Optigest Europe   Performances   Allocation et composition   Commentaire de gestion   Caractéristiques et documents

 Répartition par classes d'actifs

au 31 décembre 2020
 

 Répartition par devises

au 31 décembre 2020
 
 
Composition au 31 décembre 2020

LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
LIQUIDITESEUR1,230,576.31 €2.85%1
LIQUIDITES ET PRODUITS DE TRESORERIE 1,230,576.31 €2.85%1
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
DEUTSCHE TELEKOMEUR 14.96 1,046,850.00 €2.43%2
TEAMVIEWEREUR 43.83 788,940.00 €1.83%2
ACTIONS ALLEMAGNE 1,835,790.00 €4.26%2
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
WOLTERS KLUWEREUR 69.06 345,300.00 €0.80%3
ACTIONS BELGIQUE 345,300.00 €0.80%3
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
GRIFOLSEUR 23.88 1,719,360.00 €3.99%4
ACTIONS ESPAGNE 1,719,360.00 €3.99%4
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
RUBISEUR 37.98 2,020,953.78 €4.69%5
KORIANEUR 31.34 2,016,540.96 €4.68%5
CHRISTIAN DIOREUR 454.60 1,909,320.00 €4.43%5
DASSAULT SYSTEMESEUR 166.15 1,777,638.85 €4.12%5
ORPEAEUR 107.55 1,763,820.00 €4.09%5
ALTENEUR 92.65 1,703,092.30 €3.95%5
CNP ASSURANCESEUR 13.18 1,626,491.08 €3.77%5
HERMESEUR 879.60 1,583,280.00 €3.67%5
AIR LIQUIDEEUR 134.25 1,437,146.25 €3.33%5
SCHNEIDEREUR 118.30 1,419,600.00 €3.29%5
SOPRA STERIAEUR 132.20 1,282,340.00 €2.97%5
SOITECEUR 159.30 1,258,470.00 €2.92%5
ESSILOREUR 127.55 1,207,515.85 €2.80%5
SR TELEPERFORMANCEEUR 271.30 773,205.00 €1.79%5
PERNOD-RICARDEUR 156.80 658,560.00 €1.53%5
KERINGEUR 594.40 653,840.00 €1.52%5
EUROFINS SCIENTIFICEUR 68.63 432,369.00 €1.00%5
WORLDLINEEUR 79.10 427,140.00 €0.99%5
THALESEUR 74.90 426,930.00 €0.99%5
L'OREALEUR 310.80 248,640.00 €0.58%5
ACTIONS FRANCE 24,626,893.07 €57.11%5
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ASMLEUR 397.55 2,663,585.00 €6.18%6
ACCELL GROUPEUR 25.85 936,881.55 €2.17%6
PHILIPSEUR 43.78 437,800.00 €1.02%6
ACTIONS PAYS-BAS 4,038,266.55 €9.36%6
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
AMBUDKK 263.20 1,047,013.13 €2.43%7
GN STORE NORDDKK 487.20 949,401.28 €2.20%7
WILLIAM DEMANTDKK 240.60 873,039.55 €2.02%7
NOVO NORDISKDKK 426.65 688,061.93 €1.60%7
COLOPLASTDKK 929.60 424,765.82 €0.99%7
ACTIONS DANEMARK 3,982,281.71 €9.23%7
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ERICSSONSEK 97.64 1,459,593.59 €3.38%8
INVESTORSEK 599.20 1,045,015.60 €2.42%8
GETINGESEK 192.10 191,443.35 €0.44%8
ACTIONS SUEDE 2,696,052.54 €6.25%8
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
SIKACHF 241.80 1,455,008.33 €3.37%9
SONOVACHF 230.00 1,192,371.78 €2.77%9
ACTIONS SUISSE 2,647,380.11 €6.14%9
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ACTIF NET43,121,900.29 €100.00%10

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

 

 

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Gérant Associé
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