Optigest Europe
SICAV ISIN PART C : FR0010236760
Gestion actions européennes
Au
lundi 2 octobre 2023 |
Valeur liquidative
149.41 € |
Performance 2023
4.30 % |
Performances et volatilités
Allocation et Composition
Caractéristiques et Documents
Gérants |
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|
Jacques de PANISSE |
Nicolas de ZALUSKI |
Commentaire de gestion |
La dégradation progressive du contexte macro-économique, liée à un ralentissement des économies occidentales et chinoise, a conduit la SICAV Optigest Europe à se recentrer sur des grandes valeurs de croissance. La sélection a privilégié les sociétés occupant une place de leader sur leur marché, tandis que les capitalisations intermédiaires ont été cédées.
Ainsi, les titres OMV, Grifols, Téléperformance, Sartorius Stedim, Rubis, Eurofins Scientific, Alfen, Ariston, notamment, ont été vendus. En contrepartie, Novo Nordisk, Amadeus, Hermès, Safran, Air Liquide, Experian, L’Oréal, Accor, Cap Gemini, Airbus, BNP Paribas, Ferrari et Evolution ont été acquis.
L’anticipation de la fin prochaine du mouvement de hausse des taux a favorisé une reprise du secteur immobilier (+9,66%) et des services financiers (+5,55%) tandis que les produits de consommation discrétionnaire, dont le secteur du luxe, ainsi que les titres liés aux transports & loisirs ont contre-performé, respectivement de 6,19% et 6,14% sur juillet et août cumulés.
L’indice de référence a baissé de 2,16% sur la période. La SICAV régresse de 0,47%.
Parmi les variations significatives, notons le renforcement du dollar, la reprise des cours du pétrole et la remontée des taux d’intérêt.
Avec une exposition à 88,83%, la SICAV demeure prudente et attentive aux évolutions de la liquidité.
Profil de risque DICI |
À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.
Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans
Objectif de Gestion |
L’objectif de gestion de la SICAV est de sélectionner des valeurs mobilières en vue d’obtenir une valorisation, un rendement satisfaisant et une performance supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis *, sur la durée de placement recommandée.
Performances et volatilités annuelles |
au 29 septembre 2023 |
Optigest Europe (Part C) | Indicateur de référence * | |||
Année | Performance | Volatilité | Performance | Volatilité |
2023 | 4.30% | 10.98% | 12.60% | 15.21% |
2022 | -16.88% | 18.17% | -9.49% | 23.79% |
2021 | 22.99% | 13.43% | 23.34% | 15.26% |
2020 | 6.13% | 23.02% | -3.21% | 33.02% |
2019 | 24.59% | 10.73% | 28.20% | 13.11% |
2018 | -11.77% | 12.56% | -12.03% | 13.84% |
2017 | 12.63% | 8.34% | 9.15% | 10.45% |
2016 | -7.57% | 17.04% | 5.13% | 22.24% |
2015 | 7.38% | 18.87% | 9.60% | 20.35% |
2014 | 0.09% | 12.65% | 7.20% | 13.59% |
Performances sur 5 ans glissants au 29 septembre 2023 |
* Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"
Caractéristiques et documents |
Caractéristiques |
|
Forme juridique |
SICAV |
Code ISIN Part C |
FR0010236760 |
Code ISIN Part D |
FR0010245977 |
Catégorie |
Actions des pays de l’Union Européenne |
Durée minimale de placement recommandée |
Supérieure à 5 ans |
Devise de cotation |
Euro |
Fréquence de valorisation |
Quotidienne |
Indicateur de référence |
Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de référence Stoxx Europe 600 ne tient pas compte des éléments de revenus. A compter de 2013, la performance de l’indice est calculée dividendes réinvestis. Jusqu’au 29/02/2016, l’indicateur de référence est le Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis. A partir du 1er mars 2016, l’indicateur de référence est l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis. |
Affectation des résultats |
Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D) |
Souscripteurs concernés |
Personnes physiques et investisseurs institutionnels |
Dominante fiscale |
Plan d'Epargne en Actions et support de contrats d'assurance-vie |
Date d'agrément de l'OPC par l'AMF |
30 septembre 2005 |
Date de création |
5 décembre 2005 |
Documents à télécharger
Fiche mensuelle
DIC C
DIC D
DIC I
Prospectus
Rapport annuel
Comment souscrire ? |
Conditions de souscription et de rachat
Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.
Commission de souscription maximale
3 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM
Commission de rachat maximale
0%
Frais de gestion réels
2,398% pour les parts C et D au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion. Depuis le 1er mars 2016, il n'y a plus de commission de surperformance.
Disclaimer
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.