Optigest Patrimoine   Performances   Allocation et Composition   Commentaire de gestion   Caractéristiques et documents

FCP ISIN: FR0010733261 Gestion diversifiée

     

Gérants   

Xavier GERARD Tr

Xavier GERARD

Jacques DE PANIS PASIS

Jacques de PANISSE PASSIS

Eric GERARD

Eric GERARD

Jean LALANNE

Jean LALANNE

 

 

 
La relative stabilité de l’indice mondial des actions au mois d’août peut laisser perplexe, dans un contexte de tension accrue avec la Corée du Nord. Les investisseurs ont cependant privilégié l’or (+4%) et les placements obligataires, entrainant une baisse des taux (OAT 10 ans : 0,65% contre 0,80% fin juillet). Il semble que les investisseurs apprécient l’amélioration quasi-généralisée de la croissance économique mondiale sans accélération de l’inflation.
De quoi laisser sans voix les banques centrales qui ont préféré évoquer les bienfaits de la régulation financière que d’éventuelles inflexions de leur politique monétaire.
Le fonds recule de -0,79% en août (arrêté au vendredi 25 août), ce qui porte la performance annuelle à +1,61%, contre respectivement -0,57% et -1,49% pour l’indice de référence.
Les ventes des actions Elior, Shire et Givaudan, ainsi que la cession du fonds M&G Convertibles ont augmenté la part de liquidités du portefeuille.
L’actif est réparti à hauteur de 43% en obligations, 43% en actions et 14% en liquidités. Cette allocation d’actifs équilibrée reflète l’objectif de valorisation du portefeuille dans un but de préservation du capital.
Sur 5 ans, le fonds a une performance annualisée de 3,52% et une volatilité de 7,65%.
 
Valeur liquidative au 29 septembre 2017
 
Optigest Patrimoine (Part P)63.91 €
 
 

Profil de risque DICI

                     
A risque plus faible     1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

 

Durée minimale de placement recommandée

 

Supérieure à 3 ans

 

 

Performances sur 5 ans glissants au 29 septembre 2017
 

Source : Optigestion et Bloomberg

Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l’indicateur de référence Composite a été introduit.

 

Objectif de Gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

 

 

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.


 

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Eric Gerard
Membre du Directoire
Gérant Associé
egerard@optigestion.com
01 73 11 00 19