SICAV ISIN PART C : FR0010106450
Gestion actions internationales
Au
jeudi 11 juillet 2024 |
VL
384.24 € |
Perf.
23.45 % |
Performances et volatilités
Allocation et Composition
Caractéristiques et Documents
Gérants |
Xavier GERARD |
|
Nicolas DOMONT |
Les valeurs d'Optigest Monde en vidéos
Commentaire de gestion |
Pour clôturer le premier semestre, les marchés financiers ont évolué de manière disparate en fonction des différents événements macroéconomiques et politiques, en attendant la publication des résultats du deuxième trimestre durant la période estivale. Aux Etats-Unis, l'économie reste résiliente grâce à une politique monétaire prudente de la FED. Les géants technologiques comme Nvidia prospèrent malgré des prises de bénéfices réalisées en fin de mois. En France, les élections anticipées créent des incertitudes politiques, mais l'Europe profite d'une première baisse des taux directeurs de 25 points de base.
Dans ce contexte, les marchés financiers ont été dispersés en Europe, avec le Stoxx Europe 600 en baisse de -1,13% et le CAC 40 plus au centre de l'attention à -6,20%, contrairement aux Etats-Unis, où le S&P 500 en euros progresse de +4,85% et le Nasdaq de +7,56%. Au Japon, la dynamique reste positive à +0,34 ainsi qu'en Chine avec Hong Kong qui a enregistré une légère augmentation de +0,26%.
En synthèse, le MSCI All Country World Index en euros, dividendes nets réinvestis, a enregistré une hausse de +3,55% en juin. L'action C de la SICAV Optigest Monde a surperformé avec une progression de +6,31% au cours du mois.
Optigest Monde a réduit son exposition aux actions à hauteur de 89%. Des arbitrages ont été réalisés avec des prises de bénéfices sur Nvidia et ServiceNow au profit du renforcement de Broadcom, Adobe et CrowdStrike. La société Christian Dior a été cédée au profit de SK Hynix.
Les États-Unis représentent 63% de l'exposition, l'Europe près de 18% et l'Asie 8%. A fin juin, Optigest Monde affiche une performance de +21,36% depuis le début de l’année, soit une surperformance de +6,64% par rapport à son indice de référence. Sur 5 ans, Optigest Monde enregistre une performance annualisée de +10,88%.
Profil de risque SRI |
À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.
Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans
Objectif de Gestion |
L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.
Performances et volatilités annuelles |
au 28 juin 2024 |
Optigest Monde (Part C) | Indicateur de référence * | |||
Année | Performance | Volatilité | Performance | Volatilité |
2024 | 21.36% | 14.28% | 14.72% | 8.72% |
2023 | 27.71% | 13.70% | 18.06% | 10.73% |
2022 | -28.70% | 21.44% | -13.01% | 17.75% |
2021 | 17.06% | 16.84% | 27.54% | 11.46% |
2020 | 20.21% | 24.92% | 6.65% | 28.15% |
2019 | 28.23% | 12.25% | 28.93% | 10.73% |
2018 | -1.54% | 15.82% | -4.85% | 12.95% |
2017 | 16.64% | 9.06% | 8.89% | 8.84% |
2016 | -3.26% | 14.04% | 11.09% | 14.50% |
2015 | 8.80% | 18.04% | 8.76% | 18.67% |
*Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"
Performances sur 5 ans glissants |
(Source : Quantalys)
Performances sur 5 ans glissants |
|
en base 100 |
Caractéristiques et documents |
Caractéristiques |
|
Forme juridique |
SICAV |
Code ISIN Part C |
FR0010106450 |
Code ISIN Part D |
FR0010120840 |
Catégorie |
Actions internationales |
Durée minimale de placement recommandée |
Supérieure à 5 ans |
Devise de cotation |
Euro |
Fréquence de valorisation |
Quotidienne |
Indicateur de référence |
MSCI All Country World Index (ACWI) en euros dividendes nets réinvestis. Jusqu’au 25 avril 2014, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit. |
Affectation des résultats |
Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D) |
Souscripteurs concernés |
Personnes physiques et investisseurs institutionnels |
Dominante fiscale |
L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée. |
Date d'agrément de l'OPC par l'AMF |
4 octobre 2004 |
Date de création |
13 août 2004 |
Documents à télécharger
Fiche mensuelle DIC C DIC D DIC I Prospectus Rapport annuel
Comment souscrire ? |
Conditions de souscription et de rachat
Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. La centralisation des ordres de souscription et de rachat et la tenue des registres des actions sont assurées par : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) 6, Avenue de Provence – 75009 – PARIS
Commission de souscription maximale
1 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM
Commission de rachat maximale
0%
Disclaimer
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.