FCP ISIN : FR0010733261

Au

vendredi 17 avril 2026

VL

82.22 €

Perf.

0.74 %

     Performances et volatilités   

      Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

Gérants

Xavier GERARD	Eric GERARD	Nicolas DOMONT

 

Commentaire de gestion

 

Le mois de mars a été marqué par un choc géopolitique majeur au Moyen-Orient, qui a replacé le pétrole au cœur de l’équilibre macroéconomique. Le Brent a franchi alégrement les 100 dollars, ravivant les craintes inflationnistes et compliquant la lecture des politiques monétaires. Les anticipations de baisse de taux ont été repoussées, dans un contexte de tension persistante sur les rendements.

Les marchés financiers ont évolué de manière heurtée, avec une sensibilité accrue aux annonces géopolitiques et à la trajectoire du pétrole. Le risque de stagflation est progressivement revenu dans les scénarios de marché, alimenté par la combinaison d’un choc énergétique, d’une inflation potentiellement plus durable et d’une visibilité réduite sur la croissance.

Les marchés obligataires sont restés sous pression tandis que les actifs risqués ont connu des phases alternées de repli et de rebond technique. L’Europe, plus exposée au choc énergétique, a été davantage affectée, alors que les Etats-Unis ont montré une relative résilience.

Le mois se caractérise ainsi par un ajustement des anticipations macroéconomiques et une dépendance accrue des marchés à l’évolution du contexte géopolitique et énergétique.

L’exposition obligataire et action sont restées stable à 32 % et 63%.

Dans ce contexte, Optigest Patrimoine a enregistré une performance de -6,22 % au cours du mois contre -3,75 % pour son indice de référence. Sur trois ans, Optigest Patrimoine affiche une performance annualisée de +2,84 %.

 

 

Profil de risque SRI

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »		1	2	3	4	5	6	7		À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.   

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 3 ans

 

Objectif de Gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice FTSE WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

Performances et volatilités annuelles

au 27 mars 2026

	Optigest Patrimoine (Part P)		Indicateur de référence *
Année	Performance	Volatilité	Performance	Volatilité
2026	-4.98%	8.92%	-1.15%	6.53%
2025	-3.13%	9.86%	1.34%	8.97%
2024	11.88%	7.09%	14.48%	6.79%
2023	8.72%	5.26%	9.84%	6.99%
2022	-8.35%	7.59%	-12.96%	9.79%
2021	12.43%	8.06%	13.82%	6.11%
2020	-3.84%	10.22%	3.83%	11.47%
2019	12.91%	4.63%	18.39%	5.20%
2018	-3.68%	8.67%	-0.34%	7.43%
2017	3.40%	5.03%	1.65%	5.26%

*Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"

 

Performances sur 5 ans glissants

(Source : Quantalys)

Performances sur 5 ans glissants

au 27 mars 2026

en base 100

 

Caractéristiques et documents

Caractéristiques
Forme juridique	FCP
Code ISIN Part P	FR0010733261
Code ISIN Part I	FR
Catégorie	Diversifiés
Durée minimale de placement recommandée	Supérieure à 3 ans
Devise de cotation	Euro
Fréquence de valorisation	Hebdomadaire
Indicateur de référence	50% de l’indice MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis et 50% de l’indice FTSE WGBI All Maturities en euros, coupons nets réinvestis. Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.
Affectation des résultats	Capitalisation - Les parts de capitalisation verront leur valeur augmenter d’un montant équivalent aux revenus distribuables.
Souscripteurs concernés	Tous souscripteurs
Dominante fiscale	Support de contrats d'assurance-vie
Date d'agrément de l'OPC par l'AMF	31 mai 2001
Date de création	8 juin 2001

Documents à télécharger

Fiche mensuelle     DIC P     DIC I    Prospectus  Rapport annuel

 

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Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. La centralisation des ordres de souscription et de rachat et la tenue des registres des actions sont assurées par : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) 6, Avenue de Provence – 75009 – PARIS

Commission de souscription maximale

1 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.