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Caractéristiques

     

Comment souscrire ?

   
         
Forme juridique
SICAV
    Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

3 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Frais de gestion réels

2,368% pour les parts C et D au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion

 
Code ISIN Part C
FR0010106450
   
Code ISIN Part D
FR0010120840
   
Catégorie
Actions internationales
   
Durée minimale de placement recommandée
Supérieure à 5 ans
   
Devise de cotation
Euro
   
Fréquence de valorisation
Quotidienne
   
Indicateur de référence
MSCI All Country World Index (ACWI) en euros dividendes nets réinvestis. Jusqu’au 25 avril 2014, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.
   
Affectation des résultats
Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)
   
Souscripteurs concernés
Personnes physiques et investisseurs institutionnels
   
Dominante fiscale
L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.
   
Date d'agrément de l'OPC par l'AMF
13 août 2004
   
Date de création
4 octobre 2004
   
 

Documents à télécharger


Télécharger la fiche mensuelleFiche mensuelle     Télécharger la ficheDICI Part C     Télécharger la ficheDICI Part D     Télécharger la fiche DICI Part I    Télécharger la fiche Prospectus  Télécharger la ficheRapport annuel

 


        

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

 
 
 
            

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Eric Gerard
Membre du Directoire
Gérant Associé
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