Optigest Monde Neutre 2tons

FCP ISIN : FR0010733261
Gestion diversifiée

Au

vendredi 14 janvier 2022

Valeur liquidative

74.44 €

Performance 2022

-1.31 %

     Performances et volatilités   

     Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

 Gérants

       
Xavier Gerard Jacques de Panisse Eric Gerard Nicolas de Zaluski
Xavier GERARD
Jacques de PANISSE
 Eric GERARD
Nicolas de ZALUSKI

 

 Commentaire de gestion


Le dernier mois de l'année a été rythmé par le retour de la volatilité sur les marchés financiers. Les diverses incertitudes sur le plan sanitaire avec l'arrivée du variant Omicron et sur le plan macro-économique avec les changements de politique des banquiers centraux ont animé les marchés. Les craintes d'une réduction des capacités de production liées au nouveau variant soutiennent une situation inflationniste plus durable. Le taux d'intérêt à 10 ans aux Etats-Unis s'est apprécié de 5 points de base pour s'établir à 1,5% en fin de mois et la parité euro-dollar s'est stabilisée autour de 1,13 USD.
Au cours du mois, l’indice de référence a progressé de +0,88% et Optigest Patrimoine de +1,97%.
Sur la partie taux, le fonds a maintenu son niveau d’exposition aux dettes souveraines des pays émergents à 29%. Les obligations de pays développés pour 1,2% et les obligations convertibles à 2% portent le total des taux à 32,2%.
Sur la partie actions, l'exposition a été portée à près de 62%. Nike, Nestlé, Amazon, Apple et Volkswagen ont été renforcées.
La performance 2021 d'Optigest Patrimoine est de +12,43%.
Sur 5 ans, la performance annualisée est de +3,98% et la volatilité de 7,70%.

 

 Profil de risque DICI

 
À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.
   

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 3 ans

 

 Objectif de Gestion


La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

Performances et volatilités annuelles

au 31 décembre 2021

Optigest Patrimoine (Part P)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
202112.43%8.06%13.82%6.11%
2020-3.84%10.22%3.83%11.47%
201912.91%4.63%18.39%5.20%
2018-3.68%8.67%-0.34%7.43%
20173.40%5.03%1.65%5.26%
2016-0.82%7.02%7.87%8.77%
20153.77%10.57%8.08%11.64%
20147.82%7.20%15.97%6.90%
20134.49%6.92%4.67%6.94%
201210.72%5.14%7.22%6.42%

 

Performances sur 5 ans glissants au 31 décembre 2021

* Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"

 Allocation et Composition


Répartition par classes d'actifs
 
au 29 octobre 2021
 
 
Répartition par devises
 
au 29 octobre 2021
 

Composition au 29 octobre 2021

LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
LIQUIDITESEUR6,952,014.42 €8.09%1
LIQUIDITESUSD310,424.27 €0.36%1
LIQUIDITES ET PRODUITS DE TRESORERIE7,262,438.69 €8.45%1
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
CPR FOCUS INFLATION US IEUR 107,690.62 1,615,359.30 €1.88%2
CPR FOCUS INFLATION IEUR 149.84 1,498,400.00 €1.74%2
OBLIGATIONS3,113,759.30 €3.62%2
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME UCITS A EUREUR 177.72 7,819,680.00 €9.10%3
PICTET CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT IEUR 107.66 7,428,540.00 €8.64%3
GAVEKAL CHINA ONSHORE RMB FUNDEUR 104.42 4,385,640.00 €5.10%3
PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT IEUR 162.04 4,051,000.00 €4.71%3
OBLIGATIONS PAYS EMERGENTS23,684,860.00 €27.56%3
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
AIR LIQUIDEEUR 144.24 2,524,200.00 €2.94%4
CHRISTIAN DIOREUR 677.50 2,032,500.00 €2.37%4
STELLANTISEUR 17.24 1,982,370.00 €2.31%4
TELEFONICAEUR 3.76 1,769,315.00 €2.06%4
ACTIONS ZONE EURO8,308,385.00 €9.67%4
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
NESTLECHF 120.82 2,277,259.45 €2.65%5
ROCHECHF 354.05 1,668,315.90 €1.94%5
LINDEGBP 278.50 974,750.00 €1.13%5
ACTIONS EUROPE HORS ZONE EURO4,920,325.35 €5.73%5
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
MICROSOFTUSD 331.62 3,844,456.85 €4.47%6
ALPHABETUSD 2,960.92 3,686,847.57 €4.29%6
BERKSHIRE HATHAWAY BUSD 287.01 2,957,595.53 €3.44%6
UNITED HEALTHUSD 460.47 2,372,537.57 €2.76%6
WAL-MARTUSD 149.42 2,181,313.87 €2.54%6
ENTERPRISE PRODUCTSUSD 22.68 1,947,617.00 €2.27%6
APPLEUSD 149.80 1,800,944.61 €2.10%6
AMAZON.COMUSD 3,372.43 1,737,619.58 €2.02%6
MASTERCARDUSD 335.52 1,671,117.22 €1.94%6
VISAUSD 211.77 1,636,693.86 €1.90%6
FACEBOOKUSD 323.57 1,611,598.11 €1.88%6
PAYPALUSD 232.59 1,597,870.33 €1.86%6
TMOBILEUSD 115.03 1,185,367.11 €1.38%6
TARGETUSD 259.62 1,003,254.62 €1.17%6
THERMO FISHERUSD 633.07 978,553.89 €1.14%6
EQUINIXUSD 837.07 934,470.59 €1.09%6
NIKEUSD 167.29 933,778.45 €1.09%6
BOSTON SCIENTIFICUSD 43.13 851,859.17 €0.99%6
DIGITAL REALTY TRUST USD 157.81 813,104.34 €0.95%6
LULULEMON ATHLETICAUSD 466.01 560,252.47 €0.65%6
BARRICK GOLDCAD 18.37 397,246.32 €0.46%6
ACTIONS AMERIQUE DU NORD34,704,099.06 €40.38%6
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
TAIWAN SEMICONDUCTORUSD 113.70 1,757,492.49 €2.05%7
SAMSUNG ELECTRONICSUSD 1,493.00 1,282,095.32 €1.49%7
TENCENTHKD 481.00 478,009.78 €0.56%7
ALIBABAUSD 164.94 424,920.57 €0.49%7
ACTIONS ASIE3,942,518.16 €4.59%7
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ACTIF NET85,936,385.56 €100.00%8

 

 Caractéristiques et documents

Caractéristiques

 Forme juridique

FCP

Code ISIN Part P

FR0010733261

Code ISIN Part I

FR

Catégorie

Diversifiés

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 3 ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Hebdomadaire 

Indicateur de référence

50% de l’indice MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis et 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities en euros, coupons nets réinvestis. Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.

Affectation des résultats

Capitalisation - Les parts de capitalisation verront leur valeur augmenter d’un montant équivalent aux revenus distribuables.

Souscripteurs concernés

Tous souscripteurs

Dominante fiscale

Support de contrats d'assurance-vie

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

31 mai 2001

Date de création

8 juin 2001 

Documents à télécharger

Télécharger la fiche mensuelleFiche mensuelle     Télécharger la ficheDICI Part P     Télécharger la ficheDICI Part I    Télécharger la fiche Prospectus  Télécharger la ficheRapport annuel

 

 Comment souscrire ?

Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque vendredi avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

4,5 % maximum

Commission de rachat maximale

Néant

Frais de gestion réels

2,82% pour la part P au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion

1,94% pour la part I au titre de l’exercice 2014 dont 0,90% de frais de fonctionnement et de gestion

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.