Optigest Monde Neutre 2tons

FCP ISIN : FR0010733261
Gestion diversifiée

Au

vendredi 20 janvier 2023

Valeur liquidative
70.18 €

Performance 2023
1.52 %

     Performances et volatilités   

    Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

 Gérants

       
Xavier Gerard Jacques de Panisse Eric Gerard Nicolas de Zaluski
Xavier GERARD
Jacques de PANISSE
 Eric GERARD
Nicolas de ZALUSKI

 

 Commentaire de gestion

Les mois se suivent et se ressemblent, le mois de décembre a confirmé la tendance baissière. Malgré le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, 7,1% en rythme annuel contre 7,7% en novembre, les discours des banquiers centraux sont restés fermes. Dans ce contexte, le marché obligataire a corrigé tant aux Etats-Unis avec un rendement des obligations américaines à 10 ans passé de 3,5 % à 3,9% qu’en Europe avec un taux à 10 ans Français passé de 2,4% à 3,1%.

Au cours du mois, la performance d'Optigest Patrimoine a baissé de -2,41% contre -4,25% pour son indice de référence.
Depuis le 1er janvier, la performance de la part P d'Optigest Patrimoine est de -8,35% et surperforme sensiblement son indice de +4,61%.

Sur la partie taux, le fonds a augmenté son niveau d’exposition à plus de 32%. L'exposition aux obligations souveraines américaines est de 5,3% pour les obligations courtes entre 1 et 3 ans et de 4,8% pour les obligations longues à 10 ans. La position sur les obligations internationales indexées sur l’inflation est maintenue à 3,9% et celle sur les obligations à haut rendement à 2,1%.

Sur la partie actions, l'exposition a été maintenue à près de 33%. Seul, l'investissement sur Costco a été augmenté. La part de liquidités et produits de trésorerie d'Optigest Patrimoine s'établit à plus de 34%.

 

 

 Profil de risque DICI

 
À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.
   

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 3 ans

 

 Objectif de Gestion


La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

Performances et volatilités annuelles

au 30 décembre 2022

Optigest Patrimoine (Part P)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
2022-8.35%7.59%-12.96%9.79%
202112.43%8.06%13.82%6.11%
2020-3.84%10.22%3.83%11.47%
201912.91%4.63%18.39%5.20%
2018-3.68%8.67%-0.34%7.43%
20173.40%5.03%1.65%5.26%
2016-0.82%7.02%7.87%8.77%
20153.77%10.57%8.08%11.64%
20147.82%7.20%15.97%6.90%
20134.49%6.92%4.67%6.94%

 

Performances sur 5 ans glissants au 30 décembre 2022

* Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"

 

 Caractéristiques et documents

Caractéristiques

 Forme juridique

FCP

Code ISIN Part P

FR0010733261

Code ISIN Part I

FR

Catégorie

Diversifiés

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 3 ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Hebdomadaire 

Indicateur de référence

50% de l’indice MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis et 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities en euros, coupons nets réinvestis. Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.

Affectation des résultats

Capitalisation - Les parts de capitalisation verront leur valeur augmenter d’un montant équivalent aux revenus distribuables.

Souscripteurs concernés

Tous souscripteurs

Dominante fiscale

Support de contrats d'assurance-vie

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

31 mai 2001

Date de création

8 juin 2001 

Documents à télécharger

Télécharger la fiche mensuelleFiche mensuelle     Télécharger la ficheDICI Part P     Télécharger la ficheDICI Part I    Télécharger la fiche Prospectus  Télécharger la ficheRapport annuel

 

 Comment souscrire ?

Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque vendredi avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

4,5 % maximum

Commission de rachat maximale

Néant

Frais de gestion réels

2,82% pour la part P au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion

1,94% pour la part I au titre de l’exercice 2014 dont 0,90% de frais de fonctionnement et de gestion

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.