SICAV ISIN PART C : FR0010236760 
Gestion actions européennes

Au

mercredi 24 juillet 2024

VL

166.08 €

Perf.

7.18 %

     Performances et volatilités   

     Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

Gérants

France DU HALGOUET		Laurent MARNIER

 

Commentaire de gestion

 

Le mois de juin a été animé par les élections européennes. En France, la possible accession au pouvoir d’un parti populiste, révélée le 9 juin, a stoppé l’élan du CAC 40 dans sa performance pour terminer le mois sous les 7.500 points. Les marchés américains ont continué leur progression pour atteindre un plus haut historique.

En Europe, les secteurs des banques, des concessions, des utilities et de l’immobilier ont le plus pâti de la défiance des investisseurs. En parallèle, la hausse de l’OAT à 10 ans porte le spread avec le 10 ans allemand à 83 points de base, tandis que l’inflation continue de baisser pour se rapprocher des 2% ce qui laisse entrevoir deux autres baisses des taux de la BCE en 2024.

L’euro est resté stable face au dollar à 1,072, tout comme l’once d’or à 2 330 dollars alors que le baril de pétrole est reparti à la hausse et a dépassé les 85 dollars.

Au cours du mois de juin, l’indice de référence de la SICAV, l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis, s'est déprécié de -1,74% et Optigest Europe de -1,11%.

Le taux d'exposition aux actions de la SICAV a été baissé à 90 % après avoir cédé Banco Santander, BNP, Allianz, Vusion et les deux ETF sur les valeurs de moyennes capitalisations. Nous avons également allégé Dassault Systèmes et Christian Dior. En parallèle, nous avons acheté Alphabet et renforcé Investor ainsi que Schneider.

 

Profil de risque SRI

 

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »

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À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

   

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

 

Objectif de Gestion

 
L’objectif de gestion de la SICAV est de sélectionner des valeurs mobilières en vue d’obtenir une valorisation, un rendement satisfaisant et une performance supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis *, sur la durée de placement recommandée.

 

Performances et volatilités annuelles

 

au 28 juin 2024

	Optigest Europe (Part C)		Indicateur de référence *
Année	Performance	Volatilité	Performance	Volatilité
2024	8.66%	11.20%	10.44%	12.12%
2023	9.48%	#REF!	22.23%	#REF!
2022	-16.88%	18.17%	-9.49%	23.79%
2021	22.99%	13.43%	23.34%	15.26%
2020	6.13%	23.02%	-3.21%	33.02%
2019	24.59%	10.73%	28.20%	13.11%
2018	-11.77%	12.56%	-12.03%	13.84%
2017	12.63%	8.45%	9.15%	10.57%
2016	-7.57%	17.04%	5.13%	22.24%
2015	7.38%	18.87%	9.60%	20.35%

 

*Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"

 

Performances sur 5 ans glissants

(Source : Quantalys)

Performances sur 5 ans glissants

au 28 juin 2024

en base 100

Caractéristiques et documents

Caractéristiques
Forme juridique	SICAV
Code ISIN Part C	FR0010236760
Code ISIN Part D	FR0010245977
Catégorie	Actions des pays de l’Union Européenne
Durée minimale de placement recommandée	Supérieure à 5 ans
Devise de cotation	Euro
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Indicateur de référence	Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de référence Stoxx Europe 600 ne tient pas compte des éléments de revenus. A compter de 2013, la performance de l’indice est calculée dividendes réinvestis. Jusqu’au 29/02/2016, l’indicateur de référence est le Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis. A partir du 1er mars 2016, l’indicateur de référence est l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis.
Affectation des résultats	Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)
Souscripteurs concernés	Personnes physiques et investisseurs institutionnels
Dominante fiscale	Plan d'Epargne en Actions et support de contrats d'assurance-vie
Date d'agrément de l'OPC par l'AMF	30 septembre 2005
Date de création	5 décembre 2005

Documents à télécharger

Fiche mensuelle     DIC C     DIC D     DIC I    Prospectus  Rapport annuel

 

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 Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. La centralisation des ordres de souscription et de rachat et la tenue des registres des actions sont assurées par : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) 6, Avenue de Provence – 75009 – PARIS

Commission de souscription maximale

1 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.