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SICAV ISIN PART C : FR0010106450 Gestion actions internationales

     

Gérants    

Xavier GERARD Tr

Xavier GERARD

France Du HALGOUET

France du HALGOUET

 

 

 

     

Les révisions à la hausse de la croissance économique européenne ne se sont pas traduites dans les performances boursières, bien au contraire, puisque l’indice DJ Stoxx 600 a baissé de 2% sur le mois alors que le marché américain, en hausse de 3%, atteignait un nouveau record et que l’indice mondial progressait de plus de 2%.

Deux explications à cette divergence : la baisse de 2,2% du dollar contre euro, soit une chute de 13,20% depuis fin 2016 et des résultats trimestriels mitigés en Europe comparés aux résultats des entreprises américaines.

La SICAV a un portefeuille très équilibré géographiquement avec plus de 36% en Europe, près de 36% aux Etats-Unis, et plus de 22% en Asie. Ceci lui a permis de profiter de la bonne tendance des marchés hors Europe mais elle a été pénalisée par la baisse du dollar.
La SICAV est investie à hauteur de 94,6% en actions. Plusieurs actions ont été renforcées pour profiter de la baisse des marchés mi-novembre : Aia, Baidu, Cap Gemini, Estée Lauder, JD.com, Microsoft et Softbank. Nous avons au contraire vendu Critéo qui pourrait souffrir de changements concernant la publicité sur internet.
La SICAV est quasi-stable (-0,14%) sur le mois à comparer à -0,41% pour son indicateur de référence.

Depuis le début de l’année, elle maintient donc sa nette surperformance par rapport à son indicateur de référence avec une progression de +17,28% contre +7,93%.
Sur 5 ans la SICAV a une performance annualisée de +9,46% et une volatilité de 13,11%.

icon PDF 2Fiche mensuelle   

     
 
Valeur liquidative au 30 novembre 2017
 
Optigest Monde (Part C)196.42 €
 
       

Profil de risque DICI

                     
A risque plus faible     1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé

 

 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

       

Durée minimale de placement recommandée

 

Supérieure à 5 ans

 
     

 

Performances sur 5 ans glissants au 30 novembre 2017
 

Source : Optigestion et Bloomberg

       

Objectif de Gestion

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

 

     

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.



 

 

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Eric Gerard
Membre du Directoire
Gérant Associé
egerard@optigestion.com
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