SICAV ISIN PART C : FR0010236760 
Gestion actions européennes

Au

lundi 2 octobre 2023

Valeur liquidative

149.41 €

Performance 2023

4.30 %

     Performances et volatilités   

   Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

Gérants

Jacques de PANISSE		Nicolas de ZALUSKI

 

Commentaire de gestion

La dégradation progressive du contexte macro-économique, liée à un ralentissement des économies occidentales et chinoise, a conduit la SICAV Optigest Europe à se recentrer sur des grandes valeurs de croissance. La sélection a privilégié les sociétés occupant une place de leader sur leur marché, tandis que les capitalisations intermédiaires ont été cédées.

Ainsi, les titres OMV, Grifols, Téléperformance, Sartorius Stedim, Rubis, Eurofins Scientific, Alfen, Ariston, notamment, ont été vendus. En contrepartie, Novo Nordisk, Amadeus, Hermès, Safran, Air Liquide, Experian, L’Oréal, Accor, Cap Gemini, Airbus, BNP Paribas, Ferrari et Evolution ont été acquis.

L’anticipation de la fin prochaine du mouvement de hausse des taux a favorisé une reprise du secteur immobilier (+9,66%) et des services financiers (+5,55%) tandis que les produits de consommation discrétionnaire, dont le secteur du luxe, ainsi que les titres liés aux transports & loisirs ont contre-performé, respectivement de 6,19% et 6,14% sur juillet et août cumulés.

L’indice de référence a baissé de 2,16% sur la période. La SICAV régresse de 0,47%.

Parmi les variations significatives, notons le renforcement du dollar, la reprise des cours du pétrole et la remontée des taux d’intérêt.

Avec une exposition à 88,83%, la SICAV demeure prudente et attentive aux évolutions de la liquidité.

 

Profil de risque DICI

 

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »

1

2

3

4

5

6

7

À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

   

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

 

Objectif de Gestion

 
L’objectif de gestion de la SICAV est de sélectionner des valeurs mobilières en vue d’obtenir une valorisation, un rendement satisfaisant et une performance supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis *, sur la durée de placement recommandée.

 

Performances et volatilités annuelles

 

au 29 septembre 2023

	Optigest Europe (Part C)		Indicateur de référence *
Année	Performance	Volatilité	Performance	Volatilité
2023	4.30%	10.98%	12.60%	15.21%
2022	-16.88%	18.17%	-9.49%	23.79%
2021	22.99%	13.43%	23.34%	15.26%
2020	6.13%	23.02%	-3.21%	33.02%
2019	24.59%	10.73%	28.20%	13.11%
2018	-11.77%	12.56%	-12.03%	13.84%
2017	12.63%	8.34%	9.15%	10.45%
2016	-7.57%	17.04%	5.13%	22.24%
2015	7.38%	18.87%	9.60%	20.35%
2014	0.09%	12.65%	7.20%	13.59%

 

Performances sur 5 ans glissants au 29 septembre 2023

 

* Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"

Caractéristiques et documents

Caractéristiques
Forme juridique	SICAV
Code ISIN Part C	FR0010236760
Code ISIN Part D	FR0010245977
Catégorie	Actions des pays de l’Union Européenne
Durée minimale de placement recommandée	Supérieure à 5 ans
Devise de cotation	Euro
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Indicateur de référence	Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de référence Stoxx Europe 600 ne tient pas compte des éléments de revenus. A compter de 2013, la performance de l’indice est calculée dividendes réinvestis. Jusqu’au 29/02/2016, l’indicateur de référence est le Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis. A partir du 1er mars 2016, l’indicateur de référence est l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis.
Affectation des résultats	Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)
Souscripteurs concernés	Personnes physiques et investisseurs institutionnels
Dominante fiscale	Plan d'Epargne en Actions et support de contrats d'assurance-vie
Date d'agrément de l'OPC par l'AMF	30 septembre 2005
Date de création	5 décembre 2005

Documents à télécharger

Fiche mensuelle     DIC C     DIC D     DIC I    Prospectus  Rapport annuel

 

Comment souscrire ?

 Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

3 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Frais de gestion réels

2,398% pour les parts C et D au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion. Depuis le 1er mars 2016, il n'y a plus de commission de surperformance.

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.