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Optigest Monde Neutre 2tons

SICAV ISIN PART C : FR0010236760 
Gestion actions européennes

Au

jeudi 23 octobre 2025

VL
189.91 €

Perf.
13.56 %

     Performances et volatilités   

     Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

 Gérants

 XG Laurence de Terline carre adb26    NDOMONT Laurence de Terline carre 813f1
France DU HALGOUET
 
 Laurent MARNIER

 

 Commentaire de gestion

 

En septembre, la banque centrale américaine a sans surprise abaissé ses taux directeurs d’un quart de point. Les risques croissants sur l’emploi laissent présager deux assouplissements supplémentaires pour 2025.

En Europe, la publication des statistiques économiques montre une amélioration générale, malgré le ralentissement de l’industrie en Allemagne et de l’activité en France. Cette dernière, contrairement à l’Italie, l’Espagne et le Portugal, a vu sa note dégradée par Fitch à A+. L’inflation globale dans la zone euro est restée maîtrisée à 2% grâce à une baisse des prix de l’énergie et des services.

L’once d’or a bénéficié des incertitudes persistantes et de la baisse des taux réels aux Etats-Unis pour atteindre les 3 887 dollars. L’euro est légèrement remonté face au dollar à 1,17 alors que le baril de pétrole a continué de baisser à 67 dollars.

En septembre, l’indice de référence de la SICAV, l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis, a monté de 3,4 % et Optigest Europe de 4,44 %.

Le taux d'exposition aux actions de la SICAV est resté stable à 90 %. Quelques arbitrages ont été réalisés, comme l’allègement de la position détenue dans Axa et les cessions de Crédit Agricole et Pernod Ricard au profit du renforcement de Microsoft et d’un nouvel investissement dans Amazon.

 

 

 Profil de risque SRI

 

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

   

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

 

Objectif de Gestion

 
L’objectif de gestion de la SICAV est de sélectionner des valeurs mobilières en vue d’obtenir une valorisation, un rendement satisfaisant et une performance supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis *, sur la durée de placement recommandée.

 

Performances et volatilités annuelles

 

au 30 septembre 2025

Optigest Europe (Part C)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
202511.67%16.24%15.38%18.53%
20245.85%12.96%11.01%13.60%
20239.48%#REF!22.23%#REF!
2022-16.88%18.17%-9.49%23.79%
202122.99%13.43%23.34%15.26%
20206.13%23.02%-3.21%33.02%
201924.59%10.73%28.20%13.11%
2018-11.77%12.56%-12.03%13.84%
201712.63%8.45%9.15%10.57%
2016-7.57%17.04%5.13%22.24%
 

*Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"

 

Performances sur 5 ans glissants

(Source : Quantalys)

Performances sur 5 ans glissants
au 30 septembre 2025
en base 100

Caractéristiques et documents

 Caractéristiques

 

Forme juridique

SICAV

Code ISIN Part C

FR0010236760

Code ISIN Part D

FR0010245977

Catégorie

Actions des pays de l’Union Européenne

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Indicateur de référence

Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de référence Stoxx Europe 600 ne tient pas compte des éléments de revenus. A compter de 2013, la performance de l’indice est calculée dividendes réinvestis. Jusqu’au 29/02/2016, l’indicateur de référence est le Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis. A partir du 1er mars 2016, l’indicateur de référence est l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis.

Affectation des résultats

Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)

Souscripteurs concernés

Personnes physiques et investisseurs institutionnels

Dominante fiscale

Plan d'Epargne en Actions et support de contrats d'assurance-vie

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

30 septembre 2005

Date de création

5 décembre 2005

Documents à télécharger

Télécharger la fiche mensuelleFiche mensuelle     Télécharger la ficheDIC C     Télécharger la ficheDIC D     Télécharger la fiche DIC I    Télécharger la fiche Prospectus  Télécharger la ficheRapport annuel

 

 Comment souscrire ?

 Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. La centralisation des ordres de souscription et de rachat et la tenue des registres des actions sont assurées par : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) 6, Avenue de Provence – 75009 – PARIS

Commission de souscription maximale

1 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.