Optigest Monde Neutre 2tons

SICAV ISIN PART C : FR0010236760 
Gestion actions européennes

Au

jeudi 20 janvier 2022

Valeur liquidative

168.25 €

Performance 2022

-3.10 %

     Performances et volatilités   

     Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

 Gérants

 XG Laurence de Terline carre adb26    NDOMONT Laurence de Terline carre 813f1
Jacques de PANISSE
 
 Nicolas de ZALUSKI

 

 Commentaire de gestion


L’année 2021 s’est bien terminée sur les marchés boursiers européens. Pourtant la FED a déclaré mi-décembre qu’elle allait mettre en œuvre les actions requises pour lutter contre le réveil de l’inflation qui s’apprête à rogner le pouvoir d’achat des Américains.
Si la BCE a indiqué qu’elle demeurait vigilante mais ne pensait pas cependant intervenir avant 2023, les taux longs n’en sont pas moins remontés plus fortement en Allemagne qu’aux Etats-Unis.
En Europe, les indices ont néanmoins poursuivi leur hausse du fait des prévisions des analystes qui anticipent une croissance des bénéfices de 7% à 8% en 2022.
Les secteurs faiblement valorisés, peu endettés et les plus étroitement liés à la reprise économique, se sont appréciés en priorité. Les sociétés de transports et de loisirs ont ainsi progressé de 12% en moyenne au cours du mois, malgré les complications probables liées à l’apparition d’Omicron. En revanche, le cours des sociétés liées à l’immobilier a peu monté.
Votre SICAV a poursuivi le renforcement du secteur bancaire et des valeurs cycliques en prenant des bénéfices sur diverses positions à faible potentiel.
L’année 2022 sera volatile mais devrait enregistrer une appréciation de ses indices, du moins en Europe.

 

 Profil de risque DICI

 

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

   

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

 

 Objectif de Gestion

 
L’objectif de gestion de la SICAV est de sélectionner des valeurs mobilières en vue d’obtenir une valorisation, un rendement satisfaisant et une performance supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis *, sur la durée de placement recommandée.

 

 Performances et volatilités annuelles

 

au 31 décembre 2021

Optigest Europe (Part C)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
202122.99%13.43%23.34%15.26%
20206.13%23.02%-3.21%33.02%
201924.59%10.73%28.20%13.11%
2018-11.77%12.55%-12.03%13.74%
201712.63%8.44%9.15%10.64%
2016-7.57%17.04%5.13%22.24%
20157.38%18.87%9.60%20.35%
20140.09%12.65%7.20%13.59%
201313.94%12.50%20.79%12.35%
201211.50%16.75%14.37%15.35%
 

Performances sur 5 ans glissants au 31 décembre 2021
 

* Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents" 

 

Allocation et Composition

Répartition par classes d'actifs
au 29 octobre 2021
 
Répartition par devises
 
au 29 octobre 2021
 

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LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
LIQUIDITESEUR1,128,933.95 €1.91%1
LIQUIDITESSEK145,258.05 €0.25%1
LIQUIDITESGBP11,131.49 €0.02%1
LIQUIDITES ET PRODUITS DE TRESORERIE 1,285,323.49 €2.18%1
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
DEUTSCHE BOERSEEUR 143.60 962,120.00 €1.63%2
DEUTSCHE TELEKOMEUR 16.08 723,510.00 €1.23%2
ACTIONS ALLEMAGNE 1,685,630.00 €2.86%2
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
GRIFOLSEUR 19.80 1,425,240.00 €2.42%3
BANCO SANTANDEREUR 3.28 1,146,775.00 €1.94%3
ACTIONS ESPAGNE 2,572,015.00 €4.36%3
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
CHRISTIAN DIOREUR 677.50 2,845,500.00 €4.82%4
DASSAULT SYSTEMESEUR 50.38 2,695,078.10 €4.57%4
HERMESEUR 1,370.50 2,466,900.00 €4.18%4
ORPEAEUR 90.20 2,309,120.00 €3.92%4
CNP ASSURANCESEUR 21.66 2,261,433.96 €3.83%4
SOITECEUR 229.80 2,068,200.00 €3.51%4
KORIANEUR 28.80 1,853,107.20 €3.14%4
THALESEUR 79.66 1,664,894.00 €2.82%4
EURONEXTEUR 97.40 1,655,800.00 €2.81%4
PERNOD-RICARDEUR 198.70 1,490,250.00 €2.53%4
EUROFINS SCIENTIFICEUR 101.94 1,294,638.00 €2.20%4
STMiCROELECTRONICSEUR 40.92 1,227,450.00 €2.08%4
SCHNEIDEREUR 148.90 1,191,200.00 €2.02%4
AIR LIQUIDEEUR 144.24 1,039,249.20 €1.76%4
SR TELEPERFORMANCEEUR 361.10 1,029,135.00 €1.74%4
ALTENEUR 139.20 974,400.00 €1.65%4
RUBISEUR 27.69 919,612.59 €1.56%4
SANOFIEUR 86.43 587,724.00 €1.00%4
ESSILOREUR 178.90 536,700.00 €0.91%4
SOPRA STERIAEUR 170.10 340,200.00 €0.58%4
KERINGEUR 648.20 324,100.00 €0.55%4
DERICHEBOURGEUR 9.83 157,280.00 €0.27%4
ACTIONS FRANCE 30,931,972.05 €52.44%4
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
BANK OF IRELANDEUR 5.16 1,662,164.00 €2.82%5
ACTIONS IRLANDE 1,662,164.00 €2.82%5
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ASMLEUR 700.50 4,273,050.00 €7.24%6
ASM INTERNATIONALEUR 391.40 2,309,260.00 €3.92%6
ABN AMROEUR 12.73 1,832,544.00 €3.11%6
PROSUSEUR 76.21 1,562,305.00 €2.65%6
ACCELL GROUPEUR 35.65 1,256,412.95 €2.13%6
ACTIONS PAYS-BAS 11,233,571.95 €19.05%6
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
GALP ENERGIAEUR 8.99 557,504.00 €0.95%7
ACTIONS PORTUGAL 557,504.00 €0.95%7
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
GN STORE NORDDKK 390.50 1,128,627.89 €1.91%8
AMBUDKK 183.30 630,802.94 €1.07%8
WILLIAM DEMANTDKK 311.70 628,520.35 €1.07%8
COLOPLASTDKK 1,049.00 479,452.61 €0.81%8
ACTIONS DANEMARK 2,867,403.79 €4.86%8
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ASTRAZENECAGBP 90.94 645,804.24 €1.09%9
BAE SYSTEMSGBP 5.52 620,440.29 €1.05%9
DIAGEOGBP 36.32 558,835.37 €0.95%9
ACTIONS ROYAUME-UNI 1,825,079.90 €3.09%9
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ERICSSONSEK 94.00 1,106,794.94 €1.88%10
ACTIONS SUEDE 1,106,794.94 €1.88%10
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
SIKACHF 310.00 1,898,972.76 €3.22%11
SONOVACHF 378.30 1,354,763.92 €2.30%11
ACTIONS SUISSE 3,253,736.68 €5.52%11
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ACTIF NET58,981,195.80 €100.00%12
 

 

Caractéristiques et documents

 Caractéristiques

 

Forme juridique

SICAV

Code ISIN Part C

FR0010236760

Code ISIN Part D

FR0010245977

Catégorie

Actions des pays de l’Union Européenne

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Indicateur de référence

Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de référence Stoxx Europe 600 ne tient pas compte des éléments de revenus. A compter de 2013, la performance de l’indice est calculée dividendes réinvestis. Jusqu’au 29/02/2016, l’indicateur de référence est le Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis. A partir du 1er mars 2016, l’indicateur de référence est l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis.

Affectation des résultats

Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)

Souscripteurs concernés

Personnes physiques et investisseurs institutionnels

Dominante fiscale

Plan d'Epargne en Actions et support de contrats d'assurance-vie

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

30 septembre 2005

Date de création

5 décembre 2005

Documents à télécharger

Télécharger la fiche mensuelleFiche mensuelle     Télécharger la ficheDICI Part C     Télécharger la ficheDICI Part D     Télécharger la fiche DICI Part I    Télécharger la fiche Prospectus  Télécharger la ficheRapport annuel

 

 Comment souscrire ?

 Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

3 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Frais de gestion réels

2,398% pour les parts C et D au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion. Depuis le 1er mars 2016, il n'y a plus de commission de surperformance.

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.