SICAV ISIN PART C : FR0010106450
Gestion actions internationales

Au

mercredi 22 septembre 2021

Valeur liquidative

335.90 €

Performance 2021

13.30 %

    Performances et volatilités   

     Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

Gérants

Xavier GERARD	France du HALGOUET	Nicolas DOMONT

Les valeurs d'Optigest Monde en vidéos

 

Commentaire de gestion

La période estivale a été rythmée par la fin des publications du deuxième trimestre d'une part et la macro-économie d'autre part.

Les bonnes publications du S&P500 permettent une révision haussière des BPA (200$) par rapport au niveau pré-Covid (193$). Le programme de réformes en profondeur souhaité par Xi Jinping et le parti communiste chinois a eu un impact très sensible sur le marché des actions chinoises, notamment sur les valeurs technologiques. Suite à la dernière intervention de la FED et à l'évocation d’une éventuelle réduction du « tapering » en 2022, le taux à 10 ans américain s'est légèrement apprécié passant de 1,20% à 1,30%. La parité Euro-dollar est resté stable à 1,2$.

Ces deux derniers mois ont été positifs sur les marchés actions. En euros, le Stoxx Europe 600 s'est apprécié de +4,3%, le CAC 40 de +2,6% et aux Etats-Unis, le S&P 500 rebondit de +5,8%, et le Nasdaq de +5,7%. En Asie, le Tokyo Stock Exchange s'apprécie de + 2,2%, alors que le CSI 300 et le Hang Seng ont tous les deux fortement corrigé de -7,7% et de -10%. En synthèse, Le MSCI World en euros, dividendes réinvestis, progresse de +3,7% et Optigest Monde s'apprécie de +2,9% sur la période.

La Sicav Optigest Monde a piloté son taux d'exposition aux actions en fonction des divers évènements au cours de la période ; l'exposition ayant varié entre 82% et 89%. L'exposition à l'Asie a été abaissée de 28% à 21%.

En Asie, Alibaba, Baidu, Tencent, Vipshop ont été réduits au profit de SEA Limited, Sony Group, Fuji et Samsung Electronics. Aux États-Unis, les titres Shopify, Amazon, Salesforce, Tesla et Apple ont été renforcés.

L'exposition aux Etats-Unis s'élève à 59%, l'Asie à 21%, et l'Europe à 7%.

À fin août, la Sicav Optigest Monde réalise une performance de +105,49% sur 5 ans, soit +15,48% par an, avec une volatilité de 16,38%.

 

 

Profil de risque DICI

 

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »

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À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

Objectif de Gestion

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

Performances et volatilités annuelles

au 31 août 2021

	Optigest Monde (Part C)		Indicateur de référence *
Année	Performance	Volatilité	Performance	Volatilité
2021	13.96%	16.86%	20.14%	10.89%
2020	20.21%	24.92%	6.65%	28.15%
2019	28.23%	12.25%	28.93%	10.73%
2018	-1.54%	15.98%	-4.85%	13.25%
2017	16.64%	9.04%	8.89%	8.87%
2016	-3.26%	14.04%	11.09%	14.50%
2015	8.80%	18.04%	8.76%	18.67%
2014	6.67%	11.29%	-	-
2013	18.73%	11.25%	-	-
2012	12.05%	16.71%	-	-

 

Performances sur 5 ans glissants au 31 août 2021

 

* Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"  

 

Allocation et Composition

Répartition par classes d'actifs

au 30 juin 2021

Répartition par devises

au 30 juin 2021

Composition au 30 juin 2021

  

 

Caractéristiques et documents

Caractéristiques
Forme juridique	SICAV
Code ISIN Part C	FR0010106450
Code ISIN Part D	FR0010120840
Catégorie	Actions internationales
Durée minimale de placement recommandée	Supérieure à 5 ans
Devise de cotation	Euro
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Indicateur de référence	MSCI All Country World Index (ACWI) en euros dividendes nets réinvestis. Jusqu’au 25 avril 2014, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.
Affectation des résultats	Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)
Souscripteurs concernés	Personnes physiques et investisseurs institutionnels
Dominante fiscale	L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.
Date d'agrément de l'OPC par l'AMF	4 octobre 2004
Date de création	13 août 2004

Documents à télécharger

Fiche mensuelle     DICI Part C     DICI Part D     DICI Part I    Prospectus  Rapport annuel

 

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 Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

3 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Frais de gestion réels

2,368% pour les parts C et D au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.