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Caractéristiques

   

Comment souscrire ?

       
Forme juridique
FCP
  Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque vendredi avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

4,5 % maximum

Commission de rachat maximale

Néant

Frais de gestion réels

2,82% pour la part P au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion

1,94% pour la part I au titre de l’exercice 2014 dont 0,90% de frais de fonctionnement et de gestion

Code ISIN Part P
FR0010733261
 
Code ISIN Part I
FR
 
Catégorie
Diversifiés
 
Durée minimale de placement recommandée
Supérieure à 3 ans
 
Devise de cotation
Euro
 
Fréquence de valorisation
Hebdomadaire
 
Indicateur de référence
50% de l’indice MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis et 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities en euros, coupons nets réinvestis. Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.
 
Affectation des résultats
Capitalisation - Les parts de capitalisation verront leur valeur augmenter d’un montant équivalent aux revenus distribuables.
 
Souscripteurs concernés
Tous souscripteurs
 
Dominante fiscale
Support de contrats d'assurance-vie
 
Date d'agrément de l'OPC parl'AMF
31mai 2001
 
Date de création
8 juin 2001
 
     
       

Documents à télécharger


Télécharger la fiche mensuelleFiche mensuelle      Télécharger la ficheDICI Part P       Télécharger la ficheDICI Part I       Télécharger la ficheProspectus    Télécharger la ficheRapport Annuel

 

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

 
 
 
            

 

Equipe Optigestion

Nous vous proposons, à votre convenance, de rencontrer nos gérants Optigestion pour établir un diagnostic patrimonial, identifier et mettre en œuvre des solutions adaptées à vos attentes. Merci de contacter :

 

Eric Gerard
Membre du Directoire
Gérant Associé
informations@optigestion.com
01 73 11 00 00