est de +3,43% et la volatilité de 7,75%.

 

 

 Profil de risque DICI

 
À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.
   

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 3 ans

 

 Objectif de Gestion


La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

Performances et volatilités annuelles

au 27 août 2021

Optigest Patrimoine (Part P)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
20218.53%8.75%9.80%6.54%
2020-3.84%10.22%3.83%11.47%
201912.91%4.63%18.39%5.20%
2018-3.68%8.67%-0.34%7.43%
20173.40%5.03%1.65%5.26%
2016-0.82%7.02%7.87%8.77%
20153.77%10.57%8.08%11.64%
20147.82%7.20%15.97%6.90%
20134.49%6.92%4.67%6.94%
201210.72%5.14%7.22%6.42%

 

Performances sur 5 ans glissants au 27 août 2021

* Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"

 Allocation et Composition


Répartition par classes d'actifs
 
au 25 juin 2021
 
 
Répartition par devises
 
au 25 juin 2021
 

Composition au 25 juin 2021

LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
LIQUIDITESEUR4,161,246.91 €5.08%1
LIQUIDITESUSD2,732,143.97 €3.34%1
LIQUIDITESHKD856,937.17 €1.05%1
LIQUIDITESJPY2,048.78 €0.00%1
LIQUIDITES ET PRODUITS DE TRESORERIE7,752,376.83 €9.47%1
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
QUAERO GLOBAL CONVERTIBLE BOND CEUR 121.36 1,699,040.00 €2.08%2
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND EUR C ACCEUR 21.57 862,848.00 €1.05%2
OBLIGATIONS CONVERTIBLES2,561,888.00 €3.13%2
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C2 EUREUR 141.12 4,798,080.00 €5.86%3
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME UCITS A EUREUR 169.89 4,756,920.00 €5.81%3
GAVEKAL CHINA ONSHORE RMB FUNDEUR 99.10 4,558,600.00 €5.57%3
PICTET CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT IEUR 102.88 4,115,200.00 €5.03%3
PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT IEUR 160.07 4,001,750.00 €4.89%3
OBLIGATIONS PAYS EMERGENTS22,230,550.00 €27.15%3
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
TELEFONICAEUR 3.93 2,200,800.00 €2.69%4
CHRISTIAN DIOREUR 687.50 2,062,500.00 €2.52%4
AIR LIQUIDEEUR 149.64 1,945,320.00 €2.38%4
STELLANTISEUR 17.03 1,703,000.00 €2.08%4
TOTALEUR 39.94 1,597,400.00 €1.95%4
AB INBEVEUR 63.08 1,324,680.00 €1.62%4
ACTIONS ZONE EURO10,833,700.00 €13.23%4
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
NESTLECHF 115.90 1,692,588.54 €2.07%5
ACTIONS EUROPE HORS ZONE EURO1,692,588.54 €2.07%5
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ALPHABETUSD 2,450.17 3,485,597.49 €4.26%6
MICROSOFTUSD 265.02 2,993,949.79 €3.66%6
PAYPALUSD 289.60 2,181,087.87 €2.66%6
BERKSHIRE HATHAWAY BUSD 278.38 2,096,585.77 €2.56%6
UNITED HEALTHUSD 404.95 2,033,221.76 €2.48%6
ENTERPRISE PRODUCTSUSD 24.23 2,027,615.06 €2.48%6
FACEBOOKUSD 341.37 1,856,824.27 €2.27%6
AMAZON.COMUSD 3,401.46 1,707,846.03 €2.09%6
VISAUSD 237.32 1,588,753.14 €1.94%6
MASTERCARDUSD 379.61 1,588,326.36 €1.94%6
APPLEUSD 133.11 1,559,447.70 €1.90%6
WAL-MARTUSD 138.53 1,507,020.92 €1.84%6
BARRICK GOLDCAD 20.89 1,398,493.72 €1.71%6
EQUINIXUSD 783.40 852,234.31 €1.04%6
BOSTON SCIENTIFICUSD 44.10 848,786.61 €1.04%6
NIKEUSD 154.35 839,560.67 €1.03%6
DIGITAL REALTY TRUST USD 152.21 764,234.31 €0.93%6
LULULEMON ATHLETICAUSD 363.69 426,080.33 €0.52%6
ACTIONS AMERIQUE DU NORD29,755,666.11 €36.34%6
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
SAMSUNG ELECTRONICSUSD 1,814.00 2,125,188.28 €2.60%7
TENCENTHKD 598.50 1,935,828.19 €2.36%7
ALIBABAUSD 228.50 1,720,920.50 €2.10%7
TAIWAN SEMICONDUCTORUSD 116.53 1,267,690.38 €1.55%7
ACTIONS ASIE7,049,627.35 €8.61%7
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ACTIF NET81,876,396.83 €100.00%8

 

 Caractéristiques et documents

Caractéristiques

 Forme juridique

FCP

Code ISIN Part P

FR0010733261

Code ISIN Part I

FR

Catégorie

Diversifiés

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 3 ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Hebdomadaire 

Indicateur de référence

50% de l’indice MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis et 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities en euros, coupons nets réinvestis. Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.

Affectation des résultats

Capitalisation - Les parts de capitalisation verront leur valeur augmenter d’un montant équivalent aux revenus distribuables.

Souscripteurs concernés

Tous souscripteurs

Dominante fiscale

Support de contrats d'assurance-vie

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

31 mai 2001

Date de création

8 juin 2001 

Documents à télécharger

Télécharger la fiche mensuelleFiche mensuelle     Télécharger la ficheDICI Part P     Télécharger la ficheDICI Part I    Télécharger la fiche Prospectus  Télécharger la ficheRapport annuel

 

 Comment souscrire ?

Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque vendredi avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

4,5 % maximum

Commission de rachat maximale

Néant

Frais de gestion réels

2,82% pour la part P au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion

1,94% pour la part I au titre de l’exercice 2014 dont 0,90% de frais de fonctionnement et de gestion

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.