FCP ISIN : FR0010733261
Gestion diversifiée

Au

vendredi 24 juin 2022

Valeur liquidative

70.41 €

Performance 2022

-6.66 %

     Performances et volatilités   

     Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

Gérants

Xavier GERARD	Jacques de PANISSE	Eric GERARD	Nicolas de ZALUSKI

 

Commentaire de gestion

Au cours du mois de mai, l'inflation, la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie et la politique sanitaire chinoise ont encore fait douter les marchés.

En avril, Optigest Patrimoine s'est déprécié de -2,17% contre -1,02% pour son indice de référence. Depuis le 1er janvier la performance de la part P d'Optigest patrimoine est de -3,62% et surperforme son indice de 2,96%.

Sur la partie taux, le fonds a augmenté son niveau d'investissement à plus de 36% par un investissement de 3,7% dans les obligations souveraines américaines de 1 à 3 ans de maturité. Les obligations internationales indexées sur l’inflation ont été maintenues à 4,3%. L’exposition aux dettes souveraines des pays émergeants a été réduite à 23% et la position sur les obligations privées à haut rendement est de 2%.

Sur la partie actions, l'exposition a été réduite à 52,8%. Les sociétés sensibles à la hausse des taux (Estée Lauder, Nike, Equinix, Digital reality) ainsi que les sociétés ayant révisé à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour 2022 (Roche holding, Amazon et Walmart) ont été réduites au profit de sociétés défensives disposant de « pricing power » (Apple, Unitedhealth et Berkshire Hathaway).

Sur 5 ans, la performance annualisée est de +2,28% et la volatilité de 7,89%.

 

Profil de risque DICI

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »		1	2	3	4	5	6	7		À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.   

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 3 ans

 

Objectif de Gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

Performances et volatilités annuelles

au 27 mai 2022

	Optigest Patrimoine (Part P)		Indicateur de référence *
Année	Performance	Volatilité	Performance	Volatilité
2022	-3.62%	7.29%	-6.58%	8.75%
2021	12.43%	8.06%	13.82%	6.11%
2020	-3.84%	10.22%	3.83%	11.47%
2019	12.91%	4.63%	18.39%	5.20%
2018	-3.68%	8.67%	-0.34%	7.43%
2017	3.40%	5.03%	1.65%	5.26%
2016	-0.82%	7.02%	7.87%	8.77%
2015	3.77%	10.57%	8.08%	11.64%
2014	7.82%	7.20%	15.97%	6.90%
2013	4.49%	6.92%	4.67%	6.94%

 

Performances sur 5 ans glissants au 27 mai 2022

* Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"

Allocation et Composition

Répartition par classes d'actifs

au 25 février 2022

Répartition par devises

au 25 février 2022

Composition au 25 février 2022

 

Caractéristiques et documents

Caractéristiques
Forme juridique	FCP
Code ISIN Part P	FR0010733261
Code ISIN Part I	FR
Catégorie	Diversifiés
Durée minimale de placement recommandée	Supérieure à 3 ans
Devise de cotation	Euro
Fréquence de valorisation	Hebdomadaire
Indicateur de référence	50% de l’indice MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis et 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities en euros, coupons nets réinvestis. Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.
Affectation des résultats	Capitalisation - Les parts de capitalisation verront leur valeur augmenter d’un montant équivalent aux revenus distribuables.
Souscripteurs concernés	Tous souscripteurs
Dominante fiscale	Support de contrats d'assurance-vie
Date d'agrément de l'OPC par l'AMF	31 mai 2001
Date de création	8 juin 2001

Documents à télécharger

Fiche mensuelle     DICI Part P     DICI Part I    Prospectus  Rapport annuel

 

Comment souscrire ?

Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque vendredi avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

4,5 % maximum

Commission de rachat maximale

Néant

Frais de gestion réels

2,82% pour la part P au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion

1,94% pour la part I au titre de l’exercice 2014 dont 0,90% de frais de fonctionnement et de gestion

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.