Optigest Monde Neutre 2tons

SICAV ISIN PART C : FR0010106450
Gestion actions internationales

Au

jeudi 22 septembre 2022

Valeur liquidative
259.80 €

Performance 2022
-25.14 %

    Performances et volatilités   

     Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

 Gérants

 XG Laurence de Terline carre adb26  FDH Laurence de Terline carre f5a98  NDOMONT Laurence de Terline carre 813f1
Xavier GERARD
France du HALGOUET
 Nicolas DOMONT

Les valeurs d'Optigest Monde en vidéos

 

 Commentaire de gestion

La politique monétaire restrictive outre-Atlantique et en Europe, devant se prolonger pour lutter contre une forte inflation provoquée par un choc de l’offre, laisse craindre une récession. La succession des baisses quotidiennes a fortement réduit le rebond des marchés financiers du mois de juillet. L'inversion de la courbe des taux américains s'est accentuée avec un taux à 2 ans qui a atteint un niveau record depuis 2008 à 3,5% et un taux à 10 ans à 3,25%. La parité euro-dollar qui n'avait plus atteint ce niveau depuis 2002, s'est stabilisée autour de 1.

Au cours de l’été, en Europe, le Stoxx Europe 600 en euros s'est apprécié de 1,9 % et le CAC 40 de 3,4 %. Aux Etats-Unis, le S&P 500 en euros a progressé +8,9% et le Nasdaq +11,8%. En Asie, après un rebond lors du deuxième trimestre, la tendance est négative : le CSI 300 en euros s'est déprécié de -7,8%, le Hang Seng de -4,8% alors que le Tokyo Stock Exchange s'est apprécié de +7,0%. En synthèse, sur la période le MSCI All Country World Index en euros dividendes nets réinvestis s'est réévalué de +7,1% et l’action C de la Sicav de +7,03%.

Dans ce contexte, la Sicav Optigest Monde a augmenté son taux d'exposition aux actions à plus de 86%. Les sociétés qui disposent d'un « pricing power » telles que LVMH, Entreprise Products, Pioneer Products, American Express, Safran ou Alphabet ont été renforcées au détriment des sociétés de consommation et industrielles, Nike, Meta, Salesforce, Taïwan Semiconductor, Nvidia, Samsung et Eni. Une position sur United Health Group (assurance santé) a été initiée. L'exposition aux Etats-Unis s'élève à 53%, à l'Asie à 15% et l'Europe à 19%.

La Sicav a maintenu un profil de gestion dite « risk off » avec un taux de liquidité de près de 14%.

 Profil de risque DICI

 

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

 Objectif de Gestion


L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

 Performances et volatilités annuelles

au 31 août 2022

Optigest Monde (Part C)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
2022-21.15%22.27%-6.98%18.34%
202117.06%16.84%27.54%11.46%
202020.21%24.92%6.65%28.15%
201928.23%12.25%28.93%10.73%
2018-1.54%15.98%-4.85%13.25%
201716.64%9.04%8.89%8.87%
2016-3.26%14.04%11.09%14.50%
20158.80%18.04%8.76%18.67%
20146.67%11.29%--
201318.73%11.25%--

 

Performances sur 5 ans glissants au 31 août 2022

 

* Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"  

 

 Allocation et Composition

 
Répartition par classes d'actifs
 
au 28 février 2022
 
Répartition par devises
  
au 28 février 2022
 

Composition au 28 février 2022

LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
LIQUIDITESUSD9,976,414.38 €10.60%1
UNION MONEPLUS ICEUR 587,497.14 8,812,457.10 €9.36%1
LIQUIDITESEUR3,092,577.53 €3.29%1
LIQUIDITESHKD933,577.26 €0.99%1
LIQUIDITESCAD6,027.32 €0.01%1
LIQUIDITES ET PRODUITS DE TRESORERIE22,821,053.59 €24.25%1
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
CHRISTIAN DIOREUR 638.50 1,915,500.00 €2.04%2
DASSAULT SYSTEMESEUR 43.49 1,739,600.00 €1.85%2
AIRBUSEUR 114.90 1,608,600.00 €1.71%2
ASMLEUR 598.90 1,497,250.00 €1.59%2
HERMESEUR 1,242.00 1,490,400.00 €1.58%2
SAFRANEUR 114.70 917,600.00 €0.98%2
ACTIONS ZONE EURO9,168,950.00 €9.74%2
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
MICROSOFTUSD 298.79 4,535,610.32 €4.82%3
ALPHABETUSD 2,701.14 4,220,908.12 €4.49%3
APPLEUSD 165.12 3,980,926.87 €4.23%3
BERKSHIRE HATHAWAY BUSD 321.45 3,444,414.68 €3.66%3
COSTCOUSD 519.25 3,245,602.29 €3.45%3
SALESFORCEUSD 210.53 2,631,859.99 €2.80%3
AMAZON.COMUSD 3,071.26 2,468,197.16 €2.62%3
MSCIUSD 501.69 2,239,887.49 €2.38%3
THERMO FISHERUSD 544.00 2,185,909.46 €2.32%3
MASTERCARDUSD 360.82 2,094,231.63 €2.23%3
ADOBEUSD 467.68 2,088,043.58 €2.22%3
VISAUSD 216.12 1,929,815.16 €2.05%3
NIKEUSD 136.55 1,828,957.94 €1.94%3
BARRICK GOLDCAD 22.57 1,813,822.66 €1.93%3
NEXTERA ENERGYUSD 78.27 1,537,583.71 €1.63%3
NVIDIAUSD 243.85 1,088,713.28 €1.16%3
EQUINIXUSD 709.73 1,013,990.53 €1.08%3
INTUITIVE SURGICALUSD 290.33 985,136.17 €1.05%3
META PLATFORMSUSD 211.03 942,182.34 €1.00%3
DIGITAL REALTY TRUST USD 134.92 843,325.30 €0.90%3
TESLAUSD 870.43 777,239.04 €0.83%3
ACTIONS AMERIQUE DU NORD45,896,357.72 €48.77%3
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
KEYENCEJPY 53,780.00 2,578,578.61 €2.74%4
JD.COMCAD 71.63 2,046,754.17 €2.17%4
SONYJPY 11,810.00 2,009,280.02 €2.14%4
TAIWAN SEMICONDUCTORUSD 107.01 1,911,063.49 €2.03%4
FUJI CORPORATIONJPY 2,321.00 1,794,911.45 €1.91%4
SAMSUNG SDIKRW 548,000.00 1,626,571.29 €1.73%4
SAMSUNG ELECTRONICSUSD 1,504.50 1,209,081.17 €1.28%4
BAIDU.COMUSD 152.44 1,088,954.37 €1.16%4
TENCENTHKD 421.20 962,588.84 €1.02%4
NAVERKRW 318,000.00 943,886.26 €1.00%4
JD.COMUSD 279.20 47,089.52 €0.05%4
ACTIONS ASIE16,218,759.19 €17.23%4
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ACTIF NET94,105,120.50 €100.00%5
  

 

 Caractéristiques et documents

 Caractéristiques

 Forme juridique

SICAV

Code ISIN Part C

FR0010106450

Code ISIN Part D

FR0010120840

Catégorie

Actions internationales

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Indicateur de référence

MSCI All Country World Index (ACWI) en euros dividendes nets réinvestis. Jusqu’au 25 avril 2014, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.

Affectation des résultats

Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)

Souscripteurs concernés

Personnes physiques et investisseurs institutionnels

Dominante fiscale

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

4 octobre 2004

Date de création

13 août 2004

Documents à télécharger

Télécharger la fiche mensuelleFiche mensuelle     Télécharger la ficheDICI Part C     Télécharger la ficheDICI Part D     Télécharger la fiche DICI Part I    Télécharger la fiche Prospectus  Télécharger la ficheRapport annuel

 

 Comment souscrire ?

 Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

3 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Frais de gestion réels

2,368% pour les parts C et D au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.