Optigest Patrimoine   Performances   Allocation et Composition   Commentaire de gestion   Caractéristiques et documents

FCP ISIN: FR0010733261 Gestion diversifiée

     

Gérants   

XG Laurence de Terline carre adb26

Xavier GERARD

JDPP Laurence de Terline carre 93ede

Jacques de PANISSE PASSIS

EG Laurence de Terline Carre bafd6

Eric GERARD

NDZ Laurence de Terline carre 02867

Nicolas de ZALUSKI 

 

 

 
Novembre a connu une hausse significative des indices d’actions. Malgré les violentes manifestations à Hong Kong implicitement soutenues par le Congrès américain et le président Trump, malgré les prolongations des pourparlers sino-américains pour lesquels la visibilité ne cesse de se détériorer, malgré des statistiques macro-économiques inégales qui semblent s’améliorer en Chine mais se dégradent en Inde et dans la plupart des pays d’Amérique du Sud, les marchés d’actions, sous l’impulsion d’un courant acheteur déterminé, ont franchi leurs précédents plus hauts.
Les taux, le dollar contre euro et les cours du baril de pétrole n’ont pas connu de variations significatives au cours du mois. Dans ce contexte, le fonds Optigest Patrimoine a maintenu une approche délibérément prudente pour protéger la performance acquise. Les couvertures présentes en octobre ont été conservées, entraînant une exposition nette aux actions de 42,2% de l’actif.
Les arbitrages ont été réduits. Constellation Brands, Amazon et Alphabet ont été cédés ou allégés. Aia, Equinix et Christian Dior ont été acquis ou renforcés. Enfin, une position a été initiée sur les obligations chinoises.
Sur cinq ans, Optigest Patrimoine enregistre une performance annualisée de +2,84% et une volatilité de 7,72%.

icon PDF 2Fiche mensuelle

 
Valeur liquidative au 29 novembre 2019
 
Optigest Patrimoine (Part P)68.99 €
 
 

Profil de risque DICI

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible   1 2 3 4 5 6 7   A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

 

Durée minimale de placement recommandée

 

Supérieure à 3 ans

 

 

Performances sur 5 ans glissants au 29 novembre 2019
 

Source : Optigestion et Bloomberg

Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l’indicateur de référence Composite a été introduit.

 

Objectif de Gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

 

 

rapport annuel patrimoine b5b93

 

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.


 

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Equipe Optigestion

Nous vous proposons, à votre convenance, de rencontrer nos gérants Optigestion pour établir un diagnostic patrimonial, identifier et mettre en œuvre des solutions adaptées à vos attentes. Merci de contacter :

 

Eric Gerard
Membre du Directoire
Gérant Associé
informations@optigestion.com
01 73 11 00 00