SICAV ISIN PART C : FR0010106450
Gestion actions internationales

Au

mercredi 29 novembre 2023

Valeur liquidative

307.29 €

Performance 2023

24.32 %

    Performances et volatilités   

     Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

Gérants

Xavier GERARD	France du HALGOUET	Nicolas DOMONT

Les valeurs d'Optigest Monde en vidéos

 

Commentaire de gestion

Rythmés par les premières sorties de résultats du 3ème trimestre et les tensions géopolitiques, les marchés financiers ont été volatiles en octobre. Malgré la résilience de l'économie américaine, les premiers avertissements sur les résultats des entreprises ont pu être fortement sanctionnés par le marché. Les premiers signaux de ralentissement économique dus au resserrement monétaire des banquiers centraux commencent à être ressentis. Au cours du mois, le taux souverain américain à 10 ans a franchi les 5%, la parité euro/dollar s'est établie à 1,05 et l’once d’or s’est rapprochée des 2 000 dollars.

Dans ce contexte, les marchés financiers européens se sont repliés, le Stoxx Europe 600 de -3,7% et le CAC 40 de -3,5%. Aux Etats-Unis, le S&P 500 en euros a perdu -2,2% et le Nasdaq -2,8%. En Asie, la situation reste négative : les indices enregistrent une baisse de -3,5% en Chine et -4,3% pour le Tokyo Stock Exchange au Japon. En résumé, le MSCI All Country World Index en euros dividendes nets réinvestis a enregistré une perte de -2,85% au cours du mois. L’action C de la Sicav Optigest Monde a surperformé son indice en enregistrant un recul de -1,89% au cours du mois.

La Sicav Optigest Monde a maintenu son exposition aux actions inchangée à près de 89%. Des arbitrages sur le secteur du luxe ont été réalisés : réduction de Christian Dior et accroissement de Ferrari et Hermès. Après la publication des résultats trimestriels décevants, les sociétés Fortinet et Intuitive Surgical ont été réduites au profit de société Monolithic Power Systems. Les Etats-Unis représentent 59% de l'exposition, l'Europe 20% et l'Asie 10%.

A fin octobre, la Sicav Optigest Monde affiche une performance de +15,83% depuis le début de l’année, surperformant de +8,05% son indice de référence qui progresse de +7,78%. Nous restons vigilants sur l'évolution des marchés lors des publications des prochaines statistiques économiques et résultats d'entreprises.

 

 

Profil de risque SRI

 

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »

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À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

Objectif de Gestion

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

Performances et volatilités annuelles

au 31 octobre 2023

	Optigest Monde (Part C)		Indicateur de référence *
Année	Performance	Volatilité	Performance	Volatilité
2023	15.83%	13.93%	7.78%	10.98%
2022	-28.70%	21.44%	-13.01%	17.75%
2021	17.06%	16.84%	27.54%	11.46%
2020	20.21%	24.92%	6.65%	28.15%
2019	28.23%	12.25%	28.93%	10.73%
2018	-1.54%	15.85%	-4.85%	12.98%
2017	16.64%	9.06%	8.89%	8.84%
2016	-3.26%	14.04%	11.09%	14.50%
2015	8.80%	18.04%	8.76%	18.67%
2014	6.67%	11.29%	-	-

*Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents" 

Performances sur 5 ans glissants

 

(Source : Quantalys)

Performances sur 5 ans glissants

au 31 octobre 2023

en base 100 au 31/10/2018

  

Caractéristiques et documents

Caractéristiques
Forme juridique	SICAV
Code ISIN Part C	FR0010106450
Code ISIN Part D	FR0010120840
Catégorie	Actions internationales
Durée minimale de placement recommandée	Supérieure à 5 ans
Devise de cotation	Euro
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Indicateur de référence	MSCI All Country World Index (ACWI) en euros dividendes nets réinvestis. Jusqu’au 25 avril 2014, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.
Affectation des résultats	Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)
Souscripteurs concernés	Personnes physiques et investisseurs institutionnels
Dominante fiscale	L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.
Date d'agrément de l'OPC par l'AMF	4 octobre 2004
Date de création	13 août 2004

Documents à télécharger

Fiche mensuelle     DIC C     DIC D     DIC I    Prospectus  Rapport annuel

 

Comment souscrire ?

 Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

3 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Frais de gestion réels

2,368% pour les parts C et D au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.