Optigest Patrimoine   Performances   Allocation et Composition   Commentaire de gestion   Caractéristiques et documents

FCP ISIN: FR0010733261 Gestion diversifiée

     

Gérants   

XG Laurence de Terline carre adb26

Xavier GERARD

JDPP Laurence de Terline carre 93ede

Jacques de PANISSE PASSIS

EG Laurence de Terline Carre bafd6

Eric GERARD

NDZ Laurence de Terline carre 02867

Nicolas de ZALUSKI 

 

 

 
Optigest Patrimoine termine l’année 2019 avec une performance de 12,91%. Le fonds a maintenu un degré élevé de prudence avec une exposition nette aux actions limitée à 43% du fait d’une couverture qui protège près de 10% des actions détenues.
Les liquidités et les produits de trésorerie représentent 5%. Le compartiment des obligations est essentiellement représenté par des investissements dans les pays émergents à hauteur de 21%, le plus souvent libellés en devise locale.
Les arbitrages au cours du mois ont été réduits. Orange a été allégé et Becton Dickinson cédé. Christian Dior, Walt Disney et Digital Realty ont été acquis.
Les actions détenues reflètent une diversification géographique équilibrée dans laquelle l’Asie représente 11,1%, l’Amérique du Nord 24,3% et l’Europe 17,5%. En termes sectoriels, les principaux investissements dépendent de la consommation discrétionnaire pour 13%, des technologies de l’information pour 10%, de l’assurance et du paiement digital pour 5%.
Les perspectives sur l’année qui commence sont modérées mais rassurantes.
Sur cinq ans, Optigest Patrimoine enregistre une performance annualisée de +3,03% et une volatilité de 7,62%.

icon PDF 2Fiche mensuelle

 
Valeur liquidative au 31 décembre 2019
 
Optigest Patrimoine (Part P)69.77 €
 
 

Profil de risque DICI

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible   1 2 3 4 5 6 7   A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

 

Durée minimale de placement recommandée

 

Supérieure à 3 ans

 

 

Performances sur 5 ans glissants au 31 décembre 2019
 

Source : Optigestion et Bloomberg

Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l’indicateur de référence Composite a été introduit.

 

Objectif de Gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

 

 

rapport annuel patrimoine b5b93

 

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.


 

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Equipe Optigestion

Nous vous proposons, à votre convenance, de rencontrer nos gérants Optigestion pour établir un diagnostic patrimonial, identifier et mettre en œuvre des solutions adaptées à vos attentes. Merci de contacter :

 

Eric Gerard
Membre du Directoire
Gérant Associé
informations@optigestion.com
01 73 11 00 00