Optigestion - Optigest Patrimoine OPTIGEST_PATRIMOINE_QUADRI

FCP ISIN : FR0010733261

Au

vendredi 14 juin 2024

Valeur liquidative
82.27 €

Performance 2024
9.46 %

     Performances et volatilités   

      Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

 Gérants

     
Optigestion - Optigest Patrimoine XG_2021_fond_opti Optigestion - Optigest Patrimoine Eric_GÉRARD_fon_optix600 Optigestion - Optigest Patrimoine Nicolas_Domont_fond_opti_x600
Xavier GERARD
 Eric GERARD
Nicolas DOMONT

 

 Commentaire de gestion

 

En mai 2024, la FED a maintenu ses taux et ralenti son resserrement quantitatif, apaisant les marchés malgré une inflation persistante. Les actions ont grimpé, stimulées par l'anticipation de baisses de taux. Les bénéfices trimestriels ont dépassé les attentes en Europe et aux Etats-Unis, poussant les indices à de nouveaux sommets. Le pétrole a montré une forte volatilité tandis que l'or a affiché une performance solide en tant que refuge face à l'incertitude économique, accentuée par les tensions sino-américaines, notamment en raison des tarifs douaniers, impactant les sociétés exportatrices.

Au cours du mois de mai, Optigest Patrimoine a progressé de +0,31% alors que son indice de référence a progressé de +0,62%.

Concernant la partie taux, le fonds a maintenu son niveau d'exposition à 31%. L'exposition aux obligations à haut rendement s’élève à près de 8% et celle aux obligations des pays émergents à près de 3%.

L'exposition aux actions a été augmentée à 65%. Des arbitrages ont été réalisés avec la cession des actions brésiliennes pour le renforcement des actions indiennes et de la société Hermès.

À fin mai, Optigest Patrimoine affiche une performance de +7,38% depuis le début de l’année contre +4,27% pour son indice de référence.

 

 Profil de risque SRI

 
À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.
   

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 3 ans

 

 Objectif de Gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

Performances et volatilités annuelles

au 31 mai 2024

Optigest Patrimoine (Part P)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
20247.38%6.33%4.27%5.89%
20238.72%5.26%9.84%6.99%
2022-8.35%7.59%-12.96%9.79%
202112.43%8.06%13.82%6.11%
2020-3.84%10.22%3.83%11.47%
201912.91%4.63%18.39%5.20%
2018-3.68%8.67%-0.34%7.43%
20173.40%5.03%1.65%5.26%
2016-0.82%7.02%7.87%8.77%
20153.77%10.57%8.08%11.64%

*Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"

 

Performances sur 5 ans glissants

(Source : Quantalys)

Performances sur 5 ans glissants
au 31 mai 2024
en base 100

 

 Caractéristiques et documents

Caractéristiques

 Forme juridique

FCP

Code ISIN Part P

FR0010733261

Code ISIN Part I

FR

Catégorie

Diversifiés

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 3 ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Hebdomadaire 

Indicateur de référence

50% de l’indice MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis et 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities en euros, coupons nets réinvestis. Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.

Affectation des résultats

Capitalisation - Les parts de capitalisation verront leur valeur augmenter d’un montant équivalent aux revenus distribuables.

Souscripteurs concernés

Tous souscripteurs

Dominante fiscale

Support de contrats d'assurance-vie

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

31 mai 2001

Date de création

8 juin 2001 

Documents à télécharger

Optigestion - Optigest Patrimoine icon_PDF-2 Fiche mensuelle     Optigestion - Optigest Patrimoine icon_PDF-2 DIC P     Optigestion - Optigest Patrimoine icon_PDF-2 DIC I    Optigestion - Optigest Patrimoine icon_PDF-2 Prospectus  Optigestion - Optigest Patrimoine icon_PDF-2 Rapport annuel

 

 Comment souscrire ?

Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. La centralisation des ordres de souscription et de rachat et la tenue des registres des actions sont assurées par : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) 6, Avenue de Provence – 75009 – PARIS

Commission de souscription maximale

1 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.