Optigest Monde Neutre 2tons

SICAV ISIN PART C : FR0010106450
Gestion actions internationales

Au

mercredi 22 septembre 2021

Valeur liquidative

335.90 €

Performance 2021

13.30 %

    Performances et volatilités   

     Allocation et Composition    

Caractéristiques et Documents

 

 Gérants

 XG Laurence de Terline carre adb26  FDH Laurence de Terline carre f5a98  NDOMONT Laurence de Terline carre 813f1
Xavier GERARD
France du HALGOUET
 Nicolas DOMONT

Les valeurs d'Optigest Monde en vidéos

 

 Commentaire de gestion

La période estivale a été rythmée par la fin des publications du deuxième trimestre d'une part et la macro-économie d'autre part.

Les bonnes publications du S&P500 permettent une révision haussière des BPA (200$) par rapport au niveau pré-Covid (193$). Le programme de réformes en profondeur souhaité par Xi Jinping et le parti communiste chinois a eu un impact très sensible sur le marché des actions chinoises, notamment sur les valeurs technologiques. Suite à la dernière intervention de la FED et à l'évocation d’une éventuelle réduction du « tapering » en 2022, le taux à 10 ans américain s'est légèrement apprécié passant de 1,20% à 1,30%. La parité Euro-dollar est resté stable à 1,2$.

Ces deux derniers mois ont été positifs sur les marchés actions. En euros, le Stoxx Europe 600 s'est apprécié de +4,3%, le CAC 40 de +2,6% et aux Etats-Unis, le S&P 500 rebondit de +5,8%, et le Nasdaq de +5,7%. En Asie, le Tokyo Stock Exchange s'apprécie de + 2,2%, alors que le CSI 300 et le Hang Seng ont tous les deux fortement corrigé de -7,7% et de -10%. En synthèse, Le MSCI World en euros, dividendes réinvestis, progresse de +3,7% et Optigest Monde s'apprécie de +2,9% sur la période.

La Sicav Optigest Monde a piloté son taux d'exposition aux actions en fonction des divers évènements au cours de la période ; l'exposition ayant varié entre 82% et 89%. L'exposition à l'Asie a été abaissée de 28% à 21%.

En Asie, Alibaba, Baidu, Tencent, Vipshop ont été réduits au profit de SEA Limited, Sony Group, Fuji et Samsung Electronics. Aux États-Unis, les titres Shopify, Amazon, Salesforce, Tesla et Apple ont été renforcés.

L'exposition aux Etats-Unis s'élève à 59%, l'Asie à 21%, et l'Europe à 7%.

À fin août, la Sicav Optigest Monde réalise une performance de +105,49% sur 5 ans, soit +15,48% par an, avec une volatilité de 16,38%.

 

 

 Profil de risque DICI

 

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

 Objectif de Gestion


L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

 Performances et volatilités annuelles

au 31 août 2021

Optigest Monde (Part C)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
202113.96%16.86%20.14%10.89%
202020.21%24.92%6.65%28.15%
201928.23%12.25%28.93%10.73%
2018-1.54%15.98%-4.85%13.25%
201716.64%9.04%8.89%8.87%
2016-3.26%14.04%11.09%14.50%
20158.80%18.04%8.76%18.67%
20146.67%11.29%--
201318.73%11.25%--
201212.05%16.71%--

 

Performances sur 5 ans glissants au 31 août 2021

 

* Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"  

 

 Allocation et Composition

 
Répartition par classes d'actifs
 
au 30 juin 2021
 
Répartition par devises
  
au 30 juin 2021
 

Composition au 30 juin 2021

LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
LIQUIDITESEUR6,957,595.14 €6.92%1
LIQUIDITESHKD2,581,935.88 €2.57%1
LIQUIDITESUSD363,289.18 €0.36%1
LIQUIDITESJPY31,997.69 €0.03%1
LIQUIDITES ET PRODUITS DE TRESORERIE9,934,817.89 €9.88%1
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
CHRISTIAN DIOREUR 679.00 2,376,500.00 €2.36%2
HERMESEUR 1,228.50 1,842,750.00 €1.83%2
ASMLEUR 579.40 1,738,200.00 €1.73%2
WORLDLINEEUR 78.94 868,340.00 €0.86%2
DASSAULT SYSTEMESEUR 204.50 526,383.00 €0.52%2
ACTIONS ZONE EURO7,352,173.00 €7.31%2
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
MICROSOFTUSD 270.90 4,445,094.24 €4.42%3
AMAZON.COMUSD 3,440.16 4,429,017.84 €4.41%3
APPLEUSD 136.96 4,379,400.88 €4.36%3
ALPHABETUSD 2,441.79 4,314,842.65 €4.29%3
PAYPALUSD 291.48 4,292,241.67 €4.27%3
ADOBEUSD 585.64 4,188,774.82 €4.17%3
FACEBOOKUSD 347.71 4,096,213.40 €4.08%3
NVIDIAUSD 800.10 3,029,661.73 €3.01%3
SALESFORCEUSD 244.27 2,980,406.43 €2.97%3
VISAUSD 233.82 2,852,903.06 €2.84%3
MASTERCARDUSD 365.09 2,764,902.39 €2.75%3
COSTCOUSD 395.67 2,497,075.90 €2.48%3
VIPSHOPUSD 20.08 2,112,083.47 €2.10%3
MODERNAUSD 234.98 1,581,824.30 €1.57%3
NIKEUSD 154.49 1,559,979.80 €1.55%3
THERMO FISHERUSD 504.47 1,485,732.92 €1.48%3
SHOPIFYUSD 1,460.98 1,352,303.94 €1.35%3
MICRON TECHNOLOGYUSD 84.98 1,215,634.47 €1.21%3
NEXTERA ENERGYUSD 73.28 986,603.84 €0.98%3
NETFLIXUSD 528.21 755,601.65 €0.75%3
EQUINIXUSD 802.60 675,361.83 €0.67%3
MSCIUSD 533.08 672,854.26 €0.67%3
DIGITAL REALTY TRUST USD 150.46 633,036.01 €0.63%3
LULULEMON ATHLETICAUSD 364.97 614,220.80 €0.61%3
MONSTER BEVERAGEUSD 91.35 461,208.35 €0.46%3
INTUITIVE SURGICALUSD 919.64 232,154.16 €0.23%3
TESLAUSD 679.70 228,778.19 €0.23%3
ACTIONS AMERIQUE DU NORD58,837,913.00 €58.54%3
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
TAIWAN SEMICONDUCTORUSD 120.16 4,044,429.49 €4.02%4
SAMSUNG ELECTRONICSUSD 1,783.50 3,526,779.70 €3.51%4
TENCENTHKD 584.00 3,480,220.60 €3.46%4
ALIBABAUSD 226.78 3,434,904.07 €3.42%4
BAIDU.COMUSD 203.90 3,002,566.48 €2.99%4
KEYENCEJPY 56,070.00 2,090,413.15 €2.08%4
JD.COMCAD 79.81 1,611,780.55 €1.60%4
NINTENDOJPY 64,620.00 1,278,338.28 €1.27%4
AIA GROUPHKD 96.50 1,045,583.09 €1.04%4
FUJI CORPORATIONJPY 2,542.00 870,349.24 €0.87%4
ACTIONS ASIE24,385,364.65 €24.26%4
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ACTIF NET100,510,268.54 €100.00%5
  

 

 Caractéristiques et documents

 Caractéristiques

 Forme juridique

SICAV

Code ISIN Part C

FR0010106450

Code ISIN Part D

FR0010120840

Catégorie

Actions internationales

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Indicateur de référence

MSCI All Country World Index (ACWI) en euros dividendes nets réinvestis. Jusqu’au 25 avril 2014, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l'indicateur de référence a été introduit.

Affectation des résultats

Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)

Souscripteurs concernés

Personnes physiques et investisseurs institutionnels

Dominante fiscale

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

4 octobre 2004

Date de création

13 août 2004

Documents à télécharger

Télécharger la fiche mensuelleFiche mensuelle     Télécharger la ficheDICI Part C     Télécharger la ficheDICI Part D     Télécharger la fiche DICI Part I    Télécharger la fiche Prospectus  Télécharger la ficheRapport annuel

 

 Comment souscrire ?

 Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

3 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Frais de gestion réels

2,368% pour les parts C et D au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.