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 Optigestion - Fonds Optigest Europe OPTIGEST_EUROPE_QUADRI

SICAV ISIN PART C : FR0010236760 
Gestion actions européennes

Au

mercredi 28 février 2024

Valeur liquidative
171.44 €

Performance 2024
8.53 %

     Performances et volatilités   

     Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

 Gérants

 Optigestion - Fonds Optigest Europe Jacques_DE_PANISSE_fond_opti_x600    Optigestion - Fonds Optigest Europe Nicolas_DE_ZALUSKI_fond_opti_x600
Jacques de PANISSE
 
 Nicolas de ZALUSKI

 

 Commentaire de gestion

Au cours du mois de janvier, les marchés actions ont continué de profiter d’une hausse de l’appétit pour le risque avec non seulement la confirmation que les Etats-Unis sont en passe de réussir leur soft landing, mais aussi la perception du discours de Christine Lagarde qui milite pour une politique plus accommodante. Ceci explique la nette surperformance des actifs européens (actions et taux) et la baisse de l’euro face au dollar.

A cela s'ajoute une nette détente de l'inflation au cours du mois (-0,4%).

Sur la période, l’indice de référence de la Sicav, l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis, progresse de +2,93% ; l’action C d’Optigest Europe de +3,66%.

La Sicav a maintenu son taux d'exposition aux actions à plus de 98% : le secteur des télécommunications a été allégé avec la vente d'Orange et l'allègement de Deutsche Telecom. Afin de constituer une exposition au secteur de l’intelligence artificielle, des positions sur Microsoft et Nvidia ont été initiées. STMicroelectronics a été vendue et Sanofi a été allégée au profit de valeurs déjà existantes au sein de la Sicav telles que Ferrari, Hermès, Airbus, Air Liquide et ASML.

 

 Profil de risque SRI

 

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

   

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

 

Objectif de Gestion

 
L’objectif de gestion de la SICAV est de sélectionner des valeurs mobilières en vue d’obtenir une valorisation, un rendement satisfaisant et une performance supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis *, sur la durée de placement recommandée.

 

Performances et volatilités annuelles

 

au 31 janvier 2024

Optigest Europe (Part C)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
20243.66%10.96%2.93%12.59%
20239.48%10.63%22.23%14.50%
2022-16.88%18.17%-9.49%23.79%
202122.99%13.43%23.34%15.26%
20206.13%23.02%-3.21%33.02%
201924.59%10.73%28.20%13.11%
2018-11.77%12.56%-12.03%13.84%
201712.63%8.34%9.15%10.45%
2016-7.57%17.04%5.13%22.24%
20157.38%18.87%9.60%20.35%
 

*Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"

 

Performances sur 5 ans glissants

(Source : Quantalys)

Performances sur 5 ans glissants
au 31 janvier 2024
en base 100

Caractéristiques et documents

 Caractéristiques

 

Forme juridique

SICAV

Code ISIN Part C

FR0010236760

Code ISIN Part D

FR0010245977

Catégorie

Actions des pays de l’Union Européenne

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Indicateur de référence

Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de référence Stoxx Europe 600 ne tient pas compte des éléments de revenus. A compter de 2013, la performance de l’indice est calculée dividendes réinvestis. Jusqu’au 29/02/2016, l’indicateur de référence est le Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis. A partir du 1er mars 2016, l’indicateur de référence est l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis.

Affectation des résultats

Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)

Souscripteurs concernés

Personnes physiques et investisseurs institutionnels

Dominante fiscale

Plan d'Epargne en Actions et support de contrats d'assurance-vie

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

30 septembre 2005

Date de création

5 décembre 2005

Documents à télécharger

Optigestion - Fonds Optigest Europe icon_PDF-2 Fiche mensuelle     Optigestion - Fonds Optigest Europe icon_PDF-2 DIC C     Optigestion - Fonds Optigest Europe icon_PDF-2 DIC D     Optigestion - Fonds Optigest Europe icon_PDF-2 DIC I    Optigestion - Fonds Optigest Europe icon_PDF-2 Prospectus  Optigestion - Fonds Optigest Europe icon_PDF-2 Rapport annuel

 

 Comment souscrire ?

 Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

3 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Frais de gestion réels

2,398% pour les parts C et D au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion. Depuis le 1er mars 2016, il n'y a plus de commission de surperformance.

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.