Optigest Monde Neutre 2tons

FCP ISIN : FR0010733261
Gestion diversifiée

Au

vendredi 12 août 2022

Valeur liquidative
73.39 €

Performance 2022
-2.70 %

     Performances et volatilités   

     Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

 Gérants

       
Xavier Gerard Jacques de Panisse Eric Gerard Nicolas de Zaluski
Xavier GERARD
Jacques de PANISSE
 Eric GERARD
Nicolas de ZALUSKI

 

 Commentaire de gestion

Dans la continuité du mois de mai, les marchés financiers réagissent à la dégradation de l'environnement macroéconomique. L’évolution de l'inflation reste au cœur des préoccupations ce premier semestre. Passagère, galopante puis persistante, l'inflation a mis la pression sur les différentes politiques des banquiers centraux, forcés de durcir leur politique monétaire. La hausse des taux a eu non seulement un impact direct sur la valorisation des marchés et également sur le maintien de la croissance économique.
En juin, Optigest Patrimoine s'est déprécié de -3,15% contre -3,60% pour son indice de référence. Depuis le 1er janvier, la performance de la part P d'Optigest Patrimoine est de -6,66% et -9,94% pour son indice de référence.
Sur la partie taux, le fonds a maintenu son niveau d’exposition à 33% dont 3,8% sur les obligations souveraines américaines, 4,4% sur les obligations indexées sur l’inflation et 23% sur les obligations souveraines des pays émergents.
Sur la partie actions, l'exposition a été réduite à 42%. Les sociétés sensibles à un environnement de ralentissement économique ainsi que les sociétés liées à l'énergie ont été réduites. Les liquidités et produits de trésorerie s'élèvent à 25%.
Sur 5 ans, la performance annualisée est de +2,05% et la volatilité de 8,01%.

 Profil de risque DICI

 
À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.
   

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 3 ans

 

 Objectif de Gestion


La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

Performances et volatilités annuelles

au 24 juin 2022

Optigest Patrimoine (Part P)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
2022-6.66%8.40%-9.94%9.72%
202112.43%8.06%13.82%6.11%
2020-3.84%10.22%3.83%11.47%
201912.91%4.63%18.39%5.20%
2018-3.68%8.67%-0.34%7.43%
20173.40%5.03%1.65%5.26%
2016-0.82%7.02%7.87%8.77%
20153.77%10.57%8.08%11.64%
20147.82%7.20%15.97%6.90%
20134.49%6.92%4.67%6.94%

 

Performances sur 5 ans glissants au 24 juin 2022

* Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"

 Allocation et Composition


Répartition par classes d'actifs
 
au 25 février 2022
 
 
Répartition par devises
 
au 25 février 2022
 

Composition au 25 février 2022

LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
LIQUIDITESUSD7,247,376.61 €8.27%1
LIQUIDITESEUR4,649,939.93 €5.31%1
UNION MONEPLUS ICEUR 587,511.54 2,937,557.70 €3.35%1
LIQUIDITESHKD441,897.65 €0.50%1
LIQUIDITESGBP21,398.00 €0.02%1
LIQUIDITESCAD11,381.06 €0.01%1
LIQUIDITES ET PRODUITS DE TRESORERIE15,309,550.95 €17.47%1
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
MUZINICH AMERICAYIELD FUND HEDGED EURO HEUR 119.07 1,250,235.00 €1.43%2
MUZINICH EUROPEYIELD FUND HEDGED EURO HEUR 136.86 1,026,450.00 €1.17%2
OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT2,276,685.00 €2.60%2
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME UCITS A EUREUR 184.19 8,104,360.00 €9.25%3
PICTET CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT IEUR 115.01 7,935,690.00 €9.06%3
GAVEKAL CHINA ONSHORE RMB FUNDEUR 112.37 6,292,720.00 €7.18%3
PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT IEUR 169.15 3,383,000.00 €3.86%3
OBLIGATIONS PAYS EMERGENTS25,715,770.00 €29.34%3
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
SHELLEUR 23.86 2,385,500.00 €2.72%4
TELEFONICAEUR 4.25 2,074,323.00 €2.37%4
AIR LIQUIDEEUR 148.00 1,776,000.00 €2.03%4
CHRISTIAN DIOREUR 643.00 1,286,000.00 €1.47%4
TOTALEUR 48.27 965,400.00 €1.10%4
LVMHEUR 666.60 833,250.00 €0.95%4
STELLANTISEUR 16.90 591,500.00 €0.67%4
VOLKSWAGEN PREFEUR 185.32 555,960.00 €0.63%4
ACTIONS ZONE EURO10,467,933.00 €11.94%4
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
NESTLECHF 118.50 2,564,195.04 €2.93%5
ROCHECHF 349.40 1,680,130.79 €1.92%5
ACTIONS EUROPE HORS ZONE EURO4,244,325.83 €4.84%5
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
BARRICK GOLDCAD 28.67 3,406,376.27 €3.89%6
ENTERPRISE PRODUCTSUSD 23.80 3,182,952.92 €3.63%6
ALPHABETUSD 2,689.19 2,757,282.90 €3.15%6
MICROSOFTUSD 297.31 2,650,766.76 €3.02%6
BERKSHIRE HATHAWAY BUSD 319.24 2,561,661.91 €2.92%6
APPLEUSD 164.85 2,498,618.05 €2.85%6
WAL-MARTUSD 136.38 2,067,100.57 €2.36%6
UNITED HEALTHUSD 475.75 1,908,768.72 €2.18%6
BOSTON SCIENTIFICUSD 45.10 1,407,364.48 €1.61%6
AMAZON.COMUSD 3,075.77 1,096,922.25 €1.25%6
NIKEUSD 138.80 866,262.48 €0.99%6
TMOBILEUSD 125.46 671,148.36 €0.77%6
THERMO FISHERUSD 549.83 490,219.33 €0.56%6
VISAUSD 219.27 390,995.01 €0.45%6
EQUINIXUSD 715.74 382,885.16 €0.44%6
DIGITAL REALTY TRUST USD 137.90 368,848.07 €0.42%6
MASTERCARDUSD 369.09 361,981.99 €0.41%6
ACTIONS AMERIQUE DU NORD27,070,155.23 €30.89%6
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
SAMSUNG ELECTRONICSUSD 1,511.00 1,347,182.60 €1.54%7
TAIWAN SEMICONDUCTORUSD 111.23 1,190,049.93 €1.36%7
JD.COMUSD 275.80 13,478.54 €0.02%7
ACTIONS ASIE2,550,711.07 €2.91%7
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ACTIF NET87,635,131.08 €100.00%8

 

 Caractéristiques et documents

Caractéristiques

 Forme juridique

FCP

Code ISIN Part P

FR0010733261

Code ISIN Part I

FR

Catégorie

Diversifiés

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 3 ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Hebdomadaire 

Indicateur de référence

50% de l’indice MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis et 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities en euros, coupons nets réinvestis. Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.

Affectation des résultats

Capitalisation - Les parts de capitalisation verront leur valeur augmenter d’un montant équivalent aux revenus distribuables.

Souscripteurs concernés

Tous souscripteurs

Dominante fiscale

Support de contrats d'assurance-vie

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

31 mai 2001

Date de création

8 juin 2001 

Documents à télécharger

Télécharger la fiche mensuelleFiche mensuelle     Télécharger la ficheDICI Part P     Télécharger la ficheDICI Part I    Télécharger la fiche Prospectus  Télécharger la ficheRapport annuel

 

 Comment souscrire ?

Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque vendredi avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

4,5 % maximum

Commission de rachat maximale

Néant

Frais de gestion réels

2,82% pour la part P au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion

1,94% pour la part I au titre de l’exercice 2014 dont 0,90% de frais de fonctionnement et de gestion

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.