FCP ISIN : FR0010733261
Au
| vendredi 5 juillet 2024 |
VL
| 83.46 € |
Perf.
| 11.04 % |
Performances et volatilités
Allocation et Composition
Caractéristiques et Documents
Gérants |
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Xavier GERARD |
Eric GERARD |
Nicolas DOMONT |
Commentaire de gestion |
Pour clore le premier semestre, les marchés financiers ont évolué de manière disparate. Aux Etats-Unis, l'économie reste résiliente grâce à la politique prudente de la FED, bien que des prises de bénéfices aient impacté des géants technologiques comme Nvidia. En France, les élections anticipées ont créé des incertitudes politiques, tandis qu'en Europe, la BCE a abaissé ses taux directeurs de 25 points de base. Sur le marché obligataire, la FED a maintenu ses taux inchangés malgré une inflation persistante autour de 3% tandis que la BCE a ajusté ses taux pour soutenir l’économie de la zone euro confrontée à une croissance modeste et à des tensions politiques exacerbées par les élections européennes.
Au cours du mois de juin, Optigest Patrimoine a progressé de +2,35% alors que son indice de référence a progressé de +2,47%.
Concernant la partie taux, le fonds a maintenu son niveau d'exposition à 30%. L'exposition aux obligations à haut rendement s’élève à près de 8% et celle aux obligations des pays émergents à près de 3%.
L'exposition aux actions a été maintenue à 65%.
A fin juin, Optigest Patrimoine affiche une performance de +9,91% depuis le début de l’année contre +6,85% pour son indice de référence.
Profil de risque SRI |
| À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé | ||
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.
Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 3 ans
Objectif de Gestion |
La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice FTSE WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.
Performances et volatilités annuelles |
| au 28 juin 2024 |
| Optigest Patrimoine (Part P) | Indicateur de référence * | |||
| Année | Performance | Volatilité | Performance | Volatilité |
| 2024 | 9.91% | 6.16% | 6.85% | 5.99% |
| 2023 | 8.72% | 5.26% | 9.84% | 6.99% |
| 2022 | -8.35% | 7.59% | -12.96% | 9.79% |
| 2021 | 12.43% | 8.06% | 13.82% | 6.11% |
| 2020 | -3.84% | 10.22% | 3.83% | 11.47% |
| 2019 | 12.91% | 4.63% | 18.39% | 5.20% |
| 2018 | -3.68% | 8.67% | -0.34% | 7.43% |
| 2017 | 3.40% | 5.03% | 1.65% | 5.26% |
| 2016 | -0.82% | 7.02% | 7.87% | 8.77% |
| 2015 | 3.77% | 10.57% | 8.08% | 11.64% |
*Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"
Performances sur 5 ans glissants |
(Source : Quantalys)
| Performances sur 5 ans glissants |
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en base 100 |
Caractéristiques et documents |
Caractéristiques |
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Forme juridique |
FCP |
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Code ISIN Part P |
FR0010733261 |
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Code ISIN Part I |
FR |
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Catégorie |
Diversifiés |
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Durée minimale de placement recommandée |
Supérieure à 3 ans |
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Devise de cotation |
Euro |
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Fréquence de valorisation |
Hebdomadaire |
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Indicateur de référence |
50% de l’indice MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis et 50% de l’indice FTSE WGBI All Maturities en euros, coupons nets réinvestis. Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit. |
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Affectation des résultats |
Capitalisation - Les parts de capitalisation verront leur valeur augmenter d’un montant équivalent aux revenus distribuables. |
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Souscripteurs concernés |
Tous souscripteurs |
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Dominante fiscale |
Support de contrats d'assurance-vie |
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Date d'agrément de l'OPC par l'AMF |
31 mai 2001 |
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Date de création |
8 juin 2001 |
Documents à télécharger
Fiche mensuelle DIC P DIC I Prospectus Rapport annuel
Comment souscrire ? |
Conditions de souscription et de rachat
Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. La centralisation des ordres de souscription et de rachat et la tenue des registres des actions sont assurées par : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) 6, Avenue de Provence – 75009 – PARIS
Commission de souscription maximale
1 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM
Commission de rachat maximale
0%
Disclaimer
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.