FCP ISIN : FR0010733261
Gestion diversifiée

Au

vendredi 26 mai 2023

Valeur liquidative

72.16 €

Performance 2023

4.38 %

     Performances et volatilités   

    Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

Gérants

Xavier GERARD	Jacques de PANISSE	Eric GERARD	Nicolas de ZALUSKI

 

Commentaire de gestion

Au mois de mai, les marchés financiers ont été animés par le relèvement du plafond de la dette par le Congrès américain, les politiques monétaires, le ralentissement de l'inflation et l'accélération de l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'économie. Lors de son dernier discours, Jerome Powell s'est montré rassurant quant à l'orientation de l'inflation qui s'est contractée à 4,9% le mois dernier.Les investisseurs entrevoient, dans cette prise de parole, une possibilité de stabilisation de la courbe des taux pour le prochain semestre.

Au mois de mai, la performance d'Optigest Patrimoine s'est appréciée de +0,92% contre +1,48% pour son indice de référence.

Sur le compartiment des taux, le fonds a augmenté son niveau d’exposition à 30,7%. La position sur les obligations à haut rendement a été augmentée à 3,87%.

Sur le compartiment des actions, l'exposition est de 46,8%. Les sociétés liées à l'énergie (Marathon Petroleum et Phillips 66) ont été cédées au profit de l'entrée de Meta Platforms et Porsche. La société dans le secteur de la santé, UnitedHealth, a également été renforcée.

La part de liquidités et produits de trésorerie d'Optigest Patrimoine s'établit à 22,5%.

A fin mai, Optigest Patrimoine réalise une performance de +4,38% depuis le début de l’année.

 

Profil de risque DICI

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »		1	2	3	4	5	6	7		À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.   

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 3 ans

 

Objectif de Gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

Performances et volatilités annuelles

au 26 mai 2023

	Optigest Patrimoine (Part P)		Indicateur de référence *
Année	Performance	Volatilité	Performance	Volatilité
2023	4.38%	3.40%	4.37%	5.90%
2022	-8.35%	7.59%	-12.96%	9.79%
2021	12.43%	8.06%	13.82%	6.11%
2020	-3.84%	10.22%	3.83%	11.47%
2019	12.91%	4.63%	18.39%	5.20%
2018	-3.68%	8.67%	-0.34%	7.43%
2017	3.40%	5.03%	1.65%	5.26%
2016	-0.82%	7.02%	7.87%	8.77%
2015	3.77%	10.57%	8.08%	11.64%
2014	7.82%	7.20%	15.97%	6.90%

 

Performances sur 5 ans glissants au 26 mai 2023

* Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"

 

Caractéristiques et documents

Caractéristiques
Forme juridique	FCP
Code ISIN Part P	FR0010733261
Code ISIN Part I	FR
Catégorie	Diversifiés
Durée minimale de placement recommandée	Supérieure à 3 ans
Devise de cotation	Euro
Fréquence de valorisation	Hebdomadaire
Indicateur de référence	50% de l’indice MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis et 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities en euros, coupons nets réinvestis. Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.
Affectation des résultats	Capitalisation - Les parts de capitalisation verront leur valeur augmenter d’un montant équivalent aux revenus distribuables.
Souscripteurs concernés	Tous souscripteurs
Dominante fiscale	Support de contrats d'assurance-vie
Date d'agrément de l'OPC par l'AMF	31 mai 2001
Date de création	8 juin 2001

Documents à télécharger

Fiche mensuelle     DIC P     DIC I    Prospectus  Rapport annuel

 

Comment souscrire ?

Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque vendredi avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

4,5 % maximum

Commission de rachat maximale

Néant

Frais de gestion réels

2,82% pour la part P au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion

1,94% pour la part I au titre de l’exercice 2014 dont 0,90% de frais de fonctionnement et de gestion

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.