Optigest Midcaps               Caractéristiques et documents

Caractéristiques

     

Comment souscrire ?

   
         
Forme juridique
FCP
    Conditions de souscription et de rachat

Les ordres de souscription et de rachat sont passés à valeur liquidative inconnue et sont centralisés chaque jour, auprès du dépositaire CIC 6 avenue de Provence 75009 Paris- Les ordres de souscription et de rachat sont centralisés chaque jour ouvré à 11h00 (J).
- Les ordres reçus avant 11h00 (J), sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée suivant les cours de clôture de Bourse du jour (J).
- Les ordres reçus après 11h00 (J), sont exécutés sur la base de la valeur liquidative du lendemain calculée suivant les cours de clôture de Bourse du lendemain (J+1).

Commission de souscription maximale

2 % maximum

Commission de rachat maximale

Néant

Frais de gestion réels

2,2% pour la part P dont 2% de frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion.


1,4% pour la part I dont 1,2% de frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion.

 
Code ISIN Part P
FR0013259892
   
Code ISIN Part I
FR0013259900
   
Catégorie
Actions de pays de la zone Euro
   
Durée minimale de placement recommandée
Supérieure à 5 ans
   
Devise de cotation
Euro
   
Fréquence de valorisation
Quotidienne
   
Indicateur de référence
Euro Stoxx Small Net Return EUR (code BLOOMBERG : SCXT INDEX)
   
Affectation des résultats
Capitalisation - Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées chaque année.
   
Souscripteurs concernés
Tous souscripteurs
   
Dominante fiscale
L’OPC est éligible au Plan d’Epargne en Actions (PEA).
   
Date d'agrément de l'OPC par l'AMF
23 juin 2017
   
Date de création
13 juillet 2017
   
 

Documents à télécharger


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Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

 
 
 
            

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Gérant Associé
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