SICAV ISIN PART C : FR0010236760
Gestion actions européennes
Au
| mercredi 9 octobre 2024 |
VL
| 167.99 € |
Perf.
| 5.77 % |
Performances et volatilités
Allocation et Composition
Caractéristiques et Documents
Gérants |
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France DU HALGOUET |
Laurent MARNIER |
Commentaire de gestion |
Au cours du mois de septembre, la volatilité sur les marchés a perduré.
La désinflation dans la zone euro et aux Etats Unis, suivie de la baisse de 50 points de base des taux directeurs par la FED après quatre années de hausse consécutives, ont alimenté la confiance des investisseurs.
Les nouvelles mesures de relance budgétaire dévoilées par la Chine devraient profiter aux ménages et aux collectivités locales mais devraient également soutenir les exportations européennes.
L’once d’or a continué son ascension pour culminer à 2 650 dollars alors que le baril de pétrole est reparti à la baisse à 71 dollars malgré les diverses tensions géopolitiques. L’euro s’est stabilisé face au dollar à 1,12.
Au cours du mois de septembre, l’indice de référence de la SICAV, l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis, s'est apprécié de +0,91% et Optigest Europe a baissé de -1,25%.
Le taux d'exposition aux actions de la SICAV est resté stable à 90% après avoir initié une position dans Pernod Ricard. En parallèle, ASML et L’Oréal ont été renforcées.
Profil de risque SRI |
| À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.
Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans
Objectif de Gestion |
L’objectif de gestion de la SICAV est de sélectionner des valeurs mobilières en vue d’obtenir une valorisation, un rendement satisfaisant et une performance supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis *, sur la durée de placement recommandée.
Performances et volatilités annuelles |
| au 30 septembre 2024 |
| Optigest Europe (Part C) | Indicateur de référence * | |||
| Année | Performance | Volatilité | Performance | Volatilité |
| 2024 | 6.09% | 13.41% | 13.08% | 14.01% |
| 2023 | 9.48% | #REF! | 22.23% | #REF! |
| 2022 | -16.88% | 18.17% | -9.49% | 23.79% |
| 2021 | 22.99% | 13.43% | 23.34% | 15.26% |
| 2020 | 6.13% | 23.02% | -3.21% | 33.02% |
| 2019 | 24.59% | 10.73% | 28.20% | 13.11% |
| 2018 | -11.77% | 12.56% | -12.03% | 13.84% |
| 2017 | 12.63% | 8.45% | 9.15% | 10.57% |
| 2016 | -7.57% | 17.04% | 5.13% | 22.24% |
| 2015 | 7.38% | 18.87% | 9.60% | 20.35% |
*Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"
Performances sur 5 ans glissants |
(Source : Quantalys)
| Performances sur 5 ans glissants |
|
en base 100 |
Caractéristiques et documents |
Caractéristiques |
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Forme juridique |
SICAV |
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Code ISIN Part C |
FR0010236760 |
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Code ISIN Part D |
FR0010245977 |
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Catégorie |
Actions des pays de l’Union Européenne |
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Durée minimale de placement recommandée |
Supérieure à 5 ans |
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Devise de cotation |
Euro |
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Fréquence de valorisation |
Quotidienne |
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Indicateur de référence |
Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de référence Stoxx Europe 600 ne tient pas compte des éléments de revenus. A compter de 2013, la performance de l’indice est calculée dividendes réinvestis. Jusqu’au 29/02/2016, l’indicateur de référence est le Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis. A partir du 1er mars 2016, l’indicateur de référence est l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis. |
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Affectation des résultats |
Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D) |
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Souscripteurs concernés |
Personnes physiques et investisseurs institutionnels |
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Dominante fiscale |
Plan d'Epargne en Actions et support de contrats d'assurance-vie |
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Date d'agrément de l'OPC par l'AMF |
30 septembre 2005 |
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Date de création |
5 décembre 2005 |
Documents à télécharger
Fiche mensuelle DIC C DIC D DIC I Prospectus Rapport annuel
Comment souscrire ? |
Conditions de souscription et de rachat
Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. La centralisation des ordres de souscription et de rachat et la tenue des registres des actions sont assurées par : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) 6, Avenue de Provence – 75009 – PARIS
Commission de souscription maximale
1 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM
Commission de rachat maximale
0%
Disclaimer
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.