Optigest Monde Neutre 2tons

SICAV ISIN PART C : FR0010106450
Gestion actions internationales

Au

jeudi 20 janvier 2022

Valeur liquidative

317.69 €

Performance 2022

-8.46 %

    Performances et volatilités   

     Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

 Gérants

 XG Laurence de Terline carre adb26  FDH Laurence de Terline carre f5a98  NDOMONT Laurence de Terline carre 813f1
Xavier GERARD
France du HALGOUET
 Nicolas DOMONT

Les valeurs d'Optigest Monde en vidéos

 

 Commentaire de gestion


Le dernier mois de l'année a été rythmé par le retour de la volatilité sur les marchés financiers liée d’une part aux incertitudes sur le plan sanitaire avec l'arrivée du variant Omicron, et d’autre part aux incertitudes sur le plan macro-économique avec les changements de politique des banquiers centraux. Les craintes d'une réduction des capacités de production liées au nouveau variant soutiennent une situation inflationniste plus durable. Le taux d'intérêt à 10 ans aux Etats-Unis s'est apprécié de 5 points de base pour s'établir à 1,5% en fin de mois et la parité euro-dollar s'est stabilisée autour de 1,13 USD.
En euros, le Stoxx Europe 600 s'est apprécié de +4,9%, le CAC 40 de +6,4%. Aux Etats-Unis, le S&P 500 en euros s'est apprécié de +3,7% et le Nasdaq de +0,1%. En Asie, le Hang Seng s'est déprécié de -1% alors que le CSI 300 a rebondi de +1,7% et le Tokyo Stock Exchange de+1,6%. En synthèse, au cours de la période, le MSCI World en euros, dividendes nets réinvestis, a progressé de +3,3%.
Dans ce contexte, la SICAV Optigest Monde a augmenté son taux d'exposition aux actions à plus de 91%. Les positions sur les secteurs des logiciels (Microsoft, Adobe, Salesforce, Dassault Systèmes), de la consommation (Costco, Nike, Dior) et des média internet (Meta, Alphabet) ont été renforcées. Nous avons initié une position dans les sociétés Puma (consommation), Samsung SDI (stockage d'énergie) et Naver (media internet). En revanche, l’investissement dans la société digitale asiatique SEA a été réduit. L'exposition aux Etats-Unis s'élève à 63%, l'Asie à 17 % et l'Europe à 11%.
A fin décembre, la SICAV Optigest Monde réalise une performance de +17,06% en 2021.
La performance sur 5 ans est +107,21%, soit +15,67% par an, avec une volatilité de 16,73%.

 

 Profil de risque DICI

 

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

 Objectif de Gestion


L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

 Performances et volatilités annuelles

au 31 décembre 2021

Optigest Monde (Part C)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
202117.06%16.84%27.54%11.46%
202020.21%24.92%6.65%28.15%
201928.23%12.25%28.93%10.73%
2018-1.54%15.98%-4.85%13.25%
201716.64%9.04%8.89%8.87%
2016-3.26%14.04%11.09%14.50%
20158.80%18.04%8.76%18.67%
20146.67%11.29%--
201318.73%11.25%--
201212.05%16.71%--

 

Performances sur 5 ans glissants au 31 décembre 2021

 

* Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"  

 

 Allocation et Composition

 
Répartition par classes d'actifs
 
au 29 octobre 2021
 
Répartition par devises
  
au 29 octobre 2021
 

Composition au 29 octobre 2021

LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
LIQUIDITESEUR6,382,134.07 €5.95%1
LIQUIDITESUSD1,056,816.61 €0.99%1
LIQUIDITESJPY756,643.95 €0.71%1
LIQUIDITES ET PRODUITS DE TRESORERIE8,195,594.63 €7.65%1
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ASMLEUR 700.50 2,802,000.00 €2.61%2
CHRISTIAN DIOREUR 677.50 2,371,250.00 €2.21%2
DASSAULT SYSTEMESEUR 50.38 2,317,480.00 €2.16%2
HERMESEUR 1,370.50 2,055,750.00 €1.92%2
ACTIONS ZONE EURO9,546,480.00 €8.91%2
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
MICROSOFTUSD 331.62 5,268,329.76 €4.91%3
ADOBEUSD 650.36 5,026,397.60 €4.69%3
ALPHABETUSD 2,960.92 4,831,041.65 €4.51%3
SALESFORCEUSD 299.69 4,761,069.13 €4.44%3
NVIDIAUSD 255.67 4,391,069.13 €4.10%3
AMAZON.COMUSD 3,372.43 4,344,048.95 €4.05%3
APPLEUSD 149.80 3,730,528.12 €3.48%3
PAYPALUSD 232.59 3,395,474.45 €3.17%3
COSTCOUSD 491.54 3,376,831.26 €3.15%3
FACEBOOKUSD 323.57 3,056,479.18 €2.85%3
THERMO FISHERUSD 633.07 2,990,025.76 €2.79%3
SHOPIFYUSD 1,466.73 2,770,979.82 €2.58%3
VISAUSD 211.77 2,636,895.66 €2.46%3
MASTERCARDUSD 335.52 2,593,112.92 €2.42%3
NETFLIXUSD 690.31 2,371,180.76 €2.21%3
NIKEUSD 167.29 2,298,531.56 €2.14%3
MSCIUSD 664.88 2,283,829.97 €2.13%3
TESLAUSD 1,114.00 2,008,930.87 €1.87%3
NEXTERA ENERGYUSD 85.33 1,612,073.85 €1.50%3
LULULEMON ATHLETICAUSD 466.01 1,480,667.24 €1.38%3
EQUINIXUSD 837.07 1,365,764.71 €1.27%3
DIGITAL REALTY TRUST USD 157.81 1,355,173.89 €1.26%3
INTUITIVE SURGICALUSD 361.13 1,023,382.57 €0.95%3
MICROSTRATEGYUSD 715.06 736,858.74 €0.69%3
MODERNAUSD 345.21 592,889.65 €0.55%3
ACTIONS AMERIQUE DU NORD70,301,567.20 €65.58%3
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
SEA LIMITEDUSD 343.57 3,540,437.96 €3.30%4
KEYENCEJPY 68,510.00 3,202,850.25 €2.99%4
TAIWAN SEMICONDUCTORUSD 113.70 2,538,600.26 €2.37%4
JD.COMCAD 78.28 2,083,881.49 €1.94%4
SAMSUNG ELECTRONICSUSD 1,493.00 2,051,352.51 €1.91%4
SONYJPY 13,140.00 1,684,361.33 €1.57%4
FUJI CORPORATIONJPY 2,645.00 1,495,815.11 €1.40%4
TENCENTHKD 481.00 1,009,131.76 €0.94%4
ALIBABAUSD 164.94 991,481.32 €0.92%4
BAIDU.COMUSD 162.24 557,286.39 €0.52%4
ACTIONS ASIE19,155,198.38 €17.87%4
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ACTIF NET107,198,840.21 €100.00%5
  

 

 Caractéristiques et documents

 Caractéristiques

 Forme juridique

SICAV

Code ISIN Part C

FR0010106450

Code ISIN Part D

FR0010120840

Catégorie

Actions internationales

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Indicateur de référence

MSCI All Country World Index (ACWI) en euros dividendes nets réinvestis. Jusqu’au 25 avril 2014, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.

Affectation des résultats

Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)

Souscripteurs concernés

Personnes physiques et investisseurs institutionnels

Dominante fiscale

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

4 octobre 2004

Date de création

13 août 2004

Documents à télécharger

Télécharger la fiche mensuelleFiche mensuelle     Télécharger la ficheDICI Part C     Télécharger la ficheDICI Part D     Télécharger la fiche DICI Part I    Télécharger la fiche Prospectus  Télécharger la ficheRapport annuel

 

 Comment souscrire ?

 Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

3 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Frais de gestion réels

2,368% pour les parts C et D au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.