SICAV ISIN PART C : FR0010106450
Gestion actions internationales

Au

lundi 2 octobre 2023

Valeur liquidative

295.08 €

Performance 2023

18.05 %

    Performances et volatilités   

   Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

Gérants

Xavier GERARD	France du HALGOUET	Nicolas DOMONT

Les valeurs d'Optigest Monde en vidéos

 

Commentaire de gestion

Tiraillés entre les résultats des entreprises du 2ème trimestre, l'interprétation des données macroéconomiques et la fermeté du discours des banquiers centraux, les marchés financiers ont connu une période estivale contrastée. Pour plus de 80% des sociétés qui ont publié, les résultats sont ressortis au-dessus des attentes avec une progression du BPA de +7% aux Etats-Unis. Malgré une inflation toujours présente, les différents indicateurs ont confirmé la tendance baissière du mois de juin. Dans ce contexte inflationniste, accompagné d'un maintien de la croissance, les banquiers centraux ont maintenu un discours ferme envisageant une potentielle nouvelle hausse des taux.

Sur la période, le taux souverain à 10 ans américain est passé de 3,8% à 4,2% et la parité Euro/Dollar s'est stabilisée autour de 1,08.

En Europe, le Stoxx Europe 600 a baissé de -0,81% et le CAC 40 de -1,13%. Aux Etats-Unis, le S&P500 en euros s'est apprécié de +2,03% et le Nasdaq de +2,53%. L'Asie est divisée. La Chine est restée en territoire négatif, le CSI 300 a perdu -1,36% et le Hang Seng est en baisse de -2,20%, tandis qu'au Japon, le Tokyo Stock Exchange a progressé de +1,81%. En synthèse, en juillet et août, le MSCI All Country World Index en euros dividendes nets réinvestis progresse de +1,29%, et l’action C de la SICAV affiche une performance de -0,28% sur les deux mois.

Dans ce contexte, la SICAV Optigest Monde a augmenté son taux d'exposition aux actions à près de 90 %. Des prises de bénéfices ont été réalisées sur Nvidia et Lasertec a été cédée. Du côté des achats, nous avons introduit une nouvelle ligne : Booking Holding. L'exposition aux États-Unis s'élève à 56%, celle à l'Europe à 20% et celle à l'Asie à 14%.

À fin août, la SICAV Optigest Monde réalise une performance de +22,31% depuis le début de l’année et surperforme son indice de référence de +9,42% qui lui progresse de +12,89%.

 

Profil de risque DICI

 

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »

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À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

Objectif de Gestion

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

Performances et volatilités annuelles

au 31 août 2023

	Optigest Monde (Part C)		Indicateur de référence *
Année	Performance	Volatilité	Performance	Volatilité
2023	22.31%	14.35%	12.89%	11.00%
2022	-28.70%	21.44%	-13.01%	17.75%
2021	17.06%	16.84%	27.54%	11.46%
2020	20.21%	24.92%	6.65%	28.15%
2019	28.23%	12.25%	28.93%	10.73%
2018	-1.54%	15.98%	-4.85%	13.25%
2017	16.64%	9.04%	8.89%	8.87%
2016	-3.26%	14.04%	11.09%	14.50%
2015	8.80%	18.04%	8.76%	18.67%
2014	6.67%	11.29%	-	-

 

Performances sur 5 ans glissants au 31 août 2023

 

* Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"  

 

Caractéristiques et documents

Caractéristiques
Forme juridique	SICAV
Code ISIN Part C	FR0010106450
Code ISIN Part D	FR0010120840
Catégorie	Actions internationales
Durée minimale de placement recommandée	Supérieure à 5 ans
Devise de cotation	Euro
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Indicateur de référence	MSCI All Country World Index (ACWI) en euros dividendes nets réinvestis. Jusqu’au 25 avril 2014, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.
Affectation des résultats	Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)
Souscripteurs concernés	Personnes physiques et investisseurs institutionnels
Dominante fiscale	L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.
Date d'agrément de l'OPC par l'AMF	4 octobre 2004
Date de création	13 août 2004

Documents à télécharger

Fiche mensuelle     DIC C     DIC D     DIC I    Prospectus  Rapport annuel

 

Comment souscrire ?

 Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

3 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Frais de gestion réels

2,368% pour les parts C et D au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.