Optigestion - Optigest Europe OPTIGEST_EUROPE_QUADRI

SICAV ISIN PART C : FR0010236760 
Gestion actions européennes

Au

jeudi 23 mai 2024

Valeur liquidative
176.68 €

Performance 2024
11.82 %

     Performances et volatilités   

     Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

 Gérants

 Optigestion - Optigest Europe Jacques_DE_PANISSE_fond_opti_x600    Optigestion - Optigest Europe Nicolas_DE_ZALUSKI_fond_opti_x600
Jacques de PANISSE
 
 Nicolas de ZALUSKI

 

 Commentaire de gestion

 

En avril, l'amélioration des statistiques macro-économiques et une inflation toujours persistante ne plaident pas pour de nombreuses baisses des taux en 2024 aux Etats-Unis, comme attendues au début de l'année. La BCE devrait ouvrir le bal, graduellement jusqu'en 2025, dès le mois de juin. L'indice PMI de la zone euro est revenu à 51,4. Les résultats trimestriels des sociétés, déjà bien valorisées, ont été satisfaisants dans l'ensemble.

Dans ce contexte de baisse de l'appétit pour le risque et de rendements souverains haussiers, l'ensemble des places financières a connu une certaine volatilité, pour finir le mois en baisse en Europe, avec l’EuroStoxx 50 (-2,44%) et le CAC 40 (-0,24%). Aux Etats-Unis, le S&P 500 en euros a reculé de -1,47% et le Nasdaq de -2,01%.

L’euro a terminé le mois quasi stable face au dollar à 1,07. Suite au conflit toujours présent au Moyen-Orient, l’once d’or a atteint un plus haut historique à 2 338 dollars alors que le baril de pétrole s'est stabilisé autour de 88 dollars.

Au cours du mois d'avril, l’indice de référence de la Sicav, l’EuroStoxx 50 dividendes nets réinvestis, recule de -2,44% et Optigest Europe de -3,41%.

La Sicav a monté son taux d'exposition aux actions à 97% après avoir renforcé Amadeus, Wolters Kluwer, Sopra, Air Liquide, Airbus, Schneider, Hermès et Ferrari. En contrepartie, nous avons vendu Nestlé, Edenred et Deutsche Telecom.

 

 Profil de risque SRI

 

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

   

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

 

Objectif de Gestion

 
L’objectif de gestion de la SICAV est de sélectionner des valeurs mobilières en vue d’obtenir une valorisation, un rendement satisfaisant et une performance supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis *, sur la durée de placement recommandée.

 

Performances et volatilités annuelles

 

au 30 avril 2024

Optigest Europe (Part C)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
20247.84%10.24%10.06%11.13%
20239.48%#REF!22.23%#REF!
2022-16.88%18.17%-9.49%23.79%
202122.99%13.43%23.34%15.26%
20206.13%23.02%-3.21%33.02%
201924.59%10.73%28.20%13.11%
2018-11.77%12.56%-12.03%13.84%
201712.63%8.45%9.15%10.57%
2016-7.57%17.04%5.13%22.24%
20157.38%18.87%9.60%20.35%
 

*Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"

 

Performances sur 5 ans glissants

(Source : Quantalys)

Performances sur 5 ans glissants
au 30 avril 2024
en base 100

Caractéristiques et documents

 Caractéristiques

 

Forme juridique

SICAV

Code ISIN Part C

FR0010236760

Code ISIN Part D

FR0010245977

Catégorie

Actions des pays de l’Union Européenne

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Indicateur de référence

Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de référence Stoxx Europe 600 ne tient pas compte des éléments de revenus. A compter de 2013, la performance de l’indice est calculée dividendes réinvestis. Jusqu’au 29/02/2016, l’indicateur de référence est le Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis. A partir du 1er mars 2016, l’indicateur de référence est l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis.

Affectation des résultats

Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)

Souscripteurs concernés

Personnes physiques et investisseurs institutionnels

Dominante fiscale

Plan d'Epargne en Actions et support de contrats d'assurance-vie

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

30 septembre 2005

Date de création

5 décembre 2005

Documents à télécharger

Optigestion - Optigest Europe icon_PDF-2 Fiche mensuelle     Optigestion - Optigest Europe icon_PDF-2 DIC C     Optigestion - Optigest Europe icon_PDF-2 DIC D     Optigestion - Optigest Europe icon_PDF-2 DIC I    Optigestion - Optigest Europe icon_PDF-2 Prospectus  Optigestion - Optigest Europe icon_PDF-2 Rapport annuel

 

 Comment souscrire ?

 Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. La centralisation des ordres de souscription et de rachat et la tenue des registres des actions sont assurées par : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) 6, Avenue de Provence – 75009 – PARIS

Commission de souscription maximale

1 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.