Optigestion - Optigest Patrimoine OPTIGEST_PATRIMOINE_QUADRI

FCP ISIN : FR0010733261

Au

vendredi 23 février 2024

Valeur liquidative
79.76 €

Performance 2024
6.12 %

     Performances et volatilités   

      Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

 Gérants

     
Optigestion - Optigest Patrimoine XG_2021_fond_opti_x600 Optigestion - Optigest Patrimoine Eric_GÉRARD_fon_optix600 Optigestion - Optigest Patrimoine Nicolas_Domont_fond_opti_x600
Xavier GERARD
 Eric GERARD
Nicolas DOMONT

 

 Commentaire de gestion

Janvier est rythmé par les premières sorties de résultats du dernier trimestre et les prévisions des grands stratégistes. Dans les premières annonces de résultats, une disparité s'est installée entre les différents secteurs. L'appétit et l'optimisme pour les valeurs liées à l'Intelligence Artificielle se sont maintenus dans un contexte macroéconomique favorisant la stabilité de la politique monétaire des banquiers centraux.

En janvier, Optigest Patrimoine a progressé de +2,26% contre +0,88% pour son indice de référence.

Concernant l’exposition aux taux, le fonds a réhaussé son niveau d'exposition à 34%. L'exposition sur les obligations à haut rendement s’élève à 8% ; celle sur les obligations des pays émergents à 3%.

L'exposition aux actions a été augmentée à 61%. Des arbitrages ont été réalisés avec des allégements sur Apple et STMicroelectonics au profit d’achats sur JP Morgan et 'Intuit et d’un renforcement sur Ferrari.

La part des liquidités et produits de trésorerie s'établit à 4,35%.

A fin janvier, Optigest Patrimoine réalise une performance de +2,26% depuis le début de l’année contre +0,88% pour son indice de référence.

 

 

 Profil de risque SRI

 
À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.
   

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 3 ans

 

 Objectif de Gestion


La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

Performances et volatilités annuelles

au 26 janvier 2024

Optigest Patrimoine (Part P)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
20242.26%6.88%0.88%5.16%
20238.72%5.26%9.84%6.99%
2022-8.35%7.59%-12.96%9.79%
202112.43%8.06%13.82%6.11%
2020-3.84%10.22%3.83%11.47%
201912.91%4.63%18.39%5.20%
2018-3.68%8.67%-0.34%7.43%
20173.40%5.03%1.65%5.26%
2016-0.82%7.02%7.87%8.77%
20153.77%10.57%8.08%11.64%

*Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"

 

Performances sur 5 ans glissants

(Source : Quantalys)

Performances sur 5 ans glissants
au 26 janvier 2024
en base 100

 

 Caractéristiques et documents

Caractéristiques

 Forme juridique

FCP

Code ISIN Part P

FR0010733261

Code ISIN Part I

FR

Catégorie

Diversifiés

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 3 ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Hebdomadaire 

Indicateur de référence

50% de l’indice MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis et 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities en euros, coupons nets réinvestis. Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.

Affectation des résultats

Capitalisation - Les parts de capitalisation verront leur valeur augmenter d’un montant équivalent aux revenus distribuables.

Souscripteurs concernés

Tous souscripteurs

Dominante fiscale

Support de contrats d'assurance-vie

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

31 mai 2001

Date de création

8 juin 2001 

Documents à télécharger

Optigestion - Optigest Patrimoine icon_PDF-2 Fiche mensuelle     Optigestion - Optigest Patrimoine icon_PDF-2 DIC P     Optigestion - Optigest Patrimoine icon_PDF-2 DIC I    Optigestion - Optigest Patrimoine icon_PDF-2 Prospectus  Optigestion - Optigest Patrimoine icon_PDF-2 Rapport annuel

 

 Comment souscrire ?

Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque vendredi avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

4,5 % maximum

Commission de rachat maximale

Néant

Frais de gestion réels

2,82% pour la part P au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion

1,94% pour la part I au titre de l’exercice 2014 dont 0,90% de frais de fonctionnement et de gestion

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.