Optigest Monde Neutre 2tons

SICAV ISIN PART C : FR0010106450
Gestion actions internationales

Au

mardi 24 janvier 2023

Valeur liquidative
266.51 €

Performance 2023
7.71 %

    Performances et volatilités   

   Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

 Gérants

 XG Laurence de Terline carre adb26  FDH Laurence de Terline carre f5a98  NDOMONT Laurence de Terline carre 813f1
Xavier GERARD
France du HALGOUET
 Nicolas DOMONT

Les valeurs d'Optigest Monde en vidéos

 

 Commentaire de gestion

Les mois se suivent et se ressemblent, le mois de décembre a confirmé la tendance baissière. Malgré la modération de l'inflation aux Etats-Unis, 7,1% en rythme annuel contre 7,7% en novembre, la politique monétaire des banques centrales reste restrictive. Dans ce contexte, le marché obligataire a corrigé, le rendement des obligations américaines à 10 ans étant passé de 3,5 % à 3,9%. Les taux européens se sont tendus, le 10 ans français est passé de 2,4% à 3,1%. Dès lors, la parité euro-dollar s'est appréciée de +2,9 % en décembre pour atteindre 1,07 en fin de mois.

Au cours du mois, en Europe, le Stoxx Europe 600 en euros a perdu -3,3% et le CAC 40 -3,8%, alors qu'aux Etats-Unis l'écart s'est creusé, le S&P500 en euros a baissé de -9,3% et le Nasdaq de -12%. En Asie, la baisse a été limitée sur le Tokyo Stock Exchange qui a baissé de -2,3%. Quant au déconfinement progressif anticipé en Chine, il a permis au Hang Seng de progresser de +2,5%.

En synthèse, au cours de la période, le MSCI All Country World Index en euros dividendes nets réinvestis a baissé de -7,32% et l’action C de la SICAV de -8,06%. Sur l'année 2022, la performance de l'indice de référence est négative à -13,01%.

Dans ce contexte, la SICAV Optigest Monde a ajusté son exposition aux actions à près de 92%. L'exposition aux valeurs chinoises (Alibaba, JD.com, Tencent, Taiwan Semiconductor) a été renforcée, par arbitrage avec la cession de l'intégralité de Tesla, une réduction de l'exposition aux secteurs de l'énergie (Pioneer Natural Resources) et du cloud (Salesforce). L'exposition aux Etats-Unis s'élève désormais à 57%, celle à l'Europe à 21% et celle à l'Asie à 14%.

 

 

 Profil de risque DICI

 

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

 Objectif de Gestion


L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

 Performances et volatilités annuelles

au 30 décembre 2022

Optigest Monde (Part C)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
2022-28.70%21.44%-13.01%17.75%
202117.06%16.84%27.54%11.46%
202020.21%24.92%6.65%28.15%
201928.23%12.25%28.93%10.73%
2018-1.54%15.98%-4.85%13.25%
201716.64%9.04%8.89%8.87%
2016-3.26%14.04%11.09%14.50%
20158.80%18.04%8.76%18.67%
20146.67%11.29%--
201318.73%11.25%--

 

Performances sur 5 ans glissants au 30 décembre 2022

 

* Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"  

 

 Caractéristiques et documents

 Caractéristiques

 Forme juridique

SICAV

Code ISIN Part C

FR0010106450

Code ISIN Part D

FR0010120840

Catégorie

Actions internationales

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Indicateur de référence

MSCI All Country World Index (ACWI) en euros dividendes nets réinvestis. Jusqu’au 25 avril 2014, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.

Affectation des résultats

Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)

Souscripteurs concernés

Personnes physiques et investisseurs institutionnels

Dominante fiscale

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

4 octobre 2004

Date de création

13 août 2004

Documents à télécharger

Télécharger la fiche mensuelleFiche mensuelle     Télécharger la ficheDICI Part C     Télécharger la ficheDICI Part D     Télécharger la fiche DICI Part I    Télécharger la fiche Prospectus  Télécharger la ficheRapport annuel

 

 Comment souscrire ?

 Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

3 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Frais de gestion réels

2,368% pour les parts C et D au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.