Optigest Monde Neutre 2tons

FCP ISIN : FR0010733261

Au

vendredi 11 avril 2025

VL
75.79 €

Perf.
-10.04 %

     Performances et volatilités   

      Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

 Gérants

     
Xavier Gerard Eric Gerard Nicolas de Zaluski
Xavier GERARD
 Eric GERARD
Nicolas DOMONT

 

 Commentaire de gestion

 

Mars 2025 a été marqué par une volatilité accrue sur l'ensemble des marchés, exacerbée par les tensions commerciales persistantes qui alimentent l'incertitude générale.

Sur le marché obligataire, les rendements ont évolué en dents de scie, dans un contexte d’inflation durablement élevée, tandis que l'euro-dollar a enregistré des variations significatives, illustrant la forte réactivité des taux de change face aux incertitudes économiques.

Par ailleurs, la prudence des investisseurs reste perceptible à travers la conjoncture globale, où la guerre tarifaire et les décisions politiques continuent d’influencer sensiblement la dynamique des marchés financiers.

L’euro a ainsi progressé de 5 %, passant de 1,03 à 1,08 et porté par un afflux de capitaux vers la zone euro et une révision favorable des perspectives économiques régionales.

Au mois de février, la performance d’Optigest Patrimoine a affiché un recul de -6,26 %, contre une baisse de -5,4 % pour son indice de référence.
Sur le partie obligataire, le fonds a maintenu son exposition globale stable à hauteur de 31 %. L’exposition aux obligations à haut rendement s’approche des 10 %, tandis que les obligations des pays émergents représentent environ 5 %.
Concernant les actions, l'exposition du fonds a été réduite à 59 %.

Enfin, la part des liquidités et produits monétaires atteint désormais 10 %.

Depuis le début de l'année, Optigest Patrimoine enregistre une baisse cumulée de -3,66 %, contre un recul de -3,64 % pour son indice de référence.

 

 Profil de risque SRI

 
À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.
   

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 3 ans

 

 Objectif de Gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice FTSE WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

Performances et volatilités annuelles

au 28 mars 2025

Optigest Patrimoine (Part P)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
2025-3.66%11.33%-3.64%10.92%
202411.88%7.09%14.48%6.79%
20238.72%5.26%9.84%6.99%
2022-8.35%7.59%-12.96%9.79%
202112.43%8.06%13.82%6.11%
2020-3.84%10.22%3.83%11.47%
201912.91%4.63%18.39%5.20%
2018-3.68%8.67%-0.34%7.43%
20173.40%5.03%1.65%5.26%
2016-0.82%7.02%7.87%8.77%

*Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"

 

Performances sur 5 ans glissants

(Source : Quantalys)

Performances sur 5 ans glissants
au 28 mars 2025
en base 100

 

 Caractéristiques et documents

Caractéristiques

 Forme juridique

FCP

Code ISIN Part P

FR0010733261

Code ISIN Part I

FR

Catégorie

Diversifiés

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 3 ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Hebdomadaire 

Indicateur de référence

50% de l’indice MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis et 50% de l’indice FTSE WGBI All Maturities en euros, coupons nets réinvestis. Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.

Affectation des résultats

Capitalisation - Les parts de capitalisation verront leur valeur augmenter d’un montant équivalent aux revenus distribuables.

Souscripteurs concernés

Tous souscripteurs

Dominante fiscale

Support de contrats d'assurance-vie

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

31 mai 2001

Date de création

8 juin 2001 

Documents à télécharger

Télécharger la fiche mensuelleFiche mensuelle     Télécharger la ficheDIC P     Télécharger la ficheDIC I    Télécharger la fiche Prospectus  Télécharger la ficheRapport annuel

 

 Comment souscrire ?

Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. La centralisation des ordres de souscription et de rachat et la tenue des registres des actions sont assurées par : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) 6, Avenue de Provence – 75009 – PARIS

Commission de souscription maximale

1 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.