Optigest Monde Neutre 2tons

SICAV ISIN PART C : FR0010236760 
Gestion actions européennes

Au

jeudi 22 septembre 2022

Valeur liquidative
137.39 €

Performance 2022
-20.87 %

     Performances et volatilités   

     Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

 Gérants

 XG Laurence de Terline carre adb26    NDOMONT Laurence de Terline carre 813f1
Jacques de PANISSE
 
 Nicolas de ZALUSKI

 

 Commentaire de gestion

Durant l’été, votre Sicav a déployé une certaine prudence du fait d’une dégradation marquée des anticipations macro-économiques. L’exposition aux actions a avoisiné 85% accompagnée d’un recentrage vers les secteurs défensifs tels que les opérateurs télécom ou les pharmaceutiques.
Jusqu’à la mi-août, ces précautions ont plutôt été un handicap. Portés par de bons résultats et des commentaires favorables sur les perspectives du second semestre, les indices se sont redressés avec vigueur, l’EuroStoxx 50 net return a progressé de 10,3%, le CAC 40 net return de 11,7%. Mais la seconde quinzaine d’août a connu un retournement de tendance qui s’est accentué après les propos de Jerome Powell à Jackson Hole le 25 août.
Aux Etats-Unis comme en Europe, les taux longs ont reculé jusqu’à la fin juillet, puis ont amorcé une remontée graduelle qui se poursuit encore actuellement. Le bund allemand 10 ans est passé de 1,80% mi-juin à 0,80% début août, pour remonter à 1,60% à ce jour.
Le dollar a poursuivi sa progression, notamment contre l’euro. Il est à nouveau passé légèrement sous la parité depuis début septembre, du fait d’une anticipation de hausse des taux directeurs plus significative aux Etats-Unis qu’en Europe.
Nous maintenons un profil prudent en prévision d’une probable récession qui se profile dans de nombreux pays.

 Profil de risque DICI

 

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

   

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

 

 Objectif de Gestion

 
L’objectif de gestion de la SICAV est de sélectionner des valeurs mobilières en vue d’obtenir une valorisation, un rendement satisfaisant et une performance supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis *, sur la durée de placement recommandée.

 

 Performances et volatilités annuelles

 

au 31 août 2022

Optigest Europe (Part C)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
2022-17.19%19.87%-16.34%25.64%
202122.99%13.43%23.34%15.26%
20206.13%23.02%-3.21%33.02%
201924.59%10.73%28.20%13.11%
2018-11.77%12.55%-12.03%13.74%
201712.63%8.44%9.15%10.64%
2016-7.57%17.04%5.13%22.24%
20157.38%18.87%9.60%20.35%
20140.09%12.65%7.20%13.59%
201313.94%12.50%20.79%12.35%
 

Performances sur 5 ans glissants au 31 août 2022
 

* Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents" 

 

Allocation et Composition

Répartition par classes d'actifs
au 28 février 2022
 
Répartition par devises
 
au 28 février 2022
 

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LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
LIQUIDITESEUR6,027,315.54 €10.92%1
LIQUIDITESGBP22,127.89 €0.04%1
LIQUIDITESDKK-269,710.31 €-0.49%1
UNION MONEPLUS ICEUR 587,497.14 5,287,474.26 €9.58%1
LIQUIDITES ET PRODUITS DE TRESORERIE 11,067,207.38 €20.05%1
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
DEUTSCHE BANKEUR 11.26 1,790,340.00 €3.24%2
DEUTSCHE BOERSEEUR 152.70 1,221,600.00 €2.21%2
DEUTSCHE TELEKOMEUR 16.03 721,350.00 €1.31%2
ACTIONS ALLEMAGNE 3,733,290.00 €6.76%2
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
WOLTERS KLUWEREUR 90.82 608,494.00 €1.10%3
ACTIONS BELGIQUE 608,494.00 €1.10%3
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
BANCO SANTANDEREUR 2.98 1,343,025.00 €2.43%4
GRIFOLSEUR 17.02 1,225,080.00 €2.22%4
ACTIONS ESPAGNE 2,568,105.00 €4.65%4
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
THALESEUR 102.90 3,076,710.00 €5.57%5
PERNOD-RICARDEUR 195.65 2,680,405.00 €4.86%5
DASSAULT SYSTEMESEUR 43.49 2,326,497.55 €4.22%5
CHRISTIAN DIOREUR 638.50 2,043,200.00 €3.70%5
HERMESEUR 1,242.00 2,012,040.00 €3.65%5
EURONEXTEUR 80.85 1,980,825.00 €3.59%5
VERALLIAEUR 23.50 1,668,500.00 €3.02%5
AIR LIQUIDEEUR 148.70 1,263,950.00 €2.29%5
STMiCROELECTRONICSEUR 37.94 1,145,788.00 €2.08%5
SCHNEIDEREUR 139.78 1,118,240.00 €2.03%5
SR TELEPERFORMANCEEUR 331.90 945,915.00 €1.71%5
RUBISEUR 27.97 928,911.67 €1.68%5
SANOFIEUR 93.47 635,596.00 €1.15%5
ESSILOREUR 156.72 626,880.00 €1.14%5
SOITECEUR 147.60 590,400.00 €1.07%5
EUROFINS SCIENTIFICEUR 90.54 452,700.00 €0.82%5
KORIANEUR 18.13 362,600.00 €0.66%5
CROSSJECTEUR 2.32 18,826.80 €0.03%5
CROSSJECT CW 06-22EUR 0.04 308.37 €0.00%5
ACTIONS FRANCE 23,878,293.39 €43.27%5
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
BANK OF IRELANDEUR 5.91 720,776.00 €1.31%6
ACTIONS IRLANDE 720,776.00 €1.31%6
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ASMLEUR 598.90 2,455,490.00 €4.45%7
ABN AMROEUR 11.86 1,708,128.00 €3.09%7
STELLANTISEUR 16.38 1,556,480.00 €2.82%7
ASM INTERNATIONALEUR 288.20 1,268,080.00 €2.30%7
SHELLEUR 23.57 1,060,425.00 €1.92%7
PROSUSEUR 55.42 554,200.00 €1.00%7
ACTIONS PAYS-BAS 8,602,803.00 €15.59%7
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
GN STORE NORDDKK 350.50 1,012,815.17 €1.84%8
CARLSBERGDKK 972.20 914,655.13 €1.66%8
WILLIAM DEMANTDKK 279.90 564,284.18 €1.02%8
COLOPLASTDKK 998.20 456,142.14 €0.83%8
AMBUDKK 122.80 207,956.56 €0.38%8
ACTIONS DANEMARK 3,155,853.18 €5.72%8
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ASTRAZENECAGBP 90.59 487,917.41 €0.88%9
ACTIONS ROYAUME-UNI 487,917.41 €0.88%9
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
SINCHSEK 81.16 367,326.39 €0.67%10
ACTIONS SUEDE 367,326.39 €0.67%10
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ACTIF NET55,190,065.75 €100.00%11
 

 

Caractéristiques et documents

 Caractéristiques

 

Forme juridique

SICAV

Code ISIN Part C

FR0010236760

Code ISIN Part D

FR0010245977

Catégorie

Actions des pays de l’Union Européenne

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Indicateur de référence

Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de référence Stoxx Europe 600 ne tient pas compte des éléments de revenus. A compter de 2013, la performance de l’indice est calculée dividendes réinvestis. Jusqu’au 29/02/2016, l’indicateur de référence est le Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis. A partir du 1er mars 2016, l’indicateur de référence est l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis.

Affectation des résultats

Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)

Souscripteurs concernés

Personnes physiques et investisseurs institutionnels

Dominante fiscale

Plan d'Epargne en Actions et support de contrats d'assurance-vie

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

30 septembre 2005

Date de création

5 décembre 2005

Documents à télécharger

Télécharger la fiche mensuelleFiche mensuelle     Télécharger la ficheDICI Part C     Télécharger la ficheDICI Part D     Télécharger la fiche DICI Part I    Télécharger la fiche Prospectus  Télécharger la ficheRapport annuel

 

 Comment souscrire ?

 Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

3 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Frais de gestion réels

2,398% pour les parts C et D au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion. Depuis le 1er mars 2016, il n'y a plus de commission de surperformance.

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.