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 Répartition par classes d'actifs

au 31 décembre 2019
 

 Répartition par devises

au 31 décembre 2019
 
Composition au 31 décembre 2019

LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
LIQUIDITESEUR3,148,626.50 €5.57%1
LIQUIDITESUSD456,472.69 €0.81%1
LIQUIDITESJPY1,562.58 €0.00%1
LIQUIDITES ET PRODUITS DE TRESORERIE3,606,661.77 €6.38%1
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
R CREDIT HORIZON 1-3 I EUREUR 110,451.91 1,904,290.34 €3.37%2
OBLIGATIONS1,904,290.34 €3.37%2
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
KERINGEUR 585.20 1,258,180.00 €2.23%3
CHRISTIAN DIOREUR 456.80 913,600.00 €1.62%3
WORLDLINEEUR 63.15 749,590.50 €1.33%3
HERMESEUR 666.20 608,240.60 €1.08%3
CAP GEMINIEUR 108.90 490,050.00 €0.87%3
WIRECARDEUR 107.50 462,250.00 €0.82%3
DASSAULT SYSTEMESEUR 146.55 377,219.70 €0.67%3
EUROFINS SCIENTIFICEUR 494.20 296,520.00 €0.52%3
AIR LIQUIDEEUR 126.20 283,192.80 €0.50%3
L'OREALEUR 264.00 245,520.00 €0.43%3
SAFRANEUR 137.65 200,969.00 €0.36%3
AMADEUSEUR 72.80 99,008.00 €0.18%3
ACTIONS ZONE EURO5,984,340.60 €10.59%3
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
NESTLECHF 104.78 1,283,926.66 €2.27%4
ASSA ABLOYSEK 219.00 252,818.09 €0.45%4
ACTIONS EUROPE HORS ZONE EURO1,536,744.75 €2.72%4
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
APPLEUSD 293.65 2,851,808.35 €5.05%5
MICROSOFTUSD 157.70 2,650,746.93 €4.69%5
ALPHABETUSD 1,339.39 2,617,020.70 €4.63%5
VISAUSD 187.90 2,262,192.90 €4.00%5
EQUINIXUSD 583.70 1,948,437.78 €3.45%5
MASTERCARDUSD 298.59 1,860,539.43 €3.29%5
SALESFORCEUSD 162.64 1,811,856.51 €3.21%5
FACEBOOKUSD 205.25 1,708,285.12 €3.02%5
COMCASTUSD 44.97 1,648,046.02 €2.92%5
AMAZON.COMUSD 1,847.84 1,398,134.24 €2.47%5
THE WALT DISNEYUSD 144.63 1,356,952.29 €2.40%5
CONSTELLATION BRANDSUSD 189.75 1,241,465.64 €2.20%5
PAYPALUSD 108.17 1,165,085.45 €2.06%5
ADOBEUSD 329.81 824,965.37 €1.46%5
INTUITIVE SURGICALUSD 591.15 795,637.17 €1.41%5
ESTEE LAUDERUSD 206.54 670,142.69 €1.19%5
TESLAUSD 418.33 558,567.74 €0.99%5
NIKEUSD 101.31 554,616.79 €0.98%5
INFOSYSUSD 10.32 528,217.91 €0.93%5
CYBERARK SOFTWAREUSD 116.58 518,871.28 €0.92%5
DIGITAL REALTY TRUST USD 119.74 500,959.59 €0.89%5
MODERNAUSD 19.56 348,228.59 €0.62%5
NVIDIAUSD 235.30 312,085.63 €0.55%5
THERMO FISHERUSD 324.87 289,184.62 €0.51%5
COSTCOUSD 293.92 261,634.32 €0.46%5
BRISTOL-MYERS SQUIBBUSD 64.19 205,700.55 €0.36%5
ACTIONS AMERIQUE DU NORD30,889,383.61 €54.65%5
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ALIBABAUSD 212.10 2,788,980.95 €4.93%6
TENCENTHKD 375.60 2,186,452.05 €3.87%6
JD.COMUSD 35.23 1,317,126.58 €2.33%6
SAMSUNG ELECTRONICSUSD 1,193.00 1,242,487.09 €2.20%6
AIA GROUPHKD 81.80 1,107,212.51 €1.96%6
PING AN INSURANCEHKD 92.10 1,010,780.47 €1.79%6
SOFTBANKJPY 4,756.00 821,398.72 €1.45%6
TAIWAN SEMICONDUCTORUSD 58.10 811,972.58 €1.44%6
KEYENCEJPY 38,490.00 536,599.97 €0.95%6
SHISEIDOJPY 7,782.00 478,637.03 €0.85%6
BAIDU.COMUSD 126.40 303,792.06 €0.54%6
ACTIONS ASIE12,605,440.01 €22.30%6
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ACTIF NET56,526,861.08 €100.00%7

Disclaimer

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