Optigest Patrimoine
FCP ISIN : FR0010733261
Gestion diversifiée
Au
vendredi 26 mai 2023 |
Valeur liquidative
72.16 € |
Performance 2023
4.38 % |
Performances et volatilités
Allocation et Composition
Caractéristiques et Documents
Gérants |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Xavier GERARD |
Jacques de PANISSE |
Eric GERARD |
Nicolas de ZALUSKI |
Commentaire de gestion |
Au mois de mai, les marchés financiers ont été animés par le relèvement du plafond de la dette par le Congrès américain, les politiques monétaires, le ralentissement de l'inflation et l'accélération de l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'économie. Lors de son dernier discours, Jerome Powell s'est montré rassurant quant à l'orientation de l'inflation qui s'est contractée à 4,9% le mois dernier.Les investisseurs entrevoient, dans cette prise de parole, une possibilité de stabilisation de la courbe des taux pour le prochain semestre.
Au mois de mai, la performance d'Optigest Patrimoine s'est appréciée de +0,92% contre +1,48% pour son indice de référence.
Sur le compartiment des taux, le fonds a augmenté son niveau d’exposition à 30,7%. La position sur les obligations à haut rendement a été augmentée à 3,87%.
Sur le compartiment des actions, l'exposition est de 46,8%. Les sociétés liées à l'énergie (Marathon Petroleum et Phillips 66) ont été cédées au profit de l'entrée de Meta Platforms et Porsche. La société dans le secteur de la santé, UnitedHealth, a également été renforcée.
La part de liquidités et produits de trésorerie d'Optigest Patrimoine s'établit à 22,5%.
A fin mai, Optigest Patrimoine réalise une performance de +4,38% depuis le début de l’année.
Profil de risque DICI |
À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.
Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 3 ans
Objectif de Gestion |
La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.
Performances et volatilités annuelles |
au 26 mai 2023 |
Optigest Patrimoine (Part P) | Indicateur de référence * | |||
Année | Performance | Volatilité | Performance | Volatilité |
2023 | 4.38% | 3.40% | 4.37% | 5.90% |
2022 | -8.35% | 7.59% | -12.96% | 9.79% |
2021 | 12.43% | 8.06% | 13.82% | 6.11% |
2020 | -3.84% | 10.22% | 3.83% | 11.47% |
2019 | 12.91% | 4.63% | 18.39% | 5.20% |
2018 | -3.68% | 8.67% | -0.34% | 7.43% |
2017 | 3.40% | 5.03% | 1.65% | 5.26% |
2016 | -0.82% | 7.02% | 7.87% | 8.77% |
2015 | 3.77% | 10.57% | 8.08% | 11.64% |
2014 | 7.82% | 7.20% | 15.97% | 6.90% |
Performances sur 5 ans glissants au 26 mai 2023 |
* Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"
Caractéristiques et documents |
Caractéristiques |
|
Forme juridique |
FCP |
Code ISIN Part P |
FR0010733261 |
Code ISIN Part I |
FR |
Catégorie |
Diversifiés |
Durée minimale de placement recommandée |
Supérieure à 3 ans |
Devise de cotation |
Euro |
Fréquence de valorisation |
Hebdomadaire |
Indicateur de référence |
50% de l’indice MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis et 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities en euros, coupons nets réinvestis. Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit. |
Affectation des résultats |
Capitalisation - Les parts de capitalisation verront leur valeur augmenter d’un montant équivalent aux revenus distribuables. |
Souscripteurs concernés |
Tous souscripteurs |
Dominante fiscale |
Support de contrats d'assurance-vie |
Date d'agrément de l'OPC par l'AMF |
31 mai 2001 |
Date de création |
8 juin 2001 |
Documents à télécharger
Fiche mensuelle
DIC P
DIC I
Prospectus
Rapport annuel
Comment souscrire ? |
Conditions de souscription et de rachat
Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque vendredi avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.
Commission de souscription maximale
4,5 % maximum
Commission de rachat maximale
Néant
Frais de gestion réels
2,82% pour la part P au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion
1,94% pour la part I au titre de l’exercice 2014 dont 0,90% de frais de fonctionnement et de gestion
Disclaimer
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.