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 Répartition par classes d'actifs

au 31 décembre 2020
 

 Répartition par devises

au 31 décembre 2020
 
Composition au 31 décembre 2020

LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
LIQUIDITESEUR4,684,681.13 €5.59%1
LIQUIDITESHKD1,148,084.98 €1.37%1
LIQUIDITESUSD153,409.14 €0.18%1
LIQUIDITES ET PRODUITS DE TRESORERIE5,986,175.25 €7.14%1
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
CHRISTIAN DIOREUR 454.60 1,591,100.00 €1.90%2
AIR LIQUIDEEUR 134.25 1,342,500.00 €1.60%2
HERMESEUR 879.60 1,319,400.00 €1.57%2
ASMLEUR 397.55 1,192,650.00 €1.42%2
WORLDLINEEUR 79.10 870,100.00 €1.04%2
DASSAULT SYSTEMESEUR 166.15 427,670.10 €0.51%2
ACTIONS ZONE EURO6,743,420.10 €8.05%2
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
NESTLECHF 104.26 1,061,710.79 €1.27%3
ACTIONS EUROPE HORS ZONE EURO1,061,710.79 €1.27%3
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ETF ARK INNOVATIONUSD 124.49 3,652,220.68 €4.36%4
MICROSOFTUSD 222.42 3,443,875.80 €4.11%4
ALPHABETUSD 1,752.64 3,213,625.62 €3.83%4
AMAZON.COMUSD 3,256.93 3,185,002.04 €3.80%4
ARK GENOMIC REVOLUTIONUSD 93.26 2,888,012.39 €3.45%4
PAYPALUSD 234.20 2,862,847.36 €3.42%4
ADOBEUSD 500.12 2,852,937.82 €3.40%4
FACEBOOKUSD 273.16 2,671,273.73 €3.19%4
DIGITAL REALTY TRUST USD 139.51 2,160,125.50 €2.58%4
EQUINIXUSD 714.18 2,037,022.25 €2.43%4
APPLEUSD 132.69 2,000,460.44 €2.39%4
NVIDIAUSD 522.20 2,000,114.09 €2.39%4
COSTCOUSD 376.78 1,688,770.27 €2.02%4
SALESFORCEUSD 222.53 1,632,116.37 €1.95%4
FISERVUSD 113.86 1,577,393.86 €1.88%4
VIPSHOPUSD 28.11 1,488,998.45 €1.78%4
SHOPIFYUSD 1,131.95 1,153,074.32 €1.38%4
DOCUSIGNUSD 222.30 1,086,952.98 €1.30%4
VISAUSD 218.73 1,069,497.19 €1.28%4
NEXTERA ENERGYUSD 77.15 1,005,948.99 €1.20%4
MSCIUSD 446.53 909,726.18 €1.09%4
MASTERCARDUSD 356.94 872,642.82 €1.04%4
NETFLIXUSD 540.73 749,116.62 €0.89%4
TELADOC HEALTHUSD 199.96 651,813.22 €0.78%4
AKAMAI TECHNOLOGIESUSD 104.99 598,916.14 €0.71%4
THERMO FISHERUSD 465.78 379,577.87 €0.45%4
TESLAUSD 705.67 230,028.52 €0.27%4
INTUITIVE SURGICALUSD 818.10 200,008.15 €0.24%4
ACTIONS AMERIQUE DU NORD48,262,099.67 €57.59%4
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
SAMSUNG ELECTRONICSUSD 1,825.00 2,677,043.44 €3.19%5
ALIBABAUSD 232.73 2,465,561.08 €2.94%5
TAIWAN SEMICONDUCTORUSD 109.04 2,399,217.67 €2.86%5
NINTENDOJPY 65,830.00 2,185,832.87 €2.61%5
TENCENTHKD 564.00 2,074,793.47 €2.48%5
PING AN INSURANCEHKD 95.00 1,997,014.99 €2.38%5
BAIDU.COMUSD 216.24 1,938,423.93 €2.31%5
JD.COMUSD 87.90 1,862,439.90 €2.22%5
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUPUSD 185.81 1,362,798.47 €1.63%5
AIA GROUPHKD 95.00 998,507.49 €1.19%5
MEITUAN DIANPINGUSD 294.60 712,177.59 €0.85%5
PING AN HEALTHCAREUSD 94.00 642,197.98 €0.77%5
FUJI CORPORATIONJPY 2,713.00 428,966.72 €0.51%5
ACTIONS ASIE21,744,975.60 €25.95%5
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ACTIF NET83,798,381.41 €100.00%6

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