Optigest Patrimoine   Performances   Allocation et Composition   Commentaire de gestion   Caractéristiques et documents

FCP ISIN: FR0010733261 Gestion diversifiée

     

Gérants   

Xavier GERARD Tr

Xavier GERARD

Jacques DE PANIS PASIS

Jacques de PANISSE PASSIS

Eric GERARD

Eric GERARD

Nicolas DE JALUSKI

Nicolas de ZALUSKI 

 

 

L’été 2018 aura été marqué par le dynamisme de l’économie américaine qui enregistre un taux de croissance supérieur à 4%, un taux de chômage au plus bas et une progression des résultats de +25% pour le 2ème trimestre. Cette situation contraste avec une économie européenne dont la croissance ralentit, un contexte incertain autour du Brexit et une situation italienne qui pourrait déstabiliser la zone euro. Enfin, les pays émergents et la Chine souffrent durement d’une part de la réduction de la liquidité globale et d’autre part des menaces sur le commerce international.

Dans ce contexte, les taux longs sont restés stables et le fonds a maintenu son exposition aux taux à hauteur de 36,1%, dont les obligations à haut rendement à 15,2% et les obligations convertibles à 14,6%. Par ailleurs, le fonds a conservé sa position élevée de liquidités à 7,8%.

L’indice mondial des actions (MSCI World exprimé en euros) a progressé de +1,27% au cours du mois porté par les secteurs des technologies, de la santé et de la consommation. L’exposition aux actions a été maintenue à 56,1%.

Sur le mois, le fonds a baissé de -0,25%, l’indicateur de référence a progressé de +0,38%. Depuis le début de l’année, le fonds progresse de +4,35% contre +4,15% pour son indicateur de référence.

icon PDF 2Fiche mensuelle

 
Valeur liquidative au 31 août 2018
 
Optigest Patrimoine (Part P)66.94 €
 
 

Profil de risque DICI

                     
A risque plus faible     1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

 

Durée minimale de placement recommandée

 

Supérieure à 3 ans

 

 

Performances sur 5 ans glissants au 31 août 2018
 

Source : Optigestion et Bloomberg

Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l’indicateur de référence Composite a été introduit.

 

Objectif de Gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

 

 

rapport annuel patrimoine b5b93

 

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.


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Equipe Optigestion

Nous vous proposons, à votre convenance, de rencontrer nos gérants Optigestion pour établir un diagnostic patrimonial, identifier et mettre en œuvre des solutions adaptées à vos attentes. Merci de contacter :

 

Eric Gerard
Membre du Directoire
Gérant Associé
informations@optigestion.com
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