SICAV ISIN PART C : FR0010236760
Gestion actions européennes
Au
jeudi 11 juillet 2024 |
VL
173.53 € |
Perf.
9.89 % |
Performances et volatilités
Allocation et Composition
Caractéristiques et Documents
Gérants |
France DU HALGOUET |
Laurent MARNIER |
Commentaire de gestion |
Le mois de juin a été animé par les élections européennes. En France, la possible accession au pouvoir d’un parti populiste, révélée le 9 juin, a stoppé l’élan du CAC 40 dans sa performance pour terminer le mois sous les 7.500 points. Les marchés américains ont continué leur progression pour atteindre un plus haut historique.
En Europe, les secteurs des banques, des concessions, des utilities et de l’immobilier ont le plus pâti de la défiance des investisseurs. En parallèle, la hausse de l’OAT à 10 ans porte le spread avec le 10 ans allemand à 83 points de base, tandis que l’inflation continue de baisser pour se rapprocher des 2% ce qui laisse entrevoir deux autres baisses des taux de la BCE en 2024.
L’euro est resté stable face au dollar à 1,072, tout comme l’once d’or à 2 330 dollars alors que le baril de pétrole est reparti à la hausse et a dépassé les 85 dollars.
Au cours du mois de juin, l’indice de référence de la SICAV, l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis, s'est déprécié de -1,74% et Optigest Europe de -1,11%.
Le taux d'exposition aux actions de la SICAV a été baissé à 90 % après avoir cédé Banco Santander, BNP, Allianz, Vusion et les deux ETF sur les valeurs de moyennes capitalisations. Nous avons également allégé Dassault Systèmes et Christian Dior. En parallèle, nous avons acheté Alphabet et renforcé Investor ainsi que Schneider.
Profil de risque SRI |
À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.
Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans
Objectif de Gestion |
L’objectif de gestion de la SICAV est de sélectionner des valeurs mobilières en vue d’obtenir une valorisation, un rendement satisfaisant et une performance supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis *, sur la durée de placement recommandée.
Performances et volatilités annuelles |
au 28 juin 2024 |
Optigest Europe (Part C) | Indicateur de référence * | |||
Année | Performance | Volatilité | Performance | Volatilité |
2024 | 8.66% | 11.20% | 10.44% | 12.12% |
2023 | 9.48% | #REF! | 22.23% | #REF! |
2022 | -16.88% | 18.17% | -9.49% | 23.79% |
2021 | 22.99% | 13.43% | 23.34% | 15.26% |
2020 | 6.13% | 23.02% | -3.21% | 33.02% |
2019 | 24.59% | 10.73% | 28.20% | 13.11% |
2018 | -11.77% | 12.56% | -12.03% | 13.84% |
2017 | 12.63% | 8.45% | 9.15% | 10.57% |
2016 | -7.57% | 17.04% | 5.13% | 22.24% |
2015 | 7.38% | 18.87% | 9.60% | 20.35% |
*Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"
Performances sur 5 ans glissants |
(Source : Quantalys)
Performances sur 5 ans glissants |
|
en base 100 |
Caractéristiques et documents |
Caractéristiques |
|
Forme juridique |
SICAV |
Code ISIN Part C |
FR0010236760 |
Code ISIN Part D |
FR0010245977 |
Catégorie |
Actions des pays de l’Union Européenne |
Durée minimale de placement recommandée |
Supérieure à 5 ans |
Devise de cotation |
Euro |
Fréquence de valorisation |
Quotidienne |
Indicateur de référence |
Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de référence Stoxx Europe 600 ne tient pas compte des éléments de revenus. A compter de 2013, la performance de l’indice est calculée dividendes réinvestis. Jusqu’au 29/02/2016, l’indicateur de référence est le Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis. A partir du 1er mars 2016, l’indicateur de référence est l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis. |
Affectation des résultats |
Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D) |
Souscripteurs concernés |
Personnes physiques et investisseurs institutionnels |
Dominante fiscale |
Plan d'Epargne en Actions et support de contrats d'assurance-vie |
Date d'agrément de l'OPC par l'AMF |
30 septembre 2005 |
Date de création |
5 décembre 2005 |
Documents à télécharger
Fiche mensuelle DIC C DIC D DIC I Prospectus Rapport annuel
Comment souscrire ? |
Conditions de souscription et de rachat
Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. La centralisation des ordres de souscription et de rachat et la tenue des registres des actions sont assurées par : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) 6, Avenue de Provence – 75009 – PARIS
Commission de souscription maximale
1 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM
Commission de rachat maximale
0%
Disclaimer
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.