Optigest Monde Neutre 2tons

SICAV ISIN PART C : FR0010236760 
Gestion actions européennes

Au

mardi 24 janvier 2023

Valeur liquidative
151.92 €

Performance 2023
5.27 %

     Performances et volatilités   

   Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

 Gérants

 XG Laurence de Terline carre adb26    NDOMONT Laurence de Terline carre 813f1
Jacques de PANISSE
 
 Nicolas de ZALUSKI

 

 Commentaire de gestion

La forte remontée des marchés en octobre et novembre ne s’est pas prolongée en décembre. L’indice de référence de la SICAV, l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis, a perdu 4,27% au cours du mois. En effet, Christine Lagarde a douché les espoirs le 15 décembre en annonçant le maintien d’une politique monétaire restrictive et la réduction progressive de la taille du bilan de la BCE à partir de mars 2023. Cette insistance à lutter contre l’inflation, malgré le ralentissement de l’activité dans plusieurs pays européens et un certain essoufflement de l’inflation, a déstabilisé les intervenants qui espéraient un signe de modération dans le rythme des futures hausses des taux directeurs.
Les taux d’intérêt se sont repris ce qui a pénalisé les actions endettées et favorisé les secteurs comme la banque, l’assurance et la distribution. L’euro s’est apprécié contre le dollar.
L’annonce de la fin du confinement en Chine a favorisé une reprise des valeurs du luxe et de l’énergie.
La SICAV Optigest Europe a augmenté son exposition à 83% ; l’essentiel des arbitrages pratiqués au cours du mois a permis de renforcer Alfen aux Pays-Bas, spécialiste de la borne de recharge électrique qui présente un potentiel de croissance considérable.
La SICAV saisira des opportunités mais demeure concentrée sur les décisions des banques centrales qui imprimeront la tendance.

 

 Profil de risque DICI

 

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

   

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

 

 Objectif de Gestion

 
L’objectif de gestion de la SICAV est de sélectionner des valeurs mobilières en vue d’obtenir une valorisation, un rendement satisfaisant et une performance supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis *, sur la durée de placement recommandée.

 

 Performances et volatilités annuelles

 

au 30 décembre 2022

Optigest Europe (Part C)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
2022-16.88%18.17%-9.49%23.79%
202122.99%13.43%23.34%15.26%
20206.13%23.02%-3.21%33.02%
201924.59%10.73%28.20%13.11%
2018-11.77%12.55%-12.03%13.74%
201712.63%8.44%9.15%10.64%
2016-7.57%17.04%5.13%22.24%
20157.38%18.87%9.60%20.35%
20140.09%12.65%7.20%13.59%
201313.94%12.50%20.79%12.35%
 

Performances sur 5 ans glissants au 30 décembre 2022
 

* Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"

Caractéristiques et documents

 Caractéristiques

 

Forme juridique

SICAV

Code ISIN Part C

FR0010236760

Code ISIN Part D

FR0010245977

Catégorie

Actions des pays de l’Union Européenne

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Indicateur de référence

Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de référence Stoxx Europe 600 ne tient pas compte des éléments de revenus. A compter de 2013, la performance de l’indice est calculée dividendes réinvestis. Jusqu’au 29/02/2016, l’indicateur de référence est le Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis. A partir du 1er mars 2016, l’indicateur de référence est l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis.

Affectation des résultats

Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)

Souscripteurs concernés

Personnes physiques et investisseurs institutionnels

Dominante fiscale

Plan d'Epargne en Actions et support de contrats d'assurance-vie

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

30 septembre 2005

Date de création

5 décembre 2005

Documents à télécharger

Télécharger la fiche mensuelleFiche mensuelle     Télécharger la ficheDICI Part C     Télécharger la ficheDICI Part D     Télécharger la fiche DICI Part I    Télécharger la fiche Prospectus  Télécharger la ficheRapport annuel

 

 Comment souscrire ?

 Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

3 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Frais de gestion réels

2,398% pour les parts C et D au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion. Depuis le 1er mars 2016, il n'y a plus de commission de surperformance.

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.