Optigest Patrimoine   Performances   Allocation et Composition   Commentaire de gestion   Caractéristiques et documents

FCP ISIN: FR0010733261 Gestion diversifiée

     

Gérants   

Xavier GERARD Tr

Xavier GERARD

Jacques DE PANIS PASIS

Jacques de PANISSE PASSIS

Eric GERARD

Eric GERARD

Jean LALANNE

Jean LALANNE

 

 

 
En Juin, le discours des banques centrales – Fed et BCE – désormais moins accommodantes et les incertitudes accrues sur l’aboutissement des réformes annoncées par Donald Trump ont entrainé des réactions assez vives sur les marchés financiers.

D’une part, les taux longs ont rebondi soudainement. D’autre part, le dollar a baissé face à l’euro, enfin les marchés actions ont accusé une correction assez brutale.

Les indices mondiaux exprimés en euros baissent sur le mois de 1,66% sur les obligations et de 1,62% sur les actions.
Le fonds corrige de 2,02% sur juin, ce qui porte la performance annuelle à +2,58%, contre
-0,14% pour l’indice de référence (50% actions monde et 50% obligations monde en euros).

Au sein du compartiment obligataire, 46% du fonds, seule la partie composée de durations courtes a contribué positivement à la performance.

En revanche, les compartiments exposés aux crédits subordonnés des banques européennes, les obligations convertibles et les produits de taux des pays émergents ont corrigé.

Au sein de la partie actions, 45,7% du fonds, les principaux mouvements ont consisté à réduire l’exposition aux foncières avec la cession de American Tower, et à renforcer Anheuser Bush à la faveur de cours attractifs.
 
Valeur liquidative au 28 juillet 2017
 
Optigest Patrimoine (Part P)63.54 €
 
 

Profil de risque DICI

                     
A risque plus faible     1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

 

Durée minimale de placement recommandée

 

Supérieure à 3 ans

 

 

Performances sur 5 ans glissants au 28 juillet 2017
 

Source : Optigestion et Bloomberg

Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l’indicateur de référence Composite a été introduit.

 

Objectif de Gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

 

 

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.


 

Prenez contact avec nos gérants

 

Equipe OptigestionSi vous voulez en savoir plus sur Optigestion, faire un bilan patrimonial et échanger avec nos gérants, nous vous remercions de contacter Mme Christine Pagès :

 

cpages@optigestion.com

01 73 11 00 00