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  Répartition par classes d'actifs

au 31 décembre 2020
 

  Répartition par devises

au 31 décembre 2020
 

 
Composition au 31 décembre 2020

LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
UNION MONEPLUS ICEUR 591,028.89 5,910,288.90 €7.89%1
LIQUIDITESUSD1,842,753.91 €2.46%1
LIQUIDITESEUR957,802.54 €1.28%1
LIQUIDITESHKD662,290.44 €0.88%1
LIQUIDITES ET PRODUITS DE TRESORERIE9,373,135.79 €12.52%1
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT IEUR 160.39 6,094,820.00 €8.14%2
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME UCITS A EUREUR 162.37 4,708,730.00 €6.29%2
MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C2 EUR EUR 137.63 3,578,380.00 €4.78%2
PICTET LATIN AMERICA LOCAL CURRENCY DEBT IEUR 120.54 2,772,420.00 €3.70%2
GAVEKAL CHINA ONSHORE RMB FUNDEUR 94.16 2,542,320.00 €3.40%2
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT IEUR 162.35 2,110,550.00 €2.82%2
OBLIGATIONS PAYS EMERGENTS21,807,220.00 €29.13%2
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
CHRISTIAN DIOREUR 454.60 1,363,800.00 €1.82%3
AIR LIQUIDEEUR 134.25 1,208,250.00 €1.61%3
ORANGEEUR 9.73 1,070,740.00 €1.43%3
TELEFONICAEUR 3.25 1,038,400.00 €1.39%3
ACTIONS ZONE EURO4,681,190.00 €6.25%3
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
NESTLECHF 104.26 1,833,864.10 €2.45%4
ACTIONS EUROPE HORS ZONE EURO1,833,864.10 €2.45%4
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ALPHABETUSD 1,752.64 2,713,728.30 €3.62%5
MICROSOFTUSD 222.42 2,446,964.39 €3.27%5
ISHARES RUSSEL 2000 ETFUSD 196.06 2,396,626.19 €3.20%5
AMAZON.COMUSD 3,256.93 2,256,043.11 €3.01%5
PAYPALUSD 234.20 2,194,849.65 €2.93%5
BERKSHIRE HATHAWAY BUSD 231.87 1,984,055.90 €2.65%5
EQUINIXUSD 714.18 1,746,019.07 €2.33%5
BARRICK GOLDCAD 22.78 1,485,127.54 €1.98%5
FACEBOOKUSD 273.16 1,446,939.94 €1.93%5
DIGITAL REALTY TRUST USD 139.51 1,364,289.79 €1.82%5
WAL-MARTUSD 144.15 1,292,192.98 €1.73%5
FISERVUSD 113.86 1,206,242.36 €1.61%5
APPLEUSD 132.69 1,189,462.96 €1.59%5
BOSTON SCIENTIFICUSD 35.95 1,025,385.05 €1.37%5
MSCIUSD 446.53 909,726.18 €1.22%5
VISAUSD 218.73 891,247.66 €1.19%5
MASTERCARDUSD 356.94 872,642.82 €1.17%5
UNITED HEALTHUSD 350.68 857,338.44 €1.15%5
BECTON DICKINSONUSD 250.22 815,646.65 €1.09%5
ACTIONS AMERIQUE DU NORD29,094,528.98 €38.86%5
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
SAMSUNG ELECTRONICSUSD 1,825.00 2,230,869.53 €2.98%6
ALIBABAUSD 232.73 2,181,073.26 €2.91%6
TENCENTHKD 564.00 2,015,513.65 €2.69%6
PING AN INSURANCEHKD 95.00 1,647,537.37 €2.20%6
ACTIONS ASIE8,074,993.81 €10.79%6
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ACTIF NET74,864,932.68 €100.00%7

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

 

 

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