Optigest Monde Neutre 2tons


SICAV ISIN PART C : FR0010236760 Gestion actions européennes


Au

vendredi 17 septembre 2021

Valeur liquidative

170.53 €

 Performance 2021

20.80 %
 

Performances et volatilités

 

Allocation et Composition

 

Caractéristiques et Documents

 

Gérants

 XG Laurence de Terline carre adb26    NDOMONT Laurence de Terline carre 813f1

Jacques de PANISSE

 

 Nicolas de ZALUSKI

 

Commentaire de gestion

Les bourses européennes ont progressé jusqu’au milieu du mois avant de se retourner du fait de la FED qui a adopté soudainement un ton plus ferme à l’égard du risque inflationniste.

L’attrait pour les secteurs cycliques s’est dissipé au profit des actions de croissance, à nouveau recherchées.
Puis, progressivement, les marchés européens ont pris conscience d’un risque inflationniste européen beaucoup plus faible qu’outre atlantique.

Sur la période, votre SICAV Optigest Europe a réduit son taux d’exposition aux actions à 92% en allégeant des titres portés par la reprise économique.
Le bon comportement des actions de croissance, qui constituent la plus grande part des investissements de la SICAV, a bénéficié à la performance relative. Au cours du mois, la SICAV enregistre quelques points d’avance par rapport aux indices.

L’été pourrait être chahuté par des statistiques chinoises défavorables. Or la Chine a été le premier grand pays à sortir de la crise, ses résultats sont de ce fait interprétés comme précurseurs et une dégradation de l’économie chinoise serait perçue comme un signe de ralentissement généralisé.

La FED pourrait également être mal comprise par les marchés dont les valorisations élevées conduisent à sur-réagir. Ces hypothèses nous conduisent à mettre en œuvre un recentrage à la marge vers des actions au profil plus défensif.

 

Profil de risque DICI

 

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.
 
  

Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

 

Objectif de Gestion

L’objectif de gestion de la SICAV est de sélectionner des valeurs mobilières en vue d’obtenir une valorisation, un rendement satisfaisant et une performance supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis *, sur la durée de placement recommandée.

 

Performances et volatilités annuelles

 
au 31 août 2021
Optigest Europe (Part C)Indicateur de référence *
AnnéePerformanceVolatilitéPerformanceVolatilité
202120.68%11.91%19.97%13.60%
20206.13%23.02%-3.21%33.02%
201924.59%10.73%28.20%13.11%
2018-11.77%12.55%-12.03%13.74%
201712.63%8.44%9.15%10.64%
2016-7.57%17.04%5.13%22.24%
20157.38%18.87%9.60%20.35%
20140.09%12.65%7.20%13.59%
201313.94%12.50%20.79%12.35%
201211.50%16.75%14.37%15.35%
 
Performances sur 5 ans glissants au 31 août 2021
 
* Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"
  

Allocation et Composition

 

 Répartition par classes d'actifs

 Répartition par devises

au 30 juin 2021
au 30 juin 2021
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LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
LIQUIDITESEUR4,633,546.33 €8.19%1
LIQUIDITES ET PRODUITS DE TRESORERIE 4,633,546.33 €8.19%1
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
DEUTSCHE TELEKOMEUR 17.81 801,540.00 €1.42%2
TEAMVIEWEREUR 31.72 570,960.00 €1.01%2
DEUTSCHE BOERSEEUR 147.20 515,200.00 €0.91%2
ACTIONS ALLEMAGNE 1,887,700.00 €3.34%2
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
AB INBEVEUR 60.81 486,480.00 €0.86%3
ACTIONS BELGIQUE 486,480.00 €0.86%3
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
BANCO SABADELLEUR 0.57 1,894,860.00 €3.35%4
GRIFOLSEUR 22.84 1,644,480.00 €2.91%4
ACTIONS ESPAGNE 3,539,340.00 €6.26%4
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
CHRISTIAN DIOREUR 679.00 2,851,800.00 €5.04%5
ORPEAEUR 107.25 2,745,600.00 €4.85%5
HERMESEUR 1,228.50 2,211,300.00 €3.91%5
DASSAULT SYSTEMESEUR 204.50 2,187,945.50 €3.87%5
KORIANEUR 31.14 2,003,672.16 €3.54%5
RUBISEUR 37.49 1,994,880.39 €3.53%5
CNP ASSURANCESEUR 14.35 1,770,876.10 €3.13%5
PERNOD-RICARDEUR 187.20 1,404,000.00 €2.48%5
SOITECEUR 185.90 1,301,300.00 €2.30%5
AIR LIQUIDEEUR 147.66 1,063,890.30 €1.88%5
SCHNEIDEREUR 132.68 1,061,440.00 €1.88%5
SR TELEPERFORMANCEEUR 342.30 975,555.00 €1.72%5
STMiCROELECTRONICSEUR 30.61 918,150.00 €1.62%5
ALTENEUR 111.80 782,600.00 €1.38%5
THALESEUR 86.04 765,756.00 €1.35%5
EUROFINS SCIENTIFICEUR 96.40 607,320.00 €1.07%5
ESSILOREUR 155.64 466,920.00 €0.83%5
EURONEXTEUR 91.70 458,500.00 €0.81%5
DERICHEBOURGEUR 8.52 438,643.68 €0.78%5
KERINGEUR 737.00 368,500.00 €0.65%5
SOPRA STERIAEUR 162.20 324,400.00 €0.57%5
ACTIONS FRANCE 26,703,049.13 €47.21%5
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ASMLEUR 579.40 3,534,340.00 €6.25%6
PROSUSEUR 82.47 1,690,635.00 €2.99%6
ASM INTERNATIONALEUR 277.00 1,634,300.00 €2.89%6
ACCELL GROUPEUR 45.30 1,279,407.90 €2.26%6
ABN AMROEUR 10.19 1,029,392.00 €1.82%6
PHILIPSEUR 41.79 208,950.00 €0.37%6
ACTIONS PAYS-BAS 9,377,024.90 €16.58%6
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
GALP ENERGIAEUR 9.15 1,116,544.00 €1.97%7
ACTIONS PORTUGAL 1,116,544.00 €1.97%7
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
GN STORE NORDDKK 547.80 1,068,166.54 €1.89%8
NOVO NORDISKDKK 525.40 847,852.40 €1.50%8
AMBUDKK 241.10 570,635.54 €1.01%8
WILLIAM DEMANTDKK 353.00 474,704.82 €0.84%8
COLOPLASTDKK 1,029.00 470,482.24 €0.83%8
ACTIONS DANEMARK 3,431,841.54 €6.07%8
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
BAE SYSTEMSGBP 5.22 790,863.00 €1.40%9
ACTIONS ROYAUME-UNI 790,863.00 €1.40%9
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ERICSSONSEK 107.56 1,595,687.86 €2.82%10
ACTIONS SUEDE 1,595,687.86 €2.82%10
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
SIKACHF 302.50 1,790,755.92 €3.17%11
SONOVACHF 348.00 1,204,371.58 €2.13%11
ACTIONS SUISSE 2,995,127.50 €5.30%11
LibelléDeviseCours en devisesValeur totale (€)% actif netCatégories
ACTIF NET56,557,204.26 €100.00%12
  

Caractéristiques et documents

 Caractéristiques

 
Forme juridique
SICAV
Code ISIN Part C
FR0010236760
Code ISIN Part D
FR0010245977
Catégorie
Actions des pays de l’Union Européenne
Durée minimale de placement recommandée
Supérieure à 5 ans
Devise de cotation
Euro
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Indicateur de référence
Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de référence Stoxx Europe 600 ne tient pas compte des éléments de revenus. A compter de 2013, la performance de l’indice est calculée dividendes réinvestis. Jusqu’au 29/02/2016, l’indicateur de référence est le Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis. A partir du 1er mars 2016, l’indicateur de référence est l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis.
Affectation des résultats
Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)
Souscripteurs concernés
Personnes physiques et investisseurs institutionnels
Dominante fiscale
Plan d'Epargne en Actions et support de contrats d'assurance-vie
Date d'agrément de l'OPC par l'AMF
30 septembre 2005
Date de création
5 décembre 2005

Documents à télécharger

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Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

3 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Frais de gestion réels

2,398% pour les parts C et D au titre de l’exercice 2014 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion. Depuis le 1er mars 2016, il n'y a plus de commission de surperformance.

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.